Сигнали ринку опціонів: Три акції Russell 3000, що привертають значний інтерес трейдерів

Ринок деривативів сьогодні демонструє ознаки підвищеної уваги інституційних та роздрібних учасників на окремих акціях. В рамках моніторингу Russell 3000 три назви виділяються як основні точки активності опціонів, при цьому патерни позиціонування свідчать про різні настрої ринку щодо різних страйків і часових горизонтах.

Circle Internet Group Inc (CRCL): Сила колів наприкінці 2025 року

CRCL зазнав значного обсягу деривативів, з 144 928 контрактами, що становить приблизно 14,5 мільйонів акцій у номінальній експозиції — що відповідає приблизно 74% від типової щоденної обсягу акцій за останні тридцять днів, яка становить 19,6 мільйонів акцій. Найбільша концентрація зосереджена навколо $90 колу з терміном закінчення 12 грудня 2025 року, який накопичив 10 548 контрактів (еквівалентно 1,1 мільйонам акцій). Цей конкретний рівень страйку є важливим технічним і настроєвим маркером, який варто відслідковувати, особливо враховуючи стратегії, що базуються на імпульсі, які зазвичай заповнюють такі короткострокові періоди закінчення. Термін грудня 2025 року свідчить про те, що трейдери готуються до очікуваного цінового відкриття, зумовленого каталізаторами.

Oklo Inc (OKLO): Захисне позиціонування з довгостроковою активністю путів

Деривативи OKLO залучили 90 027 контрактів, що становить приблизно 9,0 мільйонів базових акцій або близько 71% від середнього щоденного обсягу за тридцять днів у 12,7 мільйонів акцій. Важливо, що пут-опціон з терміном закінчення 15 січня 2027 року домінував у активності з 6 411 контрактами — що еквівалентно 641 100 акціям у термінах захисту. Це розширене позиціонування путів свідчить про те, що трейдери або портфельні менеджери будують багаторічні хеджі або стратегії захисту від зниження, що часто передує очікуваній волатильності або стратегічним змінам. Термін закінчення січня 2027 року відрізняється від короткострокових спекулятивних стратегій і має інший часовий ракурс управління ризиками.

Block Inc $20 XYZ(: Патерни накопичення колів

XYZ завершила день значною активністю опціонів із 62 153 контрактами, що відповідає 6,2 мільйонам акцій — приблизно 67% від середнього тридцятимісячного щоденного обсягу у 9,3 мільйона акцій). Домінуюча концентрація зосереджена в колі з терміном закінчення 19 грудня 2025 року, який зафіксував 8 101 контракт або еквівалентно 810 100 акціям у експозиції. Подібно до CRCL, ця позиція наприкінці року в колах свідчить про очікування на ринкове піднесення наприкінці року або на конкретні корпоративні події, які трейдери очікують, сприятимуть зростанню цін.

Ринкові наслідки та міркування щодо управління портфелем

З’явлення цих трьох назв — CRCL, OKLO і XYZ — поряд із значним інституційним контролем з боку таких фігур, як Нельсон Пельц, який активно цікавиться зростаючими та трансформаційними акціями, підкреслює еволюцію динаміки капіталовкладень у секторах, близьких до технологій. Різниця між позиціями з переважанням колів у CRCL і XYZ і накопиченням захисних путів у OKLO свідчить про те, що учасники ринку читають фундаментальні дані по-різному в межах цієї групи.

Для детальнішого аналізу доступних структур страйків і термінів закінчення для позицій опціонів CRCL, OKLO і XYZ спеціалізовані платформи аналітики деривативів надають детальні карти входів і виходів для активних трейдерів, які шукають ясність у виконанні.