#ETH走势分析 Ти дійсно думаєш, що саме кредитне плече — головна небезпека? Помиляєшся, справжній вбивця — це управління позицією.

О третій ночі отримав новину: у Фуцзяні трейдер із рахунком на шість тисяч просто "згорів" до нуля. Як це сталося? 5800 закинув ва-банк без стоп-лоса. Це не питання вдачі, він сам підписав собі вирок ще при відкритті угоди.

Давайте порахуємо — як грати з п’ятим кредитним плечем на рахунку 800?
Вкинув 750, ринок йде проти тебе на 6% — і ти все втратив.
Але якщо зайти лише на 75 з таким самим плечем, треба, щоб ринок пішов проти на 86,7%, аби зачепити твій основний капітал.
Бачиш? З тим самим плечем здатність витримувати ризик відрізняється більш ніж у 12 разів. Той хлопець із Фуцзяня вкинув у позицію 96,7% грошей — при 5-му плечі йому вистачило 3% стандартної волатильності, щоб злетіти в повітря. Це не торгівля, а російська рулетка.

Багато хто все плутає: високе кредитне плече ≠ високий ризик, справжня бомба — це невірно контрольований розмір позиції. Деривативна торгівля — це гра з імовірностями, і твоє завдання — не вгадувати кожен рух, а вижити, якщо помилився.

Три цифри, які треба запам’ятати:

1. Не вкладайте в одну угоду більше 7% від загального капіталу. Якщо у тебе 6000, то на одну позицію максимум 420. Навіть якщо ця угода програє, у тебе залишиться ще 93% ресурсів і ти можеш рухатися далі.

2. Разовий збиток — не більше 1,1%. Відкрив 5-кратне плече на 420, поставив стоп-лосс на 1% — втратив 8,4 й вийшов. Стоп-лосс — це не слабкість, це шлях до збереження.

3. Не лізь у незрозумілий ринок. На денках немає чіткого пробою? Об’єм і ціна не співпадають? Чекай. Гроші, які ти втратиш у "плоских" ринках, — це ціна за десятки втрачених шансів.

Є знайомий із Шеньчженя, який раніше постійно "зливався", але коли почав дотримуватись цих правил, за чотири місяці піднявся з 3200 до 55000. Він правильно сказав: "Раніше думав, що ва-банк — це шанс, тепер розумію: шанс лише у тих, хто вижив".

Крипторинок завжди сповнений історій про швидкі статки, але ще більше — про тих, хто зник із нулями на рахунку. Ті, хто стабільно заробляє, — це не найризикованіші, а ті, хто найкраще контролює ризик. Пам’ятай: не думай про моментальний прорив, спочатку подбай, щоб не "злетіти" за один раз. Лише поступово рахунок зростає все більше.