За ці кілька років, що я працюю на торговому ринку, я виробив для себе стратегію стабільної торгівлі з п’яти частин портфеля. Чесно кажучи, цей підхід допоміг мені уникнути багатьох помилок і поступово збільшити рахунок. Сьогодні я систематизував кілька порад, сподіваюся, вони будуть корисними для вас.

Почнемо з управління капіталом. Я звик ділити основний капітал на 5 частин, і за раз використовую максимум одну з них. Встановлюю стоп-лосс на рівні 10%, тож навіть якщо помилився з напрямком, одноразова втрата не перевищує 2% від усієї суми. Лише при 5 поспіль помилках втрачається 10%, але варто лише раз отримати прибуток, і прибуток понад 10% може перекрити попередні втрати. Такий підхід значно допомагає зберігати спокій.

Щодо моменту входу, я дотримуюсь одного правила — торгую за трендом. Відскоки на ведмежому ринку — здебільшого пастка для “лонгів”; корекції під час зростання — ось справжня золота можливість. Купувати на низах завжди безпечніше, ніж ганятися за максимумами — це просто на словах, але в реальності мало хто вміє стримати себе.

Ще один урок, набитий на власних помилках: не варто лізти у монети, які різко злетіли за короткий період, незалежно від того, це мейнстрім чи дрібний альт. Дуже мало активів можуть показати серію сильних зростань; після стрімкого ривка зазвичай настає слабкість і розворот після деякого боковика. Багато хто знає це, але все одно намагається зіграти у “лотерею”, а в результаті — лишаються на вершині, коли ціна вже падає.

Щодо технічних індикаторів, я часто використовую MACD для прийняття рішень. Якщо лінії DIF і DEA формують “золотий хрест” під нульовою віссю і пробивають її вгору — це досить надійний сигнал для входу. Навпаки, якщо MACD формує “мертвий хрест” над нульовою віссю і йде вниз — час зменшити позицію.

Окремо хочу сказати про “усереднення вниз”. Не знаю, хто вигадав цей термін, але він згубив багатьох. Більшість новачків лише нарощують збитки, намагаючись “докупити” — і зрештою потрапляють у пастку. Мій принцип: ніколи не усереднюватися на збитках, тільки нарощувати позицію при прибутку. Це правило не раз рятувало мене.

Об’єм торгів — ключовий індикатор. Якщо на низах з’являється прорив з великим об’ємом — це сигнал до старту тренду; але якщо на вершинах з’являється великий обсяг без подальшого зростання, треба негайно виходити й не чекати на нову хвилю.

Вибираючи активи, орієнтуюсь тільки на висхідний тренд. 3-денна середня вгору — для короткострокових угод, 30-денна — для торгівлі на хвилях, 84-денна — можлива фаза основного зростання, а 120-денна — вже для довгострокових інвестицій. Такий відбір значно підвищує шанси на успіх і не змушує марно витрачати час на моніторинг ринку.

І нарешті — обов’язково проводьте рев’ю угод. Раз на тиждень переглядайте тижневі графіки, перевіряйте свої ідеї, чи не змінився тренд, і своєчасно коригуйте стратегію. Ринок змінюється швидко, і якщо жорстко триматися одного методу — рано чи пізно зазнаєш збитків.

Усе це — напрацьовано практикою, тут немає нічого надто складного, лише контроль ризиків, слідування тренду й чітке виконання плану.