Що таке WLFI?

WLFI, що скорочено від World Liberty Financial, була запущена у вересні цього року. WLFI стверджує, що натхненна Трампом, який має місію демократизувати доступ до DeFi та сприяти широкому прийняттю DeFi та криптовалюти. З моменту запуску багатопідписний гаманець WLFI постійно набуває різні криптовалюти, а загальний обсяг його активів зараз перевищує 74,5 мільйона доларів.

Джерело: worldlibertyfinancial

$WLFI є власним токеном проекту WLFI, який циркулює на головній мережі Ethereum з загальною кількістю 100 мільярдів токенів. 15 жовтня $WLFI офіційно розпочав продажі на своєму веб-сайті, при цьому 20% загальної кількості було виділено для публічного продажу за ціною $0.015 за токен. Останні дані свідчать про те, що було продано 5,1 мільярда токенів $WLFI, зібравши загалом $76,5 мільйона.

Огляд командного досвіду

WLFI став відомим завдяки своєму зв'язку з Дональдом Трампом. На офіційному веб-сайті Трамп вказаний як Головний крипто-адвокат, тоді як його три сина виступають як посланці Web3. У проекті є п'ять співзасновників, крім участі родини Трамп. Двоє з них - Чейз Херро і Зак Фолкман - новачки в галузі криптовалют, які раніше запустили проект DeFi з назвою Dough Finance, який втратив $2 мільйони через хакерську атаку в 2024 році. Ще троє співзасновників - члени сім'ї Віткофф: Стівен Віткофф, розробник нерухомості та союзник Трампа, який пожертвував $2 мільйони на президентську кампанію Трампа, разом з його синами Захом та Алексом.

Джерело: worldlibertyfinancial

Поза цими особами інші члени команди мають більш сильні професійні кваліфікації та великий досвід у криптовалютній галузі. Річ Тео, керівник стабільних монет та платежів WLFI, є співзасновником та колишнім генеральним директором Paxos Asia. Корі Каплан, керівник технічної стратегії, співзасновник протоколу позики Dolomite, спеціалізується на розробці розумних контрактів Solidity та архітектурі баз даних.

Крім того, WLFI має відому раду консультантів, до якої входять співзасновник Scroll Сенді Пенг, співзасновник Tomo Wallet та Ankr Раян Фанг, партнер Polychain Люк Пірсон, засновник Web3 Antivirus та PixelPlex Олексій Дулуб, та засновник TRON Джастін Сан.

WLFI Faces Market Controversy

На самом деле, з моменту свого запуску проект WLFI опинився в середині ринкової контроверзії, головним чином пов'язаної з двома питаннями:

1) Відносини між сім'єю Трампа та WLFI
WLFI широко використовує бренд Трампа як рекламний трюк, з участю членів сім'ї Трампа в командному складі на офіційних проектних посадах. Однак, на веб-сайті WLFI є відмова, яка явно відокремлює проект від будь-якого офіційного зв'язку з сім'єю Трампа. Основні положення відмови включають:

• Дональд Трамп, будь-хто з членів його сім'ї, директорів, посадових осіб або співробітників Trump Organization, DT Marks DEFI LLC або їх відповідних філій не є керівниками, директорами, засновниками або співробітниками WLFI або її афілійованих осіб.
• DT Marks DeFi, LLC, та його афілійовані особи, включаючи Дональда Дж. Трампа, отримали або можуть отримати приблизно 22,5 мільярда токенів WLFI і матимуть право на 75% від чистого доходу протоколу, як визначено в угоді про надання послуг. Після відрахування погоджених резервів, комісій та інших сум цей дохід з будь-якого джерела ще не визначений.
• WLFI і $WLFI не залучені до жодної політичної діяльності і не є частиною жодного політичного руху.

Хоча цей відмова здається мінімізувати юридичну відповідальність, сім'я Трампа підтримує видимі зв'язки з WLFI. У криптовалютній індустрії, де спекуляції викликають інтерес, навіть ці поверхневі зв'язки виявляються достатньо привабливими, щоб викликати загальний інтерес.

2) Розподіл токенів $WLFI та їх використання
Незважаючи на міцні зв'язки з сім'єю Трампа, публічний продаж токенів WLFI показав невтішні результати. Проєкт залучив 5 мільйонів доларів за першу годину, з початковими планами продати 20% пропозиції токенів за повністю розбавленою оцінкою (FDV) у розмірі 1,5 мільярда доларів, прагнучи до загального залучення 300 мільйонів доларів.

Джерело: worldlibertyfinancial

Після того, як продажі виявилися нижчими, ніж очікувалося, WLFI знизив свою ціль щодо залучення коштів на 90% в початку листопада, спрямовуючись на продаж лише $30 мільйонів вартості токенів $WLFI. Оскільки проект зіткнувся з цими труднощами у залученні коштів, засновник Tron Джастін Сан втрутився 26 листопада з інвестицією в $30 мільйонів, ставши найбільшим інвестором WLFI та приєднавшись як консультант.

Хоча ціль зі збору коштів була досягнута, команда WLFI не зупинила продаж токенів $WLFI, і користувачі все ще можуть купувати токени на офіційному веб-сайті. Важливо зазначити, що користувачі повинні успішно пройти верифікацію KYC перед покупкою, використовуючи ідентифікаційні документи, такі як ID-карта, паспорт, дозвіл на проживання або посвідчення водія.

Важливо зауважити, що токени $WLFI не мають економічних прав і не можуть бути передані. Вони виконують лише одну мету: управління екосистемою. Наразі власники токенів $WLFI можуть голосувати за пропозиції, переглядати рішення та подавати нові пропозиції в межах екосистеми.

Щодо конкретики розподілу токенів, команда ще не надала остаточного заявлення. У білій книзі зазначено, що 35% токенів призначені для публічного продажу, 32,5% - для розвитку та стимулювання спільноти, 30% - для початкових підтримувачів, а 2,5% - для команди та консультантів. Однак, фактичний розподіл відхиляється від цих запропонованих розподілів.

Огляд портфеля активів WLFI

Згідно з даними Arkham, багатоадресний гаманець WLFI містить активи на суму понад $74.5 мільйона. Розподіл портфелю наступний:

Джерело: Аркхем

• ETH (Ethereum): Активи становлять 16 480 ETH, набуті через кілька покупок. Останній придбання відбулося 20 грудня, коли 759 ETH були куплені за 2,5 мільйона доларів USDC за приблизно 3 294 долари за ETH. Попередня велика покупка стосувалася 8 105 ETH, які були придбані за 30 мільйонів доларів USDC за середньою ціною 3 701 долара за ETH.
• WBTC (Завернутий Біткоїн): утримуються 103,15 WBTC з середньою ціною покупки близько $97,087.
• AAVE: 6,137 токенів AAVE, набутих за середньою ціною $326 за токен.
• LINK (Chainlink): 78,387 токенів LINK, придбаних за середньою ціною $25.5.
• ENA: 741,687 токенів ENA, придбаних за середньою ціною $1.01 кожен.
• ONDO: 134,216 токенів ONDO, придбаних за середньою ціною $1.86 кожний.

Крім цих активів, багатопідписний гаманець містить приблизно 3,79 мільйона USDC та 1,57 мільйона USDT.

Через значні коливання цін на криптовалютному ринку протягом останніх кількох місяців, активи WLFI зазнали помітної нестабільності. Спочатку утримування відчули значний приріст, досягнувши рентабельності 7 листопада. Прибуток портфеля досяг свого піку 17 грудня з нереалізованим прибутком приблизно 11 мільйонів доларів. Однак наступне падіння ринку призвело до різкого зниження, що призвело до нереалізованих збитків приблизно 120 000 доларів.

Джерело: Аркхем

Оглядаючи поточний портфель WLFI, крім BTC та ETH, залишкові чотири криптовалюти належать до простору децентралізованої фінансової (DeFi). Хоча кожен виконує спеціалізовану роль - LINK у венеціанських скриптах, ENA в стабільних монетах та ONDO в реальних активах - всі вони мають спільну мету розробки продуктів та сервісів, які сприяють розвитку DeFi.

WLFI активно розширює свої можливості DeFi через стратегічні співпраці поряд з криптовалютними інвестиціями. 13 грудня було схвалено перший пропозицію спільноти, що затверджує розгортання інстанції позики Aave v3 для протоколу WLFI. 19 грудня WLFI оголосив про партнерство з Ethena Labs для дослідження інтеграції sUSDe в платформу позики WLFI.

Які активи може придбати WLFI наступними?

Місія WLFI спрямована на поширення стабільних монет і DeFi. З огляду на його поточний портфель, команда WLFI, ймовірно, буде зберігати свою стратегію, спрямовану на DeFi, шляхом інтеграції різноманітних протоколів та сервісів для вирішення різноманітних потреб користувачів.

Необхідною особливістю є часте використання WLFI CowSwap для обміну токенів. Як децентралізований агрегатор обміну (DEX), CowSwap оптимізує угоди, збігаючи замовлення з різних джерел ліквідності on-chain за допомогою транзакційних намірів та пакетних аукціонів. Цей підхід забезпечує кращі ціни та знижує комісії за газ. Здійснення більш активних дій на платформі, схоже, вплинуло на її власний токен, $COW, який зрос з $0.40 до $1.20 протягом двох тижнів у середині грудня.

Крім того, до команди консультантів WLFI входять такі помітні фігури криптовалютної галузі, як Sandy Peng, співзасновник Scroll, та Люк Пірсон, партнер Polychain. Ці стратегічні відносини можуть прокласти шлях для майбутніх партнерств між WLFI та їхніми відповідними організаціями.

Висновок

Як проект, тісно пов'язаний з сім'єю Трампа, WLFI природно залучає значну увагу ЗМІ. Незважаючи на те, що він позиціонує себе як платформа DeFi, він ще не пропонує конкретних продуктів або послуг. В даний момент, ринковий інтерес в основному спрямований на його інвестиційний портфель.

Користувачі криптовалют, які відстежують наступні кроки WLFI, можуть знайти торговельні можливості в змінах в його портфелі. Однак інвесторам слід ставитися до активів WLFI як лише одного з факторів серед багатьох. Успішна торгівля вимагає ретельного аналізу та розумного управління ризиками.