Teruskan Judul Asli: Bagaimana menjadi uang pintar?

Catatan editor: Tujuan utama artikel ini adalah untuk menjelaskan bahwa perdagangan pasar tidak sepenuhnya dikontrol oleh "uang cerdas" seperti yang dikatakan beberapa teori perdagangan populer, tetapi didasarkan pada interaksi kedalaman pasar dan aliran pesanan. Pedagang besar menghindari biaya transaksi tambahan dengan memilih area dengan likuiditas yang cukup untuk mengeksekusi pesanan. Pedagang seharusnya fokus pada struktur pasar yang sebenarnya dan gerak partisipan daripada terlalu mengagungkan operasi pasar.

Berikut adalah konten utama (konten asli telah diedit untuk memudahkan membaca dan memahami):

Jika Anda telah berada di ruang perdagangan untuk sementara waktu, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa selalu ada jenis strategi "rasa bulan ini" tertentu, dengan kata lain, sistem perdagangan yang dipukuli sampai mati oleh semua orang. Selain pesan pribadi yang tak terhitung jumlahnya yang saya terima di Twitter yang menanyakan tentang konsep uang pintar, Anda dapat melihat pedagang "SMC" ini di mana-mana.

Instagram, Youtube, Twitter, dan media sosial lainnya penuh dengan grafik hindsight tradingview yang menunjukkan kerangka waktu 1 menit dari perdagangan yang menghasilkan 10-20R (return atas risiko). Saya menulis artikel ini untuk memberikan sedikit pencerahan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pasar bergerak, karena saya sudah lelah mendengar terus-menerus 'manipulasi oleh pembuat pasar'.

Idea strategi

Pertama, apa itu Konsep Uang Pintar?

Perdagangan SMC adalah bentuk turunan yang berasal dari Insider Circle Trader (ICT). Secara sederhana, metode perdagangannya didasarkan pada uang pintar yang terus-menerus memanipulasi harga untuk memicu stop trader ritel dan menciptakan likuiditas di pasar.

ICT menyebut orang-orang ini sebagai "market makers," sebuah istilah yang akan saya bahas lebih lanjut nanti.

Alasan utama konsep-konsep ini menjadi sangat populer adalah karena mereka "keren".

Orang-orang di seluruh dunia yang masuk ke pasar sambil duduk di rumah di depan Metatrader 4 dan kehilangan uang melihat kata-kata seperti “pemilik uang cerdas” dan “manipulasi” dan tiba-tiba merasa seperti mereka bukan lagi pedagang eceran, dan mereka sekarang benar-benar memahami bagaimana pasar keuangan beroperasi karena mereka dapat melihat di balik tirai praktik-praktik teduh yang terjadi setiap hari.

Kenyataannya adalah bahwa konsep-konsep 'ICT' itu berhasil, tetapi alasan mengapa mereka berhasil jauh lebih membosankan.

Hal yang sangat populer yang dilakukan oleh para pedagang ICT dan SMC adalah mengubah nama dan memperumit hal-hal agar terdengar lebih menarik, untuk membuat Anda berpikir bahwa Anda sekarang memiliki informasi dalam yang tersembunyi dari semua orang lain.

Jika Anda akan melihat inivideooleh Chris Lori, yang sudah lebih dari sepuluh tahun dan Chris Lori adalah salah satu orang yang ICT pelajari, Anda mungkin mendapatkan gambaran dari mana semua hal ini berasal.

Selama bertahun-tahun, konsep-konsep ini beralih ke pasar lain seperti kripto, dan sekali lagi, mereka masih sangat bergantung pada ide manipulasi dan pembuat pasar. Saya akan membiarkan Anda menjadi hakim dan hanya bertanya pada diri sendiri apakah Anda pikir ada seseorang yang duduk di dalam bank dan menghabiskan sepanjang hari memantau grafik 1 menit USD/CHF atau beberapa kripto dan satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah menjalankan stop dari trader ritel.

Tidak perlu jenius untuk menyadari betapa bodohnya ini terdengar. Tapi seperti yang saya katakan, konsep-konsep ini bekerja; pasar sering diperdagangkan di atas/bawah tinggi/rendah sebelumnya dan berbalik dari sana; pasar kembali ke 'blok pesanan' dan melanjutkan ke arah yang diinginkan.

Mari kita lihat mengapa ini terjadi.

Harapan yang Realistis

Sebelum kita melihat strategi itu sendiri, Anda perlu memahami beberapa konsep dasar dan mengapa kebanyakan orang yang membagikan trading online 'SMC' tidak menghasilkan uang dalam trading sesungguhnya.

Juga, apa yang perlu disebutkan adalah bahwa ini adalah "hal Pedagang SMC" yang ketat karena saya sedang melakukan penelitian untuk artikel ini, saya melalui sedikit konten TIK dan dia tidak pernah benar-benar mempromosikan jenis perdagangan ini, saya juga menemukan beberapa video manajemen risikonya dan ada sedikit saran solid yang disajikan di dalamnya.

Jadi mengapa Anda tidak dapat menghasilkan 10R dari setiap perdagangan seperti orang lain di Instagram?

Jika Anda masih baru dalam trading, R menunjukkan 1 unit risiko Anda.

Jika Anda melihat seseorang online membicarakan perdagangan 3R, itu berarti mereka mendapatkan tiga kali lipat risiko mereka; dengan kata lain, jika mereka merisikokan $1000, mereka mendapatkan $3000.

Sebuah konsep yang sangat sederhana yang saya yakin sebagian besar dari Anda sudah tahu dengan baik, telah dibahas banyak kali secara online dan juga di situs ini; jika Anda ingin mengetahui lebih banyak detail, pastikan untuk membacanya.manajemen risikoartikel.

Masalah dengan kebanyakan pedagang SMC yang Anda lihat secara online, mereka selalu cenderung memposting perdagangan dengan hanya beberapa tik stop-loss dan imbalan yang besar.

Penjelasan paling sederhana mengapa perdagangan di 10R tidak realistis adalah jika kita asumsikan sejenak bahwa itu adalah.

Trading pada grafik 1 menit memberikan sejumlah kesempatan perdagangan yang adil selama hari; katakanlah Anda memantau 2-3 pasar, dan setidaknya akan ada dua perdagangan per hari di sebagian besar hari.

Dengan logika ini, ada sekitar 250 hari perdagangan dalam setahun, jadi katakanlah Anda akan melakukan 500 perdagangan selama setahun. Setiap perdagangan memiliki rasio Keuntungan:Risiko 10:1, dan Anda benar dalam 50% kasus.

Dengan memulai akun sebesar 10.000 Euro, Anda akan mendapatkan keuntungan 13 digit pada akhir tahun, dan sekarang Anda adalah orang terkaya di dunia, selamat.

Salah satu argumen yang saya lihat secara online adalah bahwa perdagangan dengan tingkat pengembalian tinggi ini memiliki tingkat kemenangan yang sangat rendah, sekitar 20-30% tetapi karena R:R sangat besar, ini tetap menjadi strategi yang menguntungkan.

Strategi yang sama 10:1 R: R dengan tingkat kemenangan hanya 20% memang menguntungkan dalam jangka panjang, tapi jika Anda melihat ke bagian bawah, Anda akan melihat bahwa salah satu kurva ekuitas mengalami 38 kerugian berturut-turut.

Bayangkan sebentar Anda bisa duduk di depan komputer dan menerima 38 kerugian berturut-turut tanpa terpengaruh dan melanggar beberapa aturan yang akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar.

Jika kita menjalankan simulasi untuk terakhir kalinya dengan melihat strategi dengan tingkat kemenangan 50% dan rasio Risiko terhadap reward 2,5 yang jauh lebih realistis, Anda dapat melihat bahwa Anda masih memiliki kesempatan untuk mengalami 13 kerugian berturut-turut.

Bahkan itu bisa sangat sulit diterima, tetapi jika Anda membangun catatan yang kuat dan memiliki keyakinan dalam sistem Anda, akan jauh lebih mudah untuk bertahan daripada duduk dalam kerugian yang berkepanjangan berharap hanya memukul satu jackpot yang akan mengembalikan 10 kali risiko Anda.

Tapi oke, pada akhirnya, itu adalah pilihan Anda jika Anda ingin fokus pada membangun kurva ekuitas secara perlahan namun mantap atau mencoba untuk mencetak gol dengan setiap perdagangan.

Jika Anda berdagang pada kerangka waktu yang lebih rendah seperti grafik 1 menit atau grafik tick, Anda akan menggunakan ukuran posisi yang cukup besar dengan stop-loss yang sangat ketat.

Ini adalah setup yang cukup umum yang akan dilihat oleh para trader SMC; pasar naik di atas resistance untuk 'mengambil likuiditas' dan setelah itu menghancurkan struktur ke arah bawah.

Ide perdagangan adalah untuk menjual pendek lilin naik terakhir 1 menit sebelum penjualan dengan target rendah di bawah.

Dalam contoh ini, perdagangan tidak berhasil dalam kasus ini, yang sepenuhnya baik-baik saja, tidak semua perdagangan akan menjadi pemenang, tetapi kita perlu melihat lebih dalam pada manajemen risiko dari pengaturan ini untuk memahami masalahnya.

Saya tahu sebagian besar dari Anda melakukan perdagangan dengan ukuran akun yang lebih kecil, tetapi tentu saja, semua orang ingin "mencapainya" suatu hari nanti dan berdagang dengan banyak uang; karena itu, untuk kasus ini, mari kita asumsikan Anda melakukan perdagangan dengan akun senilai $100,000 dan Anda mengambil risiko 1% pada perdagangan ini.

Karena stop-loss Anda hanya $27 atau 0,13% dari posisi masuk Anda, Anda perlu menjual cukup banyak BTC agar pergerakan $27 ini bernilai $1000; secara spesifik, Anda membutuhkan sekitar $750,000 atau 37BTC.

Untuk menunjukkan hal ini dengan sedikit pertandingan, Anda meminjamkan 37BTC seharga $20,287, yang setara dengan $750,619. Jika BTC melawan Anda dengan harga $20,314, 37 BTC yang sama sekarang bernilai $751,618, artinya Anda berutang kepada bursa $1,000 karena Anda meminjam untuk menjual pendek Bitcoin.

Tentu saja, seluruh proses ini otomatis, dan jika Anda memiliki pesanan berhenti pada $20,314, bursa akan secara otomatis menutup posisi Anda, dan Anda akan kehilangan $1,000 ini, dan Anda dapat melanjutkan ke perdagangan berikutnya, ataukah Anda?

Seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah grafik jejak untuk memberikan Anda pemecahan sangat sederhana dari angka-angka di sebelah kiri menunjukkan penjualan dan angka-angka di sebelah kanan menunjukkan pembelian.

Lebih lanjut tentang jejak dapat ditemukan di siniartikel.

Salah satu hal yang mungkin pernah Anda dengar dalam trading adalah bahwa untuk setiap penjual, harus ada pembeli dan sebaliknya. Nah, jika Anda menjual BTC senilai 750 ribu dan ingin keluar dari posisi tersebut, Anda perlu mencari seseorang yang akan membelinya dari Anda.

Pada grafik di atas, garis merah mewakili stop loss yang Anda letakkan di bursa, tetapi garis biru di atasnya menunjukkan di mana sebenarnya Anda akan keluar karena pasar harus mengisi 37 BTC terlebih dahulu. Ini umumnya dikenal sebagai slippage, dan dalam kasus ini, Anda akan tergelincir sekitar $10.

Ini cukup banyak jika stop loss asli Anda kurang dari $30, secara keseluruhan, ini akan mengakibatkan kerugian tambahan 0,3% ($300) tanpa komisi. Seperti yang dapat Anda lihat dari contoh ini, jika Anda melakukan perdagangan pada rentang waktu yang sangat pendek, risiko 1% Anda jarang hanya 1%, terutama ketika Anda berdagang dengan akun yang lebih besar.

Dan contoh ini digunakan pada hari perdagangan normal; keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk selama berita berdampak tinggi ketika market maker menarik likuiditas sebelum acara tersebut.

Saya sudah membahas ini dalam video di bawah ini.Tautan video

Trading pada kerangka waktu 1 menit tidak tidak realistis, itu lebih dari cukup dalam kebanyakan situasi jika Anda berdagang di pasar yang likuid, tetapi Anda tetap perlu menyadari likuiditas yang tersedia, spread, dan komisi. Tidak realistis untuk mengharapkan perdagangan 10R dengan setiap setup yang Anda ambil dan bertindak seolah-olah itu adalah perdagangan normal.

Bahkan jika Anda dapat menemukan strategi yang melakukan perdagangan 10R dengan tingkat kemenangan 20%, suatu saat, Anda akan mengalami masa kekalahan yang panjang yang tidak akan bisa Anda terima, terutama jika Anda akan melakukan perdagangan dengan lebih banyak uang.

Berdagang itu sendiri menekan dan membutuhkan banyak dedikasi; tidak ada alasan untuk membuat segalanya lebih sulit dan mencoba mencapai kemenangan besar dengan setiap perdagangan jika Anda tahu bahwa mereka adalah pengaturan peluang rendah. Uang dalam perdagangan diperoleh dalam jangka panjang, tidak dengan satu perdagangan yang beruntung.

Pembuatan Pasar

Ide keseluruhan strategi sangat bergantung pada "manipulasi" yang disebabkan oleh pembuat pasar.

Keunggulan secara keseluruhan ada karena market maker adalah entitas jahat yang duduk sepanjang hari menggerakkan pasar dan menjalankan stop-loss ritel. Pada kenyataannya, ini bukan tugas market maker. Market maker membuat pasar, bukan dengan cara manipulasi jahat tetapi dengan menyediakan likuiditas.

Jika Anda melihat kedalaman pasar lebih dari setiap ticker, Anda akan melihat ukuran yang dikutip pada tawaran dan penawaran.

Karena kedalaman pasar untuk pasar populer seperti Bitcoin, E-mini S&P500, Nasdaq, Emas, Minyak mentah, atau Mata uang banyak diisi oleh pembuat pasar, Anda dalam kebanyakan kasus tidak akan mengalami masalah untuk masuk dan keluar dari perdagangan dengan sangat cepat.

Grafik di atas menunjukkan kedalaman pasar Euro Stoxx 50, pasar populer yang diperdagangkan di bursa Eurex.

Anda dapat melihat bahwa saat ini, pada 3516, ada 464 kontrak untuk dibeli, dan pada 3517, ada 455 kontrak untuk dijual.

Anda memiliki dua pilihan jika Anda ingin masuk ke pasar dengan posisi long.

1. Market Buy: ini akan menghasilkan penyebaran silang, dan Anda akan berada dalam perdagangan dengan kerugian satu tik segera, masuk pada 3517 saat pasar berdagang pada 3516.

2. Order Batas: Anda dapat menempatkan order batas pada 3516, tetapi pesanan Anda, katakanlah dalam kasus ini 1 lot, akan ditempatkan kembali ke antrian; oleh karena itu nomor akan menunjukkan 467 pada bid, dan Anda akan berharap untuk diisi.

Jika Anda hanya melakukan trading 1 lot, spread satu tick ini sebesar 10 Euro untuk pasar ini; ini adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak trader ritel dan hanya menggunakan order pasar karena mereka ingin berada dalam posisi segera; di sinilah market maker masuk.

Market making adalah strategi yang dikenal sebagai strategi delta-netral, dengan kata lain, market maker tidak peduli tentang arah pasar tetapi hanya tertarik untuk menyediakan likuiditas pada penawaran dan permintaan dan menghasilkan uang melalui pengumpulan spread.

Karena jika saya menggunakan order pasar di 3516 dan diisi pada 3517, ada seseorang di sisi yang berlawanan yang baru saja masuk ke posisi pendek yang langsung mendapatkan keuntungan 1 tick.

Gambar di atas menunjukkan tampilan yang sangat disederhanakan tentang pembuatan pasar.

Dalam kasus ini, market maker menjual satu lot kepada pembeli seharga $11, mengumpulkan spread satu tick, tetapi sekarang dia/ia memegang inventaris 1 lot pendek.

Seperti yang saya sebutkan, membuat pasar adalah strategi delta-netral. Oleh karena itu, pembuat pasar tidak ingin memegang posisi dalam aset yang mendasarinya jadi sekarang mereka harus membeli 1 lot dengan harga $9 untuk menyingkirkan posisi jual mereka dan sekali lagi mengumpulkan keuntungan dari spread ini.

Tentu saja, di dunia nyata, pasar bisa bergerak dengan sangat cepat dalam waktu singkat, sehingga pemasar pasar mungkin akhirnya mengakumulasi lebih banyak persediaan panjang/pendek daripada yang mereka benar-benar inginkan dan mereka perlu mengelolanya dengan sesuai.

Pembuatan pasar saat ini sering dilakukan secara algoritmik, dan ada banyak perusahaan yang fokus secara eksklusif pada pembuatan pasar.

Tentu saja, manipulasi memang terjadi di pasar keuangan. Sebagai contoh, di pasar Forex, beberapa pialang akan melebarkan spread, sedangkan di pasar cryptocurrency, banyak operasi bergantung pada "informasi internal", yang mirip dengan pasar saham.

Ada juga banyak kasus manipulasi di Forex di mana dealer mendahului pesanan klien, tetapi semua ini adalah jenis manipulasi yang berbeda dibandingkan dengan apa yang dipercaya oleh pedagang ICT/SMC seseorang yang terus-menerus menjalankan stop dalam basis harian.

Likuiditas dan Aliran Pesanan

Orderflow

Mengenai ICT dan SMC, kata likuiditas dan aliran pesanan sering disebutkan.

Pertama dan terutama, strategi ini sepenuhnya didasarkan pada tindakan harga. Trader SMC tidak menggunakan data level 2 atau alat orderflow lainnya selain tindakan harga murni; ketika Anda melihat mereka berbicara tentang "orderflow" mereka hanya berarti arus pasar atau arah tren umum.

Ini bukanlah apa yang disebut alir pesanan, mungkin ada di kamus pedagang ICT/SMC, tetapi secara keseluruhan alir pesanan "sebenarnya" kembali ke DOM (Deep Order Book) yang pernah saya tunjukkan sebelumnya.

Orderflow mempelajari hubungan antara pesanan limit (Likuiditas) dan pesanan pasar. Ini adalah bentuk harga paling mentah yang dapat Anda amati di pasar.

Tujuan dari artikel ini bukan untuk menjelaskan hubungan unik antara pesanan limit dan pesanan pasar; saya sudah melakukannya dalam artikel tentang Perdagangan arus pesanan.

Demikian artikel ini, Anda harus memahami bahwa orderflow adalah pandangan paling rinci dari pasar, dan ada beberapa alat seperti DOM, Footprint, Time and Sales, dan sebagainya yang membantu trader mengambil informasi penting dari aliran pesanan.

Likuiditas

Konsep likuiditas memainkan peran kunci dalam perdagangan ICT/SMC.

Area likuiditas ditemukan di bawah dan di atas garis horizontal/diagonal.

Mereka adalah area di mana pedagang ritel menempatkan stop loss mereka dan sering diambil oleh 'uang pintar'.

Sekali lagi, mengapa gerakan-gerakan ini terjadi jauh lebih membosankan daripada memberikan kredit kepada beberapa kekuatan tersembunyi.

Segalanya bergantung pada aliran pesanan, dan bagaimana peserta pasar berinteraksi pada level-level tertentu.

Tentu saja, semakin sederhana, semakin baik; jika Anda melakukan perdagangan dengan menggunakan Elliot Waves, Gann Boxes, atau beberapa strategi yang sangat subjektif lainnya, akan sulit menemukan level di mana ada banyak interaksi.

Namun bagi mereka yang menggunakan garis horizontal atau diagonal sederhana, atau bahkan sesuatu seperti rata-rata bergerak populer (50,100,200), Anda akan melihat bahwa ada interaksi pada level-level ini.

Semua pasar keuangan beroperasi dalam lelang dua arah, ini berarti bahwa untuk setiap pembeli harus ada penjual dan sebaliknya. Jika pasar mencapai sesuatu seperti level horizontal S/R (support/resistance), biasanya memicu dua jenis peristiwa.

Tentu saja, ada henti yang terpicu, tetapi dalam banyak kasus, ada juga trader dan algoritma yang mencoba memaksa kelanjutan melewati level tersebut.

Jika Anda melihat contoh di atas pada grafik EUR/USD, begitu harga turun di bawah garis dukungan, itu memicu pesanan berhenti dari posisi panjang; pesanan berhenti ini adalah pesanan jual. Selain itu, ada juga pesanan jual baru yang masuk ke pasar dari orang-orang yang mencoba untuk melakukan kelanjutan tren perdagangan.

Karena setiap pembeli harus ada penjual (dan sebaliknya), tekanan penjualan yang agresif ini menciptakan lingkungan yang sempurna bagi pemain besar untuk masuk posisi long.

Seperti yang dapat Anda lihat di atas, ini adalah bagan jejak kontrak futures EUR/USD (kontrak futures 6E) di mana Anda dapat dengan sangat jelas melihat dinamika ini dengan sangat jelas.

Aktivitas penjualan (termasuk stop dan masuknya pesanan baru) meningkat secara signifikan ketika harga turun di bawah level terendah, tetapi setelah pasar mencapai level terendahnya, pembeli besar tiba-tiba datang dan mulai mengisi pesanan beli mereka.

Mengapa ini terjadi tepat di sana?

Kembali ke contoh dari Euro Stoxx pada DOM perdagangan. Jika Anda menggunakan market order, Anda melewati spread, dan langsung berada dalam penarikan 1 tick. Berdagang satu kontrak pada Euro futures ini akan membuat Anda mengalami kerugian $6.25, yang merupakan satu tick dari produk ini.

Tidak masalah jika Anda hanya melakukan perdagangan 1-2 kontrak, tetapi bagaimana jika Anda ingin membeli 100, 500, atau 1000?

Seperti yang Anda lihat di sana pada jejak, ada pembeli yang mengisi 130 kontrak dengan satu harga; jika dia hanya akan berdagang di tempat yang tidak menguntungkan di mana likuiditas tipis, mereka mungkin akan mengalami penurunan beberapa tick hanya dari spread; ini dengan mudah bisa sama dengan lebih dari $1,000.

Tapi jika mereka cerdas dan berbisnis di daerah dengan banyak partisipasi, mereka dapat mengisi pesanan mereka tanpa ada slippage.

Setelah para penjual melihat bahwa posisi jual baru mereka diserap oleh pembeli yang lebih besar dan harga tidak turun, mereka mulai menutup posisi mereka yang pada akhirnya mengubah penjualan mereka menjadi pembelian, dan harga akan naik kembali.

Dari sudut pandang aliran pesanan, setiap situasi berbeda, terkadang ada pesanan limit besar yang beristirahat di bawah/diatas level; ini adalah sinyal dari peserta baru yang ingin ikut serta, bukan stop losses karena Anda tidak dapat melihat pesanan stop pada DOM; ini adalah kesalahpahaman umum di kalangan trader baru.

Heatmap ini sering menjadi pilihan alat bagi banyak trader baru, dan mereka berpikir bahwa ini adalah alat yang sangat penting untuk digunakan.

Saya tidak berpikir begitu secara pribadi, karena ada banyak kasus di mana pembeli atau penjual memasukkan pesanan palsu dalam DOM, yang merupakan pesanan yang mereka tidak ingin isi tapi hanya menciptakan kebingungan.

Ketika harga mulai mencapai pesanan istirahat besar, banyak pedagang kecil mulai membeli di depannya hanya untuk melihatnya ditarik pada detik terakhir dan pasar menghancurkannya karena spoofer mengisi pesanan yang berlawanan sepanjang waktu. Saya membahas ini lebih dalam dalam artikel Market Microstructure, yang merupakan sumber yang baik untuk memahami lebih banyak tentang dinamika pasar ini.

Intinya, berpikir bahwa pasar hanya mengeksplorasi level horizontal/vertikal dalam hasil stop-run dari uang pintar ke pedagang ritel lebih dari sekadar bodoh.

Ada banyak hal yang terjadi pada tingkat ini, dan sebenarnya, stop yang sering dipicu sangat sering kali memainkan peran terkecil.

Jika Anda memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat aliran pesanan, Anda akan mulai melihatnya sendiri; untuk itu, Anda dapat bergabung dengan Tradingriot Bootcamp, di mana semua teknik dijelaskan dengan proses eksekusi perdagangan yang detail.

AMD/Power of three

Salah satu pola populer yang saya perhatikan sering dibagikan secara online disebut Kekuatan tiga atau AMD (akumulasi, manipulasi, distribusi).

Awalnya ini telah disajikan sebagai "fakeout" pada pasangan forex utama selama pembukaan London ke ekstrim rentang Asia tetapi bisa diterapkan pada kerangka waktu yang berbeda.

Ini adalah pola yang bagus dan sering dapat diamati ketika harga cenderung mendorong ke sisi pasar yang kurang likuid untuk melihat bagaimana partisipasi akan berjalan, tetapi sekali lagi saya tidak akan mencurigai manipulasi jahat di baliknya.

Seperti contoh sebelumnya, pasar berdagang di bawah level tertinggi/terendah sebelumnya dan meningkatkan partisipasi saat kedua stop diaktifkan dan pemain baru masuk. Salah satu karakteristik pola ini adalah reaksi cepat dari level terendah yang memiliki karakteristik pembalikan V, dengan kata lain, tidak ada waktu penerimaan pada harga baru. Ini bisa menjadi sinyal 'fakeout' dan pembalikan yang mungkin.

Sekali lagi sesuatu yang dapat kita temukan penjelasan logisnya hanya dengan melihat aliran pesanan dan partisipasi pada titik terendah.

Konsep lain yang sangat populer adalah blok pesanan, persegi ajaib ini digunakan dalam kelanjutan tren dan begitu harga menyentuh mereka, harga akan langsung memantul dari mereka.

Selama bertahun-tahun, hal-hal ini mendapatkan banyak nama dan penjelasan yang berbeda.

Ide utama dalam terminologi ICT/SMC adalah bahwa area-area ini digunakan oleh uang pintar untuk mengisi pesanan mereka. Untuk adilnya, ini tidak terlalu jauh dari kebenaran, tetapi sekali lagi, ada semua bahasa uang pintar/pedagang ritel ini yang membuat segalanya terdengar jauh lebih misterius daripada seharusnya.

Seperti yang sudah disebutkan, para pedagang besar tidak bisa melaksanakan posisi mereka ke kiri dan kanan; mereka perlu melakukannya di area-area yang menguntungkan dengan likuiditas yang cukup untuk menghindari biaya tambahan.

Jika Anda melihat contoh di atas, gambar yang ingin Anda jual 1000 lot di GBPUSD ini. Apakah Anda akan melakukannya di kotak merah di mana harga turun dan tidak banyak pembeli yang bersedia membeli atau apakah Anda akan melakukannya di kotak hijau di mana harga naik dan Anda memiliki pihak lawan yang memadai untuk mengisi pesanan Anda?

Tentu saja, kotak hijau jauh lebih masuk akal.

Disclaimer:

1. Artikel ini diambil dari [ BlockbeatsTeruskan Judul Asli: Bagaimana Menjadi Uang Cerdas? Hak Cipta Milik Penulis Asli [Zhouzhou]. Jika Anda memiliki keberatan terhadap pencetakan ulang, silakan hubungi Gate Belajartim, tim akan menanganinya secepat mungkin sesuai dengan prosedur yang relevan.
2. Penyangkalan: Pandangan dan pendapat yang terdapat dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak merupakan saran investasi.
3. Tim Gate Learn menerjemahkan versi bahasa lain dari artikel. Kecuali dinyatakan lain, artikel yang diterjemahkan tidak boleh disalin, didistribusikan, atau diplagiat.