Як початківець у криптотрейдингу, ви можете спочатку зіткнутися з термінами, які здаються складними. Прикладом є пара термінів, відомих як "довга" та "коротка" позиції. Хоча вони можуть звучати лякаюче, розуміння цих понять - ключ до успішної кар'єри в торгівлі криптовалютами.

Довгі та короткі позиції надають унікальні можливості заробляти на рухах ринку, і розуміння їх відмінностей є ключовим для їх ефективного використання. Усі трейдери, незалежно від того, чи вони початківці, чи досвідчені, повинні вміти відрізняти ключові відмінності між обома позиціями, щоб приймати більш обґрунтовані рішення при торгівлі.

Що таке позиція?

Джерело: freepik

Торгова позиція може бути описана як результат рішення трейдера купити або продати валюту, акцію або криптовалюту. Це рішення ґрунтується на оцінці трейдером різних факторів, які впливають на рух ціни. Серед цих факторів входять технічний аналіз графіків цін, тенденції на ринку, новини та багато іншого. Залежно від руху ціни, трейдери можуть здійснити потенційний прибуток або понести збитки. Простіше кажучи, позиція - це кількість активу, яку трейдер утримує або продав.

Розуміння шорт позиції?

Шорт-позиція - це торгівельна стратегія, при якій трейдер продає актив, сподіваючись на зниження ціни, щоб купити його знову за більш низькою ціною та заробити прибуток. Ця техніка також відома як коротка продаж. Іншими словами, трейдер припускає, що ціна активу знизиться з часом, дозволяючи їм заробити на різниці в ціні.

Шорт на токен, наприклад, Bitcoin (BTC), передбачає його запозичення від брокера та продаж за поточною ринковою ціною. Якщо ціна падає, як очікувалося, трейдер може купити токен за нижчою ціною, повернути його брокеру та залишити різницю в ціні як свій прибуток. Наприклад, якщо трейдер запозичив 1 Bitcoin за $30,000 і ціна впала до $20,000, він міг би купити Bitcoin за $20,000, заробивши $10,000 прибутку.

Незважаючи на те, наскільки вигідно виглядає стратегія, трейдерам слід ретельно проаналізувати актив та ринок перед відкриттям короткої позиції. Вони повинні шукати такі чинники, як, чи є проект життєздатним, чи отримав інвестиції від відомих ангельських інвесторів, чи уклав партнерські угоди з поважними фірмами.

Після відкриття позиції трейдер повинен шукати певні моделі графіків та свічок, які вказують на надходження низхідного тренду. Моделі графіків включають подвійні вершини, потрійні вершини та модель голова-плечі, а моделі свічок включають підвішеного чоловіка, зірку-стрілу та могильну доці.

Деякі трейдери віддають перевагу відкриттю шорт-позиції, коли ціна активу падає нижче пункту, де вона зазвичай не опускається. Це відомо як рівень підтримки, і воно має особливе значення, особливо коли ціна протягом певного часу рухається в певному діапазоні, і цей діапазон рухається вгору (биковий), вниз (ведмежий) або залишається незмінним.

З іншого боку, трейдери можуть відкривати шорт позиції, використовуючи коливання ціни в самому каналі, і тому їм не потрібно чекати на прорив. Таким чином, коли ціна дотикається до рівня підтримки, трейдер може ввійти в шорт позицію, закладаючись на те, що ціна знову вдарить у рівень підтримки.

У будь-якому випадку, трейдери повинні бути впевнені, що ціна на актив знизиться, щоб відкрити шорт-позицію. Невиконання цього призведе до торгівлі проти ринку.

Що таке Лонг-позиція?

Лонг позиція визначається як купівля активу з припущенням, що його ціна врешті-решт підніметься. Таким чином, трейдери зазвичай утримують актив протягом певного часу і не продають його одразу. Цей тип позиції зазвичай потребує значних ресурсів, оскільки трейдерам потрібно буде платити великі передплати вперед (на відміну від коротких продажів), комісії брокерів та інші витрати.

Аналогічно до попереднього прикладу, якщо трейдер очікує зростання ціни на Bitcoin, він може купити один Bitcoin за ціною $30,000 за монету. Коли BTC зростає до $60,000 за монету, трейдер подвоює свій прибуток ($30,000). Однак, якщо трейдер продаватиме, коли ціна падає, він зазнає збитків.

Вхід на ринок у довгі позиції вимагає ретельного аналізу ринку. Трейдери можуть зачекати, доки ціна не прорветься вище сильної точки опори. Точки опори є протилежними до рівнів підтримки, оскільки це ті точки, де ціна зазвичай ніколи не перевищувала. Також можна відкривати довгі позиції під час тривалої тенденції зростання цін і сподіватися, що вона продовжиться.

Інвестори з достатніми ресурсами зазвичай купують та утримують свої токени. Таким чином, вони не активно торгують, віддаючи перевагу утриманню активу протягом місяців або років, передбачаючи, що його ціна зросте вартість незважаючи на будь-які взлети чи падіння.

Ця стратегія часто вимагає великих депозитів та є більш довгостроковим стилем торгівлі. Трейдери з довгими позиціями використовують графічні моделі, такі як подвійне дно, обернена голова і плечі, піднімаючийся трикутник або молот. Вони також використовують японські свічки, такі як молот та драконфлай доџі.

Деякі читачі можуть здивуватися, чому трейдери не використовують просто терміни «купити» та «продати», щоб описати довгі та короткі позиції, оскільки вони передбачають купівлю та продаж. Основна різниця полягає в типі торгівлі, який застосовується. Терміни «купити» та «продати» зазвичай використовуються в торгівлі на місці, яка ґрунтується на інвестиціях. З іншого боку, терміни «довгі» та «короткі» використовуються як термінологія спекулятивної торгівлі.

Як відкрити торгові позиції на зростання та падіння

Джерело: гейт.io

Перш ніж ви зможете почати торгувати, вам потрібно пройти кілька кроків. Спочатку вам потрібно створити обліковий запис на gate.ioПісля реєстрації підтвердіть свій обліковий запис згідно з правилами КУВ і поповніть кошти на свій обліковий запис, використовуючи фіатні гроші або криптовалюту.

При зарахуванні переконайтеся, що у вас достатньо коштів для підтримки ваших угод та покриття маржинальних вимог. Це важливо, оскільки при торгівлі на маржі трейдерам потрібно позичати кошти для відкриття більших позицій. Gate.io дозволяє вам вибрати обсяг кредитного плеча від 10 до 100 разів вашого початкового заставного (або маржину), в залежності від активу. Простими словами, маржинальна торгівля може дозволити вам здійснити угоду на $100 при $1 за кредитним плечем 100. Однак ваші угоди будуть автоматично закриті, якщо ви втратите всю вашу маржу.

Після поповнення рахунку перейдіть до розділу торгівлі фьючерсами веб-сайту. Ви можете знайти його, перейшовши на вкладку "Фьючерси" в верхній панелі навігації та вибравши "Постійні фьючерси" зі спискового меню. Це приведе вас на сторінку, де ви зможете відкрити довгі або короткі позиції.

Оберіть криптовалютну пару, з якою ви хочете торгувати, коли перейдете на сторінку торгівлі ф’ючерсами. Наприклад, якщо ви хочете торгувати Bitcoin проти USDT, знайдіть торгівельну пару BTC/USDT. Gate.io наразі пропонує різноманітні торгові пари, щоб ви могли вибрати найкращу для своєї торгівельної стратегії.

Ви можете відкрити позицію через ринковий ордер або лімітний ордер. Відкриття позиції ринковим ордером дозволяє вам негайно увійти та вийти з угоди. Натомість, за допомогою лімітних ордерів ви можете встановити ціну, за якою хочете купувати / продавати, і кількість токенів, яку хочете отримати за цю ціну, та угода не буде виконана, поки ці параметри не будуть виконані. Щоб відкрити позицію, просто встановіть свої змінні: ціну, кредитне плече, прибуток, зупинку втрат та розмір. Після цього виберіть між Купити (Лонг) або Продати (Шорт) та підтвердіть вашу транзакцію.

Після відкриття позиції ви можете знайти відкладені замовлення на вкладці "Позиції" унизу сторінки. Ви можете відслідковувати свої замовлення звідти та змінювати / закривати свої угоди. Зверніть увагу, що перед вступом в будь-яку угоду вам рекомендується достатньо досліджень та уваги до сприятливих тенденцій на ринку, що вказують на можливість позиції, яку ви збираєтеся взяти.

Відмінності між шорт позиціями та лонг позиціями

Шорт та Лонг позиції мають значні відмінності, які кожен трейдер повинен мати на увазі, такі як:

Очікування щодо цін

Лонгова позиція характеризується покупкою активу з припущенням, що ціна зросте, тоді як шортова позиція передбачає продаж активу (зазвичай позиченого від брокера) з очікуванням короткострокового зниження ціни.

Стратегії входу/виходу

Отримання прибутку від шорт-позиції передбачає покупку токена за нижчою ціною та його продаж за вищою ціною, тоді як закриття лонг-позиції передбачає продаж активу за вищими цінами для зафіксування прибутку. Таким чином, точки входу та виходу з кожної угоди є ключовими для успішної реалізації будь-якої з стратегій.

Бичачий проти ведмежого прогнозу

Позиція Лонг має надію на ринковий розгорт, тому трейдер очікує, що ціна токена зросте в майбутньому, тоді як позиція Шорт має негативний прогноз, тому трейдер припускає, що ціни на ринку будуть падати.

Власність на активи та прибутки

Трейдери з довгими позиціями зазвичай володіють активами, якими торгують, тоді як трейдери з короткими позиціями беруть в борг і продають свої активи. Трейдери з довгими позиціями також отримують прибуток від зростання цін, тоді як трейдери з короткими позиціями отримують прибуток від падіння цін.

Бажання до ризику

Трейдери лонг-позицій ризикують лише сумою, яку вони інвестували, оскільки вони придбали токени за конкретними цінами. З іншого боку, трейдери шорт-позицій можуть зіткнутися зі значними втратами, якщо ціна активу продовжує зростати.

Яка стратегія краща?

Рішення про відкриття довгих або коротких позицій у криптовалютній торгівлі в основному залежить від вашого ринкового прогнозу. Відкриття довгої позиції означає, що ви очікуєте зростання ціни; відкриття короткої позиції означає, що ви вважаєте, що ціна врешті-решт знизиться.

Також потрібно врахувати, який ризик ви можете витримати. З довгою позицією ви можете втратити лише кошти, які інвестували, тоді як коротка позиція не має обмежень. Таким чином, понесення збитків в короткій позиції потенційно може ліквідувати ваш рахунок.

Вибір між лонг і шорт позиціями також залежить від того, наскільки довго трейдер планує утримувати свої інвестиції. Лонг позиції найкраще працюють як стратегії на довгострокові перспективи, тоді як шорт позиції більш підходять для краткострокової торгівлі.

Тим не менш, трейдери повинні бути в курсі останніх ринкових тенденцій і подій. Ви також повинні стежити за співвідношенням довгих і коротких позицій на ринку, оскільки вони можуть надати ключову інформацію про настрої ринку, впливаючи на ліквідність ринку та рух ціни. Наприклад, якщо є багато коротких позицій, це може означати, що більшість трейдерів негативно ставляться до ринку. Але якщо більшість людей займають довгі позиції, вони, ймовірно, позитивно ставляться до ринку.

Чи можна використовувати як довгі, так і короткі позиції?

Інвестори використовують довгі та короткі позиції для досягнення різних результатів. Дуже часто інвестор може встановити довгі та короткі позиції одночасно, щоб залучити кредити або отримати дохід від угоди. Вони також можуть використовувати обидві позиції для захисту від можливих збитків у портфелі.

Висновок

Підсумовуючи, розуміння динаміки торгівлі на зростання та спадання на криптовалютному ринку є важливим для трейдерів, щоб ефективно орієнтуватися в постійно змінному ландшафті. Обидва підходи мають переваги та ризики, тому трейдерам слід ретельно розглядати всі змінні, пов'язані з їхніми улюбленими стратегіями торгівлі при виборі довгострокової чи короткострокової позиції. Вони також повинні постійно оновлюватися з останніми подіями на ринку, щоб ніколи не бути застигнутими зненацька.