Tenho trocado narrativas por quase 3 anos.

Sem dúvida, a negociação narrativa pode ser muito lucrativa se você conseguir apostar em tendências emergentes antes das massas.

Mas, ao mesmo tempo, você pode ficar destruído se entrar em uma tendência tarde demais. Eu perdi um monte de dinheiro quando comecei a negociar por causa disso.

Há uma razão pela qual 90% dos comerciantes perdem dinheiro.

É preciso muito tempo, dedicação e paciência para se tornar rentável.

Nesta edição, quero abordar minha estratégia para negociação narrativa cripto e algumas dicas para maximizar seus lucros.

Vamos mergulhar 👇

The Narrative Trading Playbook

A princípio, a cartilha geral para negociação narrativa parece bastante simples:

• Spot um próximo grande catalisador cripto
• Identifique moedas relacionadas que se beneficiam disso
• Invista nelas
• Venda quando todos começarem a falar sobre elas

Um exemplo de catalisador que teve um enorme impacto positivo no preço dos tokens de IA é a conferência de IA da NVIDIA, que ocorreu em março deste ano.

Levando para o evento, os tokens de IA tiveram um desempenho extremamente bom porque se especulou que algumas notícias importantes de IA Gota durante a conferência. Além disso, as equipes de vários projetos cripto, como o Near Protocol, participaram do evento.

Se você tivesse comprado NEAR ou outras moedas de IA populares algumas semanas antes da conferência, você teria ganhado muito dinheiro.

$NEAR desempenho do preço principal na conferência de IA da NVIDIA

Plataformas como Coinmarketcal (calendários criptográficos) podem ser úteis para encontrar catalisadores futuros que podem impactar positivamente os preços de certos tokens.

Além dos próximos catalisadores, grandes novidades inesperadas também podem levar à formação de uma nova narrativa.

Por exemplo, no início deste ano, a BlackRock anunciou o lançamento de seu fundo tokenizado no Ethereum. Essa notícia criou muito hype em torno do setor RWA, e muitas moedas RWA dobraram ou até triplicaram de preço nos dias seguintes.

Em retrospectiva, as narrativas de negociação parecem fáceis. Mas o problema é que pode ser muito difícil dizer se você está cedo ou não para uma tendência.

E timing é tudo em cripto.

Mais adiante nesta edição, abordarei alguns métodos que você pode usar para aumentar suas chances de estar no início das tendências emergentes.

Junto com o Limitless

O MOMENTO UNISWAP PARA LEVERAGE

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Imagine poder negociar qualquer memecoin com alavancagem e sem liquidações.

Limitless é a primeira protocolo que torna isso possível. A Limitless é uma plataforma de alavancagem de última geração que permite a alavancagem de ativos sem risco com:

• sem liquidações
• pares de negociação ilimitados
• dinâmica de soma positiva (LPs não estão negociando contra comerciantes)
• sem dependência de oráculos de terceiros

Há curto tempo, Limitless entrou no ar na Base.

Em breve, sua equipe lançará um memecoin chamado $NZT e um programa de loot box de 6 semanas.

Além disso, o Limitless está lançando loot boxes para os primeiros usuários de vários dApps populares. Usuários de projetos como Aerodrome, Friendtech e 9 outros protocolos mencionados neste @limitless.fi/limitless-live-on-base-lootbox-program-62d02d6214a3">blog post são elegíveis para um airdrop🪂

Os usuários podem obter tokens de $NZT adicionais e loot boxes no programa loot box simplesmente usando Limitless.

As 3 ondas de hype

A maioria das narrativas principais se forma em 3 fases:

• Primeiro de tudo, várias carteiras de dinheiro inteligente começam a comprar moedas relacionadas a uma possível narrativa futura \
  (dinheiro inteligente refere-se a traders altamente experientes)
• Então algumas contas X com um público pequeno começam a compartilhar a tese bull para essa narrativa em X
• Por fim, todos começam a falar sobre essa narrativa em X e os tokens relacionados a ela disparam. Este é um bom momento para começar a obter lucros

Então, como você pode usar essas informações a seu favor?

Seu objetivo deve ser sempre entrar em novas tendências antes que todos e sua mãe comecem a discutir o caso bull para eles nas plataformas de mídia social.

Aqui estão algumas maneiras de aumentar suas chances de ser antecipado para narrativas futuras:

1. Use na rede dados a seu favor

Plataformas de análise on-chain como DeFillama (que são 100% gratuitas) facilitam a descoberta de tendências emergentes em DeFi.

Por exemplo, veja como você pode usar o DeFillama para obter uma vantagem:

• vá para DeFillama
• clique em DeFi → Visão geral
• clique em '1m Change' para classificar protocolos por crescimento de televisão recente
• depois disso, clique em televisão Range e selecione um mínimo de $5M-$10M, e selecione 'Apply Filter'

Em seguida, DeFillama mostrará os projetos de DeFi de crescimento mais rápido nos últimos 30d.

Se você ver que vários protocolos de topo de um determinado setor cripto (por exemplo, RWAs) estão crescendo em um ritmo muito rápido, isso pode ser um sinal de que uma narrativa está se formando em torno desse setor e que é hora de prestar atenção a ele.

2. Construa sua rede

"Sua rede é seu patrimônio líquido" não é apenas um meme.

Um conselho subestimado é tentar alcançar outros traders de narrativa em plataformas de mídia social e construir relacionamentos fortes com eles.

Você pode usar a função de Pesquisa Avançada do X para encontrar pessoas que falaram sobre uma narrativa ou um token antes que ele bombasse. (veja um vídeo tutorial para isso abaixo)

Depois de encontrar algumas pessoas que parecem saber o que estão fazendo, envie-lhes uma mensagem na tentativa de criar uma conexão.

Se você fizer isso e talvez também oferecer valor a eles de uma forma ou de outra, eles podem retribuir o favor e começar a compartilhar suas ideias comerciais com você.

Não tente fazer isso sozinho. Isso é como negociar no modo hard.

3. Monitore carteiras de dinheiro inteligente

A maneira mais fácil de monitorar as carteiras dos comerciantes e investidores na rede mais rentáveis é usando uma ferramenta como Nansen.

No entanto, o Nansen não é gratuito e requer o pagamento de uma assinatura mensal. Mas mesmo sem Nansen, você pode rastrear carteiras de dinheiro inteligente usando uma ferramenta gratuita como Arkham.

Arkham tem um sistema de filtragem avançado para filtrar transações na rede

Com Arkham, você pode facilmente encontrar as carteiras na rede das pessoas que compraram certos tokens antes de explodirem de preço.

Então, eventualmente, você pode adicioná-los a um lista de observação e rastrear sua atividade na rede usando uma ferramenta como Debank ou Arkham.

Sempre que várias carteiras desse lista de observação começarem a comprar o mesmo token ou vários tokens de projetos do mesmo setor cripto, certifique-se de ficar de olho nesses tokens.

Eu cobri como usar Arkham e Debank neste tópico um tempo atrás:

Obtendo lucros

A maioria das narrativas surge devido a um dos seguintes motivos:

• grandes notícias inesperadas (por exemplo, a narrativa de ativos do mundo real foi causada pelo anúncio de lançamento de fundos tokenizados da BlackRock)
• um catalisador próximo (por exemplo, a narrativa de IA cripto no início de 2024 foi desencadeada pelas altas expectativas para a próxima conferência de IA da NVIDIA)
• hype de varejo (GameFi é um exemplo de uma narrativa amada pelo varejo)

Dependendo do tipo de narrativa que você está negociando, sua estratégia de saída deve ser diferente.

Para narrativas causadas por grandes notícias inesperadas, geralmente é difícil estimar quando elas acabarão.

Mas a maioria deles dura apenas algumas semanas. Ao negociá-los, em vez de fechar toda a sua posição de uma só vez, eu diria que é melhor obter lucros gradualmente no caminho para cima.

Seguindo em frente, narrativas com catalisadores futuros são mais fáceis de negociar imo.

Na maioria dos casos, os preços das moedas relacionadas àquelas atingiram um topo local apenas alguns dias antes da data do catalisador.

Como mencionei anteriormente, a conferência de IA da NVIDIA contribuiu significativamente para o surgimento de uma nova narrativa em torno dos tokens de IA no 1º trimestre.

Muitos tokens de IA atingiram seu nível de preço mais alto em 2024 no dia em que a conferência começou ou alguns dias antes. Depois disso, eles começaram a mergulhar.

Então, a conferência acabou sendo um evento de venda de notícias.

90% dos catalisadores, na verdade, acabam sendo eventos de venda de notícias. Diante disso, recomendo realizar lucros pesados ou até mesmo fechar toda a sua posição alguns dias antes do catalisador que fez você comprar um determinado token.

Falando sobre as narrativas que surgem devido ao hype do varejo, a maioria delas provavelmente durará até o final do ciclo bull.

É claro que todos eles terão períodos de altos e baixos.

Mas a IA, por exemplo, provavelmente continuará sendo uma narrativa de alto desempenho para todo o mercado bull, pois é fácil de entender e amada por investidores de varejo.

Conclusão

A psicologia desempenha um papel importante em quando e por que o mercado cripto se move, e a teoria dos jogos e a psicologia do mercado levam algum tempo para entender.

Se você quer começar a ganhar dinheiro com a negociação narrativa, mais uma coisa que eu recomendo é começar a negociar narrativas com uma quantidade muito pequena de dinheiro.

Acompanhe o desempenho do seu portfólio ao longo do tempo e veja quais erros você cometeu e como você pode se tornar mais lucrativo. Faça mais do que funciona e menos do que não funciona.

Somente depois de ganhar dinheiro consistentemente por um longo período de tempo, considere aumentar o tamanho de suas apostas.

Negociar pode ajudá-lo a construir riqueza, mas isso não é algo que você pode aprender da noite para o dia.

Isso é tudo por enquanto.

Espero que você tenha achado este artigo útil. Obrigado pela leitura!

Até a próxima,

O DeFi Investidor

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