З: Які переваги торгівлі ботами?
A1: Зниження торгових ризиків:
Зіткнувшись з волатильністю ринку, трейдери можуть приймати поспішні або емоційні рішення. Торгівля ботами слідує встановленим стандартам для автоматичного виконання транзакцій, мінімізуючи емоційне прийняття рішень.
A2: Зниження операційних витрат:
Торгівля ботами автоматизує і спрощує повторювані і детальні торгові завдання, ефективно справляючись з купівлею, продажем та іншими торговими процесами, тим самим знижуючи операційні витрати.
A3: Оптимізація часу торгівлі:
На мінливому ринку час укладання угод має вирішальне значення. Торгівля ботами безперервно відстежує ринок і виконує угоди в режимі реального часу, забезпечуючи оптимальний час.
З: Що таке бот копітрейдинг?
В: Бот Копітрейдинг - це функція, запущена Gate, щоб допомогти користувачам легше брати участь у торгівлі цифровими активами за допомогою ботів. Спираючись на фундамент традиційної сіткової торгівлі, Gate представив додаткові стратегії для ботів, щоб задовольнити різноманітні потреби користувачів. Провайдер стратегій називається “Сигналізатор”. Копіювач може скопіювати стратегію сигналізатора одним кліком для роботизованої торгівлі.
З: Як початківцям почати торгувати ботами?
A1: Скопіювати стратегію:
Початківці можуть звернутися до «Посібника з експлуатації ботів», щоб розпочати торгівлю ботами.
A2: Створіть стратегію:
Першим кроком є вибір валюти для інвестування. Доступні стратегії відрізняються для одновалютних і мультивалютних інвестицій. Далі визначте напрямок інвестування. Напрямок ринку, який ви очікуєте (вгору або вниз), вплине на відповідні стратегії. Конкретні кроки полягають у наступному:
A3: Операційні кроки:
1. Виберіть валюту інвестиції: Для інвестицій в одну валюту перейдіть до кроку А4. Для мультивалютних інвестицій перейдіть до кроку A5.
2. Визначте напрямок торгівлі: Якщо ви очікуєте, що ціна валюти зросте, перейдіть до кроку А4.1. Якщо ви очікуєте, що ціна валюти знизиться, перейдіть до кроку А4.2. Якщо ви не впевнені в ціновому тренді, перейдіть до кроку А4.3.
А4: Одновалютні інвестиції
При виборі однієї торгової пари, наприклад, BTC/USDT, ви можете займатися як спотовою, так і ф’ючерсною торгівлею. Основним рішенням є напрямок транзакції. Спотова торгівля може бути тільки довгою; маржинальна торгівля може бути довгою або короткою; а ф’ючерсна торгівля може бути довгою, короткою або нейтральною.
A4.1 Визначте напрямок торгівлі: Очікуйте зростання ціни валюти
Якщо ви прогнозуєте зростання ціни на валюту, розгляньте наступні варіанти: Варіант 1: Спотова торгівля без кредитного плеча. Використовуйте спотову торгівлю, виконавши наступні кроки:
Для спот-сітки виконайте наступні кроки: Виберіть ціновий діапазон. Встановіть кількість сіток. Встановіть рівні тейк-профіту і стоп-лосс.
Для отримання додаткової інформації про керівництво по роботі зі спот-сіткою та налаштування параметрів, будь ласка, зверніться до розділу: Посібник з торгівлі на спот-сітці
Варіант 2: Маржинальна торгівля для збільшення прибутку. Для підвищення ефективності використання капіталу та збільшення прибутку при підвищених ризиках, розгляньте наступні варіанти:
1. Маржинальна сітка (лонг): Маржинальна торгівля (лонг) - це вдосконалена стратегія, яка покращує традиційну спотову торгівлю за рахунок використання кредитного плеча для потенційного збільшення прибутку. Використовувана в контексті спот-торгівлі, вона пропонує кращу ліквідність, але супроводжується додатковою платою за позики і підлягає ставкам, що застосовуються до спот-торгівлі. 2. Ф’ючерсна сітка (лонг): Торгівля ф’ючерсними сітками (лонг) - це стратегія, що використовується на ринках безстрокових ф’ючерсів, яка пропонує нижчі комісії та потенційно вищу прибутковість. Рекомендується для основних криптовалют, таких як BTC і ETH. Хоча більш високе кредитне плече може збільшити прибуток, воно також підвищує ризики. Щоб мінімізувати ризик ліквідації, трейдерам-початківцям рекомендується використовувати кредитне плече нижче 5x для ф’ючерсів на BTC і ETH. Для інших криптовалют кредитне плече не повинно перевищувати 3x.
Щоб працювати з Маржинальною сіткою / Ф’ючерсною сіткою, виконайте наступні кроки:
Виберіть ціновий діапазон
Виберіть довгу позицію
Виберіть кредитне плече
Встановіть кількість сіток
Встановіть рівні тейк-профіту та стоп-лосс
Примітка: Процес торгівлі на Маржинальній сітці / Ф’ючерсній сітці схожий на торгівлю на спот-сітці, з додатковими кроками для вибору напрямку торгівлі та коефіцієнта кредитного плеча.
Для отримання додаткової інформації про Маржинальну сітку / Ф’ючерсну сітку, будь ласка, зверніться до розділу «Маржинальна сітка»: Навчальний посібник з торгівлі на маржинальній сітці Підручник з торгівлі ф’ючерсною сіткою
Поради: Поширені запитання про сіткову торгівлю Чому моя стратегія сіткової торгівлі зазнає збитків відразу після впровадження? Чи свідчить це про недоліки стратегії?
1.Стратегії сіткової торгівлі зазвичай потребують часу, щоб показати весь свій потенціал. Максимальний прибуток, як правило, досягається після того, як ціна монети зростає протягом певного періоду. Насправді, багато класичних стратегій сіткової торгівлі зазнають початкових збитків до того, як починають приносити прибуток.
2.Користувачі можуть не до кінця розуміти суть сіткової торгівлі. Прибуток від сіткової стратегії (або будь-якого типу стратегії торгівлі копіями) складається з двох частин:
Перша частина - це торговий прибуток (прибуток сітки), який є прибутком від кожної окремої угоди. Друга частина - це плаваючі прибутки і збитки, тобто прибутки або збитки через зміну ціни монети, коли не відбувається жодних торгів.
Наприклад, згідно зі стратегією S, користувач купує одну одиницю певної валюти (назвемо її монетою B) за ціною $1, таким чином володіючи однією одиницею монети B. Якщо ціна монети B потім падає до $0,8, вартість одиниці монети B зменшується з $1 до $0,8, що призводить до плаваючого збитку ($0,8 - $1) * 1 = -$0,2.
У цій ситуації, навіть якщо ніяких торгів не відбувається, вартість рахунку користувача зменшується через падіння ціни монети, що призводить до негативних плаваючих прибутків і збитків.
Цей приклад пояснює, чому деякі користувачі бачать збитки ще до завершення повного набору угод. Користувач купує певну кількість монет за допомогою сіткової стратегії, але перед продажем ціна монет падає, що призводить до негативного плаваючого прибутку і збитків на рахунку. Коли ціна монети знову зростає, плаваючий прибуток і збиток стають позитивними, збільшуючи вартість рахунку.
A4.2 Визначте напрямок торгівлі: Очікуйте падіння ціни валюти
Якщо ви очікуєте, що ціна криптовалюти знизиться, ви можете вибрати шорт з маржинальною сіткою або ф’ючерсною сітковою торгівлею.
Торгівля за допомогою сітки допомагає вам продати частину ваших активів за високою ціною в режимі реального часу, а потім викупити назад за нижчою ціною, заробивши таким чином різницю.
При використанні ведмежої сіткової стратегії новачкам слід уникати встановлення занадто високого кредитного плеча. Початківцям рекомендується вибирати кредитне плече нижче 5x для ф’ючерсів на BTC і ETH і нижче 3x для інших криптовалют, щоб знизити ризик ліквідації.
Кроки для відкриття коротких позицій за допомогою маржинальної торгівлі подібні до кроків для відкриття довгих позицій за допомогою маржинальної торгівлі ф’ючерсами і включають в себе наступне:
Виберіть ціновий діапазон
Виберіть напрямок шорту
Виберіть коефіцієнт кредитного плеча
Встановити кількість сіток
Встановлення рівнів тейк-профіту та стоп-лосс.
A4.3 Визначення напрямку торгівлі: Важко передбачити ринковий тренд
Якщо вам важко передбачити майбутні ринкові тенденції, ви можете вибрати ф’ючерсну стратегію з нейтральною сіткою. Стратегія з нейтральною сіткою дозволяє інвесторам відкривати довгі і короткі позиції після того, як відбувається рух цін, тому вам не потрібно точно передбачати напрямок ринку. Дозволяючи торгувати як на зростаючих, так і на падаючих ринках, ця стратегія мінімізує ризик втрат через неправильні ринкові прогнози.
Дізнайтеся більше про ф’ючерсну нейтральну сітку: Підручник з торгівлі ф’ючерсною сіткою
A5 Мультивалютні інвестиції
Інвестуючи в декілька криптовалют, ви можете вибрати одну з двох стратегій. Перша проста: керуйте кожною валютою окремо, використовуючи метод інвестування в одну валюту.
Друга, більш складна, але зручна, - це стратегія розумного ребалансування, яка підходить для бичачих ринків. Цей метод ідеальний, якщо ви вірите в стабільні цінові співвідношення між обраними вами валютами (наприклад, BTC/ETH або подібними концептуальними монетами) і оптимістично налаштовані щодо їхньої майбутньої динаміки.
Розумне ребалансування передбачає зміну балансу вашого портфеля шляхом продажу частини швидкозростаючих активів і купівлі повільнозростаючих, максимізуючи прибуток і автоматично накопичуючи більше монет. Використовуючи прибуток, отриманий від одного активу, що зростає, для збільшення позиції в іншому активі, ви можете досягти компаундування прибутку. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до довідкового документа щодо розумного ребалансування.
Gate залишає за собою остаточне право інтерпретації цього продукту.
З: Чи є плата за використання торгового бота?
В: Це залежить від типу бота, який ви використовуєте. Боти, які копіюють стратегії від постачальників сигналів, вимагають плату за розподіл прибутку, яка наразі становить від 5% до 30%. Платформа також пропонує безкоштовних ботів, яких користувачі можуть копіювати і створювати. Для ботів, які ви створюєте самостійно, вам потрібно сплачувати лише комісію за торгівлю. Крім того, Gate представив кілька ботів з нульовою комісією для користувачів.
З: Метод розрахунку змінних прибутків і збитків
В: 1) Чому плаваючий прибуток є від’ємним, коли ціна входу нижча за поточну ціну? Щоб краще зрозуміти концепцію «плаваючих прибутків і збитків», давайте введемо дві формули: Плаваючий прибуток і збиток = (Поточна ціна - Середня ціна купівлі) * Кількість утримуваних запасів Ціна входу: Ціна, за якою була здійснена перша транзакція після створення сітки.
В: 2) Відповідно до формули плаваючого прибутку і збитків, ми можемо побачити два ключові параметри: «Поточна ціна», яка є поточною ринковою ціною, і “Середня ціна покупки”. Отже, що таке «Середня ціна покупки»?
Розглянемо на прикладі торгової пари GT_USDT: Ціна GT_USDT на момент створення стратегії: 30 USDT Діапазон цін сітки: 30 - 100 USDT Інтервал сітки: 10 USDT На момент створення сітки: Поточна ціна GT_USDT становить 30 USDT, а середня ціна купівлі - 30 USDT. Відповідно до формули плаваючих прибутків і збитків, плаваючі прибутки і збитки в цей час дорівнюють 0.
Після того, як мережа пропрацювала деякий час: Припустимо, що під час роботи мережі ціна GT_USDT зростає з 30 USDT до 100 USDT, а потім знову падає до 40 USDT. Протягом цього періоду стратегія бота виконує наступні операції:
Коли ціна зростає з 30 USDT до 100 USDT, стратегія продає на кожному інтервалі сітки в 10 USDT за цінами 40 USDT, 50 USDT, 60 USDT, 70 USDT, 80 USDT, 90 USDT і 100 USDT, отримуючи прибуток по сітці.
Далі, коли ціна падає зі 100 USDT до 40 USDT, бот купує на кожному інтервалі сітки по 10 USDT за цінами 90 USDT, 80 USDT, 70 USDT, 60 USDT, 50 USDT та 40 USDT.
Таким чином, під час падіння цін, виходячи з цін купівлі стратегії на шести різних рівнях, ми можемо розрахувати, що середня ціна утримання становить 65 USDT, що вище за поточну ринкову ціну GT_USDT на рівні 40 USDT. Таким чином, поточна ціна мінус середня ціна купівлі є від’ємною, що призводить до від’ємних плаваючих прибутків і збитків.
Пояснюємо розрахунок у таблиці:
З: Що таке пробний фонд ботів?
В: Пробний фонд ботів - це віртуальний фонд, який можна використовувати для різних цілей у торгівлі ботами. Він може бути використаний для маржинальної торгівлі (застосовується як на спотовому, так і на ф’ючерсному ринках), компенсації втрат на рахунку, сплати торгових комісій та покриття відповідних витрат на фінансування. Випробувальний фонд ботів призначений для того, щоб нові та існуючі користувачі могли випробувати функції торгівлі ботами без ризику, допомагаючи їм краще зрозуміти та використовувати торгові стратегії ботів.
З: Пояснення щодо пробного фонду ботів
В: 1) Пробний фонд ботів Gate розповсюджується напряму;
В: 2) Користувачі можуть отримати пробний фонд ботів, беручи участь у спеціальних рекламних акціях;
В: 3) Користувачі можуть переглянути свій тестовий фонд ботів у розділі «Активи» - «Копітрейдинг»; A:4) Пробний фонд ботів може бути використаний як інвестиційний капітал, слугуючи маржею для торгівлі ботами або компенсуючи збитки рахунку, торгові збори та витрати на фінансування;
A: 5) Пробний фонд ботів дозволяє користувачам брати участь у торгівлі ботами з нульовими інвестиціями;
A: 6) Пробний фонд ботів включає «Пробний фонд для ботів копіювачів» і «Пробний фонд для ботів-провайдерів». Як випливає з назв, «Пробний фонд для копіювання ботів» призначений для користувачів, які копіюють торгові стратегії, в той час як «Пробний фонд для створення ботів» призначений для користувачів, які створюють і надають торгові стратегії.
З: Як списуються кошти з пробного фонду для ботів?
В: 1) Випробувальний фонд для ботів буде списаний до списання основної суми рахунку;
В: 2) Прибуток, отриманий від торгівлі за рахунок коштів Випробувального фонду ботів, може бути знятий.
Приклад сценарію: Користувач A має на рахунку 50 USDT власних коштів і 100 USDT у випробувальному фонді ботів. Користувач А починає торгувати ботом. Після того, як перша угода закривається зі збитком 80 USDT, цей збиток спочатку вираховується з пробного фонду бота, залишаючи 20 USDT у пробному фонді і 50 USDT власних коштів без змін. Якщо користувач А здійснить ще одну угоду і отримає прибуток у розмірі 20 USDT, пробний фонд залишиться на рівні 20 USDT, але його власні кошти збільшаться до 70 USDT. Прибуток від цієї угоди можна буде вивести.
З: Які обмеження пробного фонду ботів?
В: 1) Пробний фонд не може бути знятий; В: 2) Після того, як пробний фонд буде додано на ваш рахунок, він може бути використаний лише протягом певного періоду. Якщо ви не використаєте його повністю до закінчення терміну, система автоматично забере невикористану частину. Це може призвести до примусової ліквідації ваших угод, якщо у вас недостатньо інших коштів для покриття відкритих позицій.
A: 3) Пробний фонд ботів може бути використаний для спотової та ф’ючерсної торгівлі з певними парами, такими як: BTC/USDT, ETH/USDT, GT/USDT, EOS/USDT, XRP/USDT, BCH/USDT, ADA/USDT, LTC/USDT, DASH/USDT, LINK/USDT, BNB/USDT, XLM/USDT, DOGE/USDT, SHIB/USDT, DOT/USDT, VRA/USDT, LUNA/USDT, FIL/USDT, MATIC/USDT та UNI/USDT. Зверніть увагу, що пари, які він підтримує, не зовсім збігаються з тими, що підтримуються безстроковим ф’ючерсним бонусом.
З: Шлях до перегляду балансу пробного фонду ботів
З: Чи є комісія за використання ботів такою ж, як і за звичайну торгівлю?
В: Так, комісія за використання торгових ботів така ж, як і за традиційну торгівлю. VIP-користувачі також отримують такі ж знижки на комісію при використанні ботів.
З: Чи потрібно тримати додаток відкритим, щоб стратегія продовжувала працювати?
В: Ні, не потрібно. Незалежно від того, відкритий чи закритий додаток, це не вплине на роботу торгового бота.
З: Чи в безпеці мої кошти?
В: Абсолютно безпечно.
З: Чи не переведе торговий бот мої кошти на чийсь інший рахунок?
В: Ні, ваші кошти завжди залишатимуться на вашому рахунку і під вашим контролем,
З: Чи хтось заробив гроші за допомогою торгових ботів?
В: Так, багато користувачів отримали прибуток, використовуючи різні стратегії з торговими ботами. Ви можете перевірити «Таблицю лідерів ботів» для отримання додаткової інформації.
З: Причини невдалої роботи стратегії
В: При використанні стратегії торгового бота користувачі можуть зіткнутися зі збоями в роботі стратегії. Основні причини цих збоїв наступні:
1.Загальна кількість стратегій, запущених на всіх ринках/торгових парах (включаючи призупинені стратегії, які не були припинені), не може перевищувати 50. Будь-яке перевищення призведе до неможливості створення нових стратегій;
2.Якщо на момент створення стратегії недостатньо коштів для її фінансування, стратегія не може бути створена (система автоматично розрахує мінімально необхідну суму коштів на основі параметрів стратегії, і на момент створення вона повинна бути виконана);
3.Якщо параметри стратегії не відповідають параметрам торгової пари на момент вступу стратегії в силу, створення стратегії не відбудеться (наприклад, в сітковій торгівлі, якщо остання ціна на момент вступу стратегії в силу не знаходиться в межах верхнього і нижнього граничного цінового діапазону, створення стратегії не відбудеться).
З: Причини припинення дії стратегії
В: Основними причинами припинення стратегії під час роботи є наступні:
1.Ручне завершення стратегії;
2.Припинення через недостатню кількість коштів;
3.Стратегії з встановленим тейк-профітом або стоп-лоссом припиняють свою роботу, як тільки ці умови спрацьовують;
4.Якщо стратегія налаштована на завершення, коли остання ціна пробиває верхній або нижній ціновий ліміт, вона завершиться, коли ці ліміти будуть порушені;
5.Стратегія автоматично припиняє свою роботу, якщо під час роботи стратегії криптовалюта, якою торгують, стикається з непередбачуваними обставинами, такими як призупинення або делістинг;
6.Ф’ючерсні або маржинальні сітки будуть припинені, якщо буде ініційована ліквідація.
З: Як встановити стоп-лосс для стратегії?
В: 1) Що таке стоп-лосс?
Хоча криптовалюти пропонують потенціал для високих прибутків, вони також пов’язані з високими ризиками. Крах LUNA спричинив значні втрати для багатьох інвесторів, але ті, хто мав стратегії стоп-лосс, значно мінімізували свої втрати.
Стоп-лосс - це важлива частина стратегії, яка закриває позицію, коли збитки досягають певного порогу, щоб уникнути подальших втрат.
A: 2) Чому ми повинні використовувати стоп-лосс?
Прибутковість залежить не тільки від прибутку, який ви отримуєте, але й від того, наскільки ефективно ви використовуєте свій капітал. Багато інвесторів психологічно не сприймають стоп-лосс і не наважуються скоротити свої втрати на ранніх стадіях. Коли збитки накопичуються, вони змушені вживати заходів, щоб запобігти подальшим втратам. Вони часто виправдовують свої рішення тим, що неправильно оцінили ринок.
У світі криптовалют з високим рівнем ризику виживання має першорядне значення. Ви можете думати про зростання лише тоді, коли у вас буде достатньо активів. Основна мета стоп-лосса - допомогти інвесторам вчасно зменшити свої позиції, щоб уникнути більших втрат. Утримуючи втрати в керованому діапазоні, інвестори можуть краще вижити і скористатися наступною вигідною ринковою можливістю.
A: 3) Як встановити стоп-лосс?
Наразі Gate пропонує два способи встановлення стоп-лоссу: Один спосіб - встановити фіксовану ціну стоп-лосса. Коли ціна монети падає нижче цієї ціни, спрацьовує стоп-лосс, і всі монети будуть продані.
Інший спосіб - встановити коефіцієнт стоп-лосс. Коли коефіцієнт втрат інвестиційної суми >= автоматичний коефіцієнт стоп-лосс, стратегія буде припинена. Ви можете встановити метод стоп-лосс при створенні стратегії.
A: 4) Як встановити стоп-лосс на Gate?
1.Встановіть фіксовану ціну стоп-лосса
2.Встановіть коефіцієнт стоп-лосс
Просте пояснення щодо встановлення ціни стоп-лосс
Приклад 1: Використовуючи попередню ціну закриття LUNA як приклад, припустимо, що ви встановили фіксовану ціну стоп-лосс. Коли ціна LUNA падає нижче 45, спрацьовує сітка на рівні 40, і всі монети продаються. Фактичний розрахунок збитків: (40+40)-(80+60)]/(80+60)=-43%. Якщо не встановити стоп-лосс і ціна LUNA продовжить падати до 0, збиток складе 100%.
Приклад 2: Використовуючи попередню ціну закриття LUNA як приклад, припустимо, що ви встановили фіксований стоп-лосс. Коли ціна падає до 60, розрахунок очікуваних збитків становить: (60-80)/80=25%. Коли фактичний рівень збитків досягне або перевищить 20%, система автоматично здійснить продаж. Якщо ви вирішите продати все за ціною 60, фактичний збиток складе 25%. Якщо стоп-лосс не встановлений, збиток може досягти 100%.
