การวิเคราะห์ทางเทคนิคคู่สกุลเงิน 11/03 อ้างอิงจากข้อมูลจากแผนภูมิ BTC/USDT

1. ระบุแนวโน้มที่สําคัญของตลาด ✅ เฟรม 1D และ 1W BTC กําลังลดการปรับฐานหลังจากได้รับผลกําไรที่แข็งแกร่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ราคาตกลงไปที่ EMA(7) และ EMA(25) ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงนั้นโดดเด่น (BOS) การแบ่งโครงสร้างปรากฏบนเฟรม 1D เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลงระยะกลาง ✅ เฟรม 1H และ 4H BTC แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากแตะโซนแนวรับที่ 77,459.91 ดอลลาร์ (thấp 24h) อย่างไรก็ตามราคายังคงต่ํากว่า EMA(99) และ EMA(25) ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มขาลงยังคงโดดเด่น MACD บนเฟรม 1H เริ่มมาบรรจบกัน แต่ในเฟรม 4H ยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวที่แข็งแกร่ง ➡ บรรทัดล่าง: แนวโน้มระยะสั้นอาจมีการถดถอย แต่ระยะกลางยังคงเป็นขาลง

2. ระบุแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ ✅ การสนับสนุนที่ใกล้ที่สุด: $ 77,459.91 - นี่คือระดับต่ําสุดตลอด 24 ชั่วโมงและมีปฏิกิริยาราคาจากที่นี่ $75,853.50 – แนวรับเพิ่มเติมหากราคายังคงลดลง ✅ ความต้านทานสุดท้าย: $80,450 - $81,000 – นี่คือโซน EMA(25) บนเฟรม 4H หาก BTC รีบาวด์ที่นี่โดยไม่มีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง อาจลดลงต่อไป $84,000 – $84,500 – ระดับสูงสุดที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจําเป็นต้องข้ามเพื่อยืนยันการกลับตัวของตลาดกระทิงอีกครั้ง ➡ สถานการณ์สมมติ: หาก BTC ไม่สามารถทะลุเหนือ $80,450 ได้ อาจลดลงอย่างต่อเนื่องสู่ $77,500 หรือลึกกว่า

3. การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนและการเคลื่อนไหวของราคา ✅ บนเฟรม 1H และ 4H: Pin Bar ปรากฏขึ้นที่บริเวณแนวรับ $77,459 เพื่อยืนยันว่าการซื้อกําลังเข้ามา อย่างไรก็ตามไม่มีเทียนกลับตัวที่แข็งแกร่งเช่น Bullish Engulfing หรือ Morning Star ✅ บนเฟรม 1D: แท่งเทียนลดลงอย่างรวดเร็วด้วยปริมาณมาก→ แรงขายยังคงอยู่ หากแท่งเทียนวันนี้ปิดต่ํากว่า $79,000 อาจลดลงอีก ➡ บรรทัดด้านล่าง: จําเป็นต้องตรวจสอบปฏิกิริยาของราคาเมื่อสัมผัสกับบริเวณแนวต้านใกล้

4. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ✅ MACD เฟรม 1H: MACD กําลังจะข้ามขึ้นไปอาจมีการถดถอยสั้น ๆ เฟรม 4H และ 1D: MACD ยังคงต่ํากว่าเส้นสัญญาณ → แนวโน้มขาลงยังคงโดดเด่น ✅ อาร์เอสไอ เฟรม 1H: RSI แตะพื้นที่ขายมากเกินไป (dưới 30) และเด้งขึ้นเล็กน้อย เฟรม 4H และ 1D: RSI ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงยังไม่มีความแตกต่างแบบกระทิง ✅ แถบ Bollinger ราคาแตะขอบล่างบนเฟรม 1D → ง่ายต่อการมีการย้อนกลับ แต่ถ้าปริมาณอ่อนตัวลงก็อาจลดลงอย่างต่อเนื่อง ✅ OBV และปริมาณ OBV ในกรอบ 1D ยังคงลดลง→กระแสเงินสดยังไม่กลับมาจริงๆ ปริมาณจะค่อยๆลดลงเมื่อราคากลับมา→ แรงซื้อไม่แข็งแกร่งพอที่จะกลับตัว ➡ สรุป: แม้ว่าจะมีการถดถอยสั้น ๆ แต่ก็ไม่มีสัญญาณของการกลับตัวที่แข็งแกร่ง

5. การวิเคราะห์กระแสเงินสดและแนวคิดเงินอัจฉริยะ (SMC) ✅ บล็อกคําสั่งซื้อ (OB) สําคัญ: โซน $80,000 - $81,000 เป็นบล็อกคําสั่งซื้อที่ใกล้ที่สุดในเฟรม 4H หากราคาแตะระดับนี้ แต่ไม่มีปริมาณที่แข็งแกร่ง ราคาอาจลดลงอย่างต่อเนื่อง ✅ การแบ่งโครงสร้าง (BOS) และการเปลี่ยนอักขระ (ChoCH): ในเฟรม 1D มี BOS ลดลง→ แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง จําเป็นต้องมีขาขึ้นในเฟรม 4H เพื่อยืนยันการกลับตัวของตลาดกระทิง ✅ เปิด Interest (OI) & Delta Volume: OI ลดลงเมื่อราคาลดลง→ นักลงทุนออกจากคําสั่งซื้อไม่มีกระแสเงินสดจํานวนมาก ปริมาณเดลต้าติดลบที่แข็งแกร่ง → แรงขายยังคงอยู่ ➡ โดยสรุป: ไม่มีสัญญาณของกระแสเงินสดจํานวนมากที่กลับสู่ตลาด

6. กําหนดขั้นตอนตลาดตามวิธี Wyckoff BTC อาจอยู่ในช่วงการกระจาย (Distribution) หากยังคงลดลงจาก 80,000 ดอลลาร์ หากทะลุแนวรับที่ 77,500 ดอลลาร์ด้วยปริมาณที่แข็งแกร่ง เป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ระยะ (giảm giá) Markdown หากราคาทรงตัวและทําให้จุดต่ําสุดสูงขึ้นอาจเป็นการรวมตัวเพื่อเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

7. แนะนํากลยุทธ์การซื้อขาย ✅ สถานการณ์ที่ 1: BTC ย้อนกลับไปที่โซน $80,450 - $81,000 แล้วลดลงอีก (Khả cao) กลยุทธ์: ดูสั้น ๆ หาก BTC สัมผัสบริเวณนี้โดยไม่มีการสนับสนุนปริมาณมาก เป้าหมาย: $77,500 – $75,850 หยุดขาดทุน: สูงกว่า $81,500 ✅ สถานการณ์ที่ 2: BTC ถือเหนือ $ 77,500 และทําให้ด้านล่างที่สูงขึ้น (Ít เป็นไปได้ hơn) กลยุทธ์: รอการยืนยัน BOS ที่เพิ่มขึ้นในเฟรม 4H ป้อน Long เป้าหมาย: $84,000 – $85,000 หยุดการสูญเสีย: ต่ํากว่า $77,000 ✅ สถานการณ์ที่ 3: BTC แบ่งเป็น $77,500 ด้วยปริมาณที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์: รอให้การดึงกลับเป็น Short เป้าหมาย: $75,000 หรือลึกกว่า

สรุปข้อสรุป

1. แนวโน้มหลัก: BTC ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงแม้ว่าอาจมีการถดถอยในระยะสั้น
2. แนวรับที่สําคัญ: $77,500 – หากระดับนี้หายไป อาจกลับไปอยู่ที่ $75,850
3. แนวต้านวิกฤต: $80,450 – $81,000 – หากไม่ข้ามไป อาจลดลงอีกได้
4. ตัวชี้วัดทางเทคนิค: MACD, RSI, Volume ยังไม่ยืนยันการกลับตัวที่แข็งแกร่ง
5. กระแสเงินสด: ไม่มีสัญญาณของกระแสเงินสดจํานวนมากกลับสู่ตลาด
6. กลยุทธ์การซื้อขาย: ดูสั้นถ้า BTC ย้อนกลับไป $ 80,450 - $ 81,000 Long ระมัดระวังหาก BTC ถือเหนือ $77,500 และมีสัญญาณ BOS ขาขึ้น

📌 หมายเหตุ: จําเป็นต้องตรวจสอบปฏิกิริยาของราคาเมื่อ BTC แตะระดับสําคัญก่อนตัดสินใจซื้อขาย!