Les jeux de hasard et le commerce sont des activités sœurs considérées comme des jeux de hasard, parce que la possibilité de réaliser un profit à partir d'un jeu ou d'un commerce n'est souvent ni oui ni non. Il est donc courant de penser qu'un trader est un joueur, mais cette affirmation est tout à fait erronée. Outre les similitudes dans les risques de perte inhérents, le processus, les stratégies et la logique qui sous-tendent le trading et les jeux d'argent sont totalement différents.

La question se pose maintenant : Est-il possible d'adapter une stratégie de jeu au trading ? Quelle est l'efficacité de cette adaptation ? La réponse à cette question se trouve dans la stratégie de la martingale, une stratégie de pari qui a été adaptée aux activités de trading. Cet article traite de la stratégie de la martingale, de son origine et de son fonctionnement. Plus important encore, nous explorons l'efficacité du système pour le trading, en particulier sur le marché des crypto-monnaies.

Bref historique de la stratégie Martingale

Le système Martingale remonte apparemment au XVIIIe siècle en France, où il aurait été mis au point par des Français un peu fous. Toutefois, cette stratégie n'a pas eu de succès en France. Ce n'est qu'après que John H. Martindale, propriétaire d'un casino à Londres au XVIIIe siècle, ait commencé à encourager ses clients à doubler leurs mises après chaque perte, que l'on a commencé à parler de ce système.

Enfin, la stratégie a été mondialement reconnue en 1891 après qu'un joueur populaire, Charles De Vill, soupçonné d'avoir utilisé le système Martingale, a gagné plus d'un million de francs (l'équivalent de 13 millions de dollars) à Monte-Carlo.

Qu'est-ce que la stratégie Martingale ?

Issue des jeux de casino, la stratégie martingale est un système qui consiste à doubler la valeur d'un investissement à chaque fois qu'une perte est subie. À l'inverse, après chaque victoire, la stratégie de la martingale impose de réduire la position de l'investissement.

Développé au XVIIIe siècle par Paul Pierre Levy, un mathématicien français, le système de la martingale donne la priorité à la récupération des pertes plutôt qu'à la réalisation d'une marge bénéficiaire importante. Le système est basé sur le concept de probabilité, estimant qu'après quelques pertes, il y aura sûrement un gain.

Comment fonctionne la stratégie Martingale ?

La stratégie martingale consiste à doubler la valeur d'un investissement ou d'une offre à chaque fois que vous subissez une perte. L'idée sous-jacente à ce processus est qu'en fin de compte, le soumissionnaire ou l'investisseur fera un bon choix et gagnera, et le bénéfice de ce gain couvrira la valeur initiale de l'investissement. La stratégie martingale consiste à ignorer vos pertes passées et à augmenter votre position.

La stratégie de la martingale n'a que deux règles : doublez si vous perdez, recommencez si vous gagnez. Voici comment cela fonctionne :

Supposons que l'opérateur A investisse 5 dollars dans une position d'investissement, mais qu'il subisse une perte. Au lieu de prendre sa perte et de retirer entièrement sa position, il investit deux fois plus. Ainsi, après la première perte, il a doublé son investissement initial pour effectuer une autre transaction de 10 dollars. S'il perd à nouveau, il double à nouveau pour atteindre 20 $. Si la transaction se déroule bien cette fois-ci, A peut gagner jusqu'à 40 dollars. Ces 40 dollars couvriront les pertes précédentes de 5 et 10 dollars. Après avoir soustrait les pertes et la mise gagnante, A a récupéré sa mise initiale de 5 $.

Utiliser la stratégie Martingale dans le trading des crypto-monnaies

En ce qui concerne le trading de crypto-monnaies, il existe différentes façons d'appliquer la stratégie de la martingale. En tant que débutant, vous pouvez l'appliquer aux crypto futures, une forme de crypto trading qui permet aux traders de conclure des accords de vente et d'achat d'un actif à un prix et à une date déterminés dans le futur. Pour obtenir le capital nécessaire à une future transaction, les utilisateurs peuvent emprunter des fonds auprès d'une bourse afin d'accroître leur position sur le marché.

En utilisant la stratégie martingale dans le trading des crypto-monnaies, le trader peut appliquer les règles de la stratégie en fonction de ses besoins et des conditions spécifiques du marché. Par exemple, supposons qu'un trader ait ouvert une position longue (achat) sur la base d'une spéculation sur l'augmentation du prix de Solana. Mais c'est le contraire qui se produit, et il subit une perte ; en suivant la stratégie de la martingale, il doublerait sa position, en achetant SOL à un prix plus bas et en attendant que le prix augmente pour pouvoir vendre à un prix plus élevé. En procédant ainsi de manière continue, il s'est rapproché de la méthode des achats périodiques par sommes fixes, une méthode d'investissement qui consiste à investir un montant fixe dans une position d'investissement, indépendamment des variations de prix. Cette technique permet à l'investisseur de dépenser moins en achetant l'actif au fil du temps qu'en achetant le montant total en une seule fois. Par conséquent, l'utilisateur est en mesure de réaliser une marge bénéficiaire plus importante en cas de retournement du marché.

Cependant, la stratégie de la martingale est une stratégie risquée qui peut donner des résultats négatifs lorsqu'elle est utilisée sur un marché à tendance. L'utilisation de la stratégie martingale lorsque le marché est en chute libre entraînerait une perte continue jusqu'à ce que l'investisseur n'ait plus de capital. De plus, ils peuvent ne pas avoir la possibilité de récupérer leurs pertes avant que le marché ne se retourne, ce qui peut prendre un certain temps. Mais dans le cadre d'un marché haussier, où les prix des actifs augmentent et diminuent de manière irrégulière mais restent en hausse constante, un investisseur peut réaliser un profit en déterminant le moment où le prix d'un actif baissera avant de commencer à augmenter à nouveau.

La meilleure façon d'utiliser la stratégie martingale est de l'associer à un indicateur d'analyse technique qui met en évidence les renversements de tendance. La théorie des vagues d'Eliott ou les figures de chandeliers sont des exemples de ce type de stratégie.

Avantages et inconvénients de la stratégie Martingale

Lorsque vous négociez des crypto-monnaies, la première règle est de faire des recherches. Il est important que vous compreniez la nature du marché des crypto-monnaies et, par conséquent, les meilleures stratégies de trading qui peuvent vous aider à réaliser des bénéfices. Bien que la stratégie de la martingale puisse vous permettre de terminer une position d'investissement sans perte, elle comporte des risques inhérents. Voici quelques-uns des avantages et des inconvénients de la stratégie de la martingale que vous devriez connaître.

Pour

• Simplicité : Le plus grand avantage de la stratégie martingale est peut-être sa simplicité. La technique est régie par deux règles au maximum, qui peuvent être facilement adaptées aux objectifs spécifiques du trader. Cette caractéristique de la stratégie en fait un choix populaire parmi les nouveaux traders et les traders expérimentés. En outre, les règles simples de la stratégie la rendent facile à mettre en œuvre dans un système de trading automatisé tel qu'un robot de trading.
• Récupération rapide : Dans un marché volatil, caractérisé par des changements soudains et des renversements de tendance, la stratégie de la martingale permet aux traders de récupérer rapidement leurs pertes antérieures. Comme la stratégie fonctionne en doublant après chaque perte, un renversement soudain de la tendance et un gain ultérieur permettent au trader de récupérer immédiatement la première mise et toutes les autres mises antérieures.
• Adaptabilité aux marchés agités : La stratégie martingale est mieux adaptée aux situations avec des résultats 50/50 car elle s'appuie fortement sur le principe de probabilité. Toutefois, comme le marché des crypto-monnaies ne peut pas être classé aussi facilement dans la catégorie 50/50, la stratégie martingale est mieux adaptée aux marchés des crypto-monnaies agités, caractérisés par des mouvements de prix erratiques. Dans un marché agité, les prix des actifs augmentent aussi rapidement qu'ils diminuent, que ce soit sur une courte ou une longue période. Un trader utilisant la stratégie martingale sur ce type de marché pourrait être en mesure de réaliser des bénéfices rapidement et de minimiser les pertes, car les règles de la stratégie stipulent qu'après chaque perte, la position est redémarrée.

Cons

• Exposition à un risque élevé : le principal inconvénient de la stratégie de la martingale est qu'en cas de pertes multiples, il n'y a pas de fin. Un trader qui, en suivant la stratégie, continue de doubler ses positions perdantes, risque de continuer à perdre du capital jusqu'à ce que le marché se retourne ou qu'il n'ait plus de fonds, selon ce qui se produit en premier.
• Exigences élevées en matière de capital : La stratégie martingale dépend entièrement du capital dont dispose le trader pour investir. Un trader avec un plafond d'investissement risque de perdre tout son argent s'il continue à doubler ses investissements après plusieurs pertes. Une fois le capital épuisé, il perd toute possibilité de récupérer sa mise ou même de réaliser un bénéfice.

Gate.io Spot Martingale Trading Bot

La martingale spot est une stratégie de trading qui fusionne les règles de la martingale, qui consistent à doubler l'investissement après chaque perte, avec les règles de la moyenne des coûts qui permettent de moyenner le coût d'un actif en achetant le même actif par lots sur une période de temps. La stratégie martingale spot est exécutée en achetant un actif par lots et en comptant sur la décision gagnante (ou le renversement de tendance) pour vendre toutes les positions et réaliser un profit qui récupère toutes les pertes antérieures.

Voici ce que vous devez savoir sur le robot de trading martingale spot de Gate.io.

Le robot dispose de trois modes d'IA appelés HODL, Arbitrage à haut risque et Arbitrage à faible risque. Le robot est soutenu dans tous les modes par des données graphiques sur 7 et 30 jours, qu'il utilise pour générer des paramètres et des calculs sur les rendements annualisés. En fonction de vos objectifs de trading et de votre goût du risque, vous pouvez choisir le mode que vous préférez.

1. Le mode HODL se caractérise par des écarts de prix importants, un ratio de profit élevé et une augmentation de votre position à un rythme modéré.
2. Le mode d'arbitrage à haut risque, comme son nom l'indique, présente des risques plus élevés et se caractérise par de faibles écarts de prix, un faible ratio de rentabilité et des ajouts moins fréquents aux positions d'investissement. Il convient davantage aux traders expérimentés qui disposent d'un capital suffisant et d'un grand appétit pour le risque.
3. L'arbitrage à faible risque se caractérise par des écarts de prix importants, un nombre total de positions plus élevé et un ratio de profit plus faible. Il fonctionne en équilibrant la rentabilité et le risque.

Comment utiliser le robot de trading Gate.io Spot Martingale

Commencez par visiter le site web de Gate.io et connectez-vous à votre compte. Si vous n'en avez pas encore, visitez gate.io/signup pour créer un compte.

Une fois connecté, allez dans la barre de menu en haut de la page, cliquez sur trade, et dans les options déroulantes, sélectionnez spot et sélectionnez votre paire de trading préférée.

Sur la page des paires de devises, trouvez la barre de menu sur le côté droit de la page et sélectionnez trading bot. Faites défiler vers le bas pour trouver l'option martingale spot.

Cliquez sur Spot Martingale trading bot et sélectionnez votre mode de trading préféré. Vous découvrirez qu'il existe différents modes et que vous pouvez choisir de copier n'importe laquelle des stratégies disponibles.

Vous pouvez également personnaliser le robot en fonction de vos propres paramètres.

Une fois que vous avez cliqué sur le mode de votre choix, saisissez le montant total de votre transaction et sélectionnez Créer. Vous trouverez les robots de trading en cours d'exécution au bas de votre page de trading au comptant.

Si vous voulez en savoir plus sur la stratégie Gate.io Spot Martingale, cliquez ici.

Comment gérer le risque en utilisant la stratégie Martingale

Quelle que soit la stratégie de trading que vous appliquez pour atteindre vos objectifs, la gestion des risques est un élément qui mérite d'être pris en compte. La gestion des risques englobe les outils et les stratégies qui permettent d'atténuer les pertes lorsqu'elles se produisent. Prendre le temps de réfléchir et de décider d'un système de gestion des risques peut donc rendre votre approche commerciale plus saine et plus complète.

La gestion du risque lors de l'application du système de martingale implique différents éléments. Si vous avez opté pour un processus de négociation automatisé, par exemple avec le robot martingale de Gate.io, vous pouvez gérer le risque en fixant des limites de taille de position et en définissant un niveau de stop loss.

Si votre méthode d'application de la stratégie martingale est manuelle, la gestion du risque prendra la forme d'un suivi continu. La réévaluation des performances de la stratégie peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à vous adapter aux conditions actuelles du marché.

La stratégie Martingale est-elle rentable ?

En fin de compte, la question de savoir si la stratégie de la martingale est rentable n'est pas clairement tranchée. S'il peut sembler prometteur à court terme, le fait de doubler les mises après une perte peut entraîner des pertes financières dévastatrices. Cela peut fonctionner dans certaines situations à court terme, mais ce n'est pas un moyen sûr de gagner de l'argent à long terme. La nature de la stratégie, qui consiste à doubler les mises après les pertes, peut entraîner des pertes importantes si la chance ne vous sourit pas. La stratégie de la martingale est utilisée de préférence dans des situations à court terme et éventuellement en conjonction avec une autre stratégie de trading rentable. Quelle que soit la méthode choisie, il est important de se rappeler que le trading est une activité risquée et que vous devez être bien préparé avant d'appliquer la stratégie de la martingale ou toute autre technique de trading.