1. Pengenalan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Dalam gelombang keuangan digital saat ini, pasar cryptocurrency telah menarik perhatian luas dari investor global karena karakteristik desentralisasinya yang unik, model keuangan inovatif, dan potensi pengembalian tinggi, menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dan menjanjikan dalam industri keuangan. Elixir (ELX), sebagai kekuatan yang muncul di bidang cryptocurrency, secara bertahap membuat tanda. Ini berkomitmen untuk menyediakan landasan yang kokoh untuk aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan kontrak pintar, dan arsitektur teknisnya yang unik dan kasus penggunaannya yang inovatif telah menjamin tempatnya di pasar cryptocurrency yang kompetitif.

2. Gambaran Umum Elixir (ELX)

2.1 Pengantar Proyek Elixir

Proyek Elixir didirikan pada tahun 2022 dengan tujuan mengatasi tantangan likuiditas yang sudah lama ada di sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi). Di pasar keuangan tradisional, likuiditas sebagian besar disediakan oleh perantara terpusat, yang menggunakan strategi perdagangan canggih dan algoritma untuk mengoptimalkan likuiditas pertukaran. Namun, menyerahkan dana kepada institusi terpusat menimbulkan masalah seperti risiko kredit dan risiko regulasi. Dengan munculnya DeFi, pasar sedang menjelajahi model buku pesanan terdesentralisasi untuk memfasilitasi perdagangan langsung antara pedagang dan mengurangi ketergantungan pada institusi terpusat. Namun, model buku pesanan terdesentralisasi yang ada masih menghadapi tantangan seperti likuiditas yang tidak mencukupi dan spread yang tinggi, terutama saat berurusan dengan aset kripto long-tail. Elixir muncul dalam konteks ini dengan tujuan membangun jaringan likuiditas DPoS (Delegated Proof of Stake) modular, yang memungkinkan siapa pun untuk secara langsung menyediakan likuiditas ke buku pesanan dan menyuntikkan vitalitas likuiditas ke aset kripto long-tail.

Sejak berdirinya, Elixir telah melakukan serangkaian kemajuan signifikan. Pada Maret 2024, Elixir mengumumkan telah mengamankan pendanaan sebesar $8 juta, dipimpin oleh Maelstrom Capital dan Mysten Labs, dengan investasi lanjutan dari lembaga dan individu seperti GSR dan AmberGroup. Dengan tambahan putaran pendanaan yang sebelumnya diumumkan, total pendanaan yang terkumpul mencapai $17,6 juta. Dana ini memberikan dukungan keuangan yang kuat bagi pengembangan teknologi Elixir, ekspansi pasar, dan pembangunan ekosistem. Saat ini, hampir $200 juta telah disetorkan ke protokol Elixir, dengan lebih dari 261 juta transaksi diproses, menunjukkan daya tarik dan aktivitas yang semakin meningkat dalam pasar. Selain itu, Elixir telah bermitra dengan lebih dari 30 bursa DEX terkemuka, termasuk Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex, dan Orderly, untuk memungkinkan penyediaan likuiditas untuk pasangan perdagangan DEX buku pesanan melalui platformnya. Ke depan, Elixir berencana untuk berintegrasi dengan sejumlah protokol DeFi terkemuka seperti Pancakeswap, Paradex, dan Synfutures, untuk memperluas ekosistemnya.

Anggota inti tim Elixir memiliki latar belakang yang kuat, pengalaman industri yang kaya, dan pengetahuan profesional. Pendiri Philip Forte adalah mitra di BlockVenture, serta penasihat untuk Solana, Moonbeam, Jaringan Aliran, dan Magic, dengan wawasan yang tajam dan pemahaman mendalam tentang tren pengembangan di industri blockchain. Mitra Cole Petersen adalah penulis DeFi untuk Forbes dan seorang investor di 3AC, Neuralink, dan 20 startup lainnya, dengan koneksi dan sumber daya yang luas di bidang investasi. CTO Chris Gilbert dulunya adalah Kepala Insinyur di Tokensoft dan IDEXX, dengan dasar yang kuat dalam penelitian dan pengembangan teknologi, mampu memimpin tim teknis dalam mengatasi tantangan teknis dan mendorong inovasi teknologi dan peningkatan Elixir. COO Tim Wang memimpin investasi risiko kripto di Hudson River Trading, dengan pengalaman keuangan tradisional lebih dari 10 tahun, termasuk perbankan investasi di J.P. Morgan, ekuitas swasta di Lightyear Capital, dan modal ventura di Eniac Ventures, investasi malaikat di lebih dari 30 proyek kripto. Pengalamannya yang kaya dalam keuangan tradisional dan investasi kripto memungkinkan Elixir untuk lebih baik mengambil peluang dan mengatasi tantangan dalam operasi bisnis dan ekspansi pasar.

Latar belakang tim telah membawa berbagai dampak positif bagi pengembangan proyek Elixir. Dalam hal inovasi teknologi, kemampuan teknis profesional dan pengalaman berlimpah dari anggota tim memungkinkan Elixir untuk mengembangkan algoritma manajemen likuiditas yang unik dan efisien serta arsitektur jaringan. Misalnya, arsitektur jaringan Elixir terbagi menjadi sistem off-chain dan on-chain. Melalui kerja kolaboratif berbagai komponen seperti sumber data pertukaran, agregator data, jaringan validator, infrastruktur relay, node audit, dan pengontrol, efisiensi pemrosesan data dan keamanan verifikasi transaksi terjamin. Dalam hal ekspansi pasar, koneksi dan sumber daya ekstensif anggota tim di bidang blockchain dan investasi membantu Elixir menjalin kemitraan dengan banyak protokol DEX dan DeFi terkemuka, secara cepat memperluas basis pengguna dan pangsa pasar. Dalam hal pengambilan keputusan strategis, pemahaman mendalam anggota tim terhadap tren industri dan pengalaman investasi berlimpah memungkinkan Elixir untuk merumuskan strategi pengembangan yang masuk akal, menangkap peluang pasar, dan mencapai pengembangan yang berkelanjutan.

2.2 Informasi Dasar Token ELX

Total pasokan token ELX adalah 1.000.000.000, yang total pasokan tetap sampai batas tertentu memengaruhi kelangkaan pasar dan harapan nilai. Dibandingkan dengan beberapa cryptocurrency dengan pasokan tak terbatas, pasokan terbatas ELX memberinya keunggulan tertentu dalam hubungan pasokan dan permintaan pasar, secara teoritis, dengan peningkatan permintaan pasar, memiliki potensi untuk meningkatkan nilai. Saat ini, belum ada data yang tepat tentang pasokan beredar ELX, tetapi seiring dengan perkembangan proyek dan perbaikan ekosistem secara bertahap, peredaran dapat meningkat secara bertahap. Memahami pasokan beredar sangat penting untuk menganalisis likuiditas pasar dan stabilitas harga ELX. Jika peredaran terlalu kecil, hal itu dapat menyebabkan perdagangan pasar yang tidak aktif dan harga rentan terhadap manipulasi; sedangkan jika peredaran terlalu besar, hal itu dapat menimbulkan tekanan turun pada harga.

2.3 Penggunaan Token ELX

Token ELX memiliki beberapa penggunaan penting, yang memiliki dampak yang mendalam pada pasokan dan permintaan pasar, serta harga. ELX digunakan untuk node dan validator staking untuk memastikan keamanan jaringan. Dalam mekanisme Delegated Proof of Stake (DPoS) Elixir, validator berpartisipasi dalam validasi jaringan dan proses konsensus dengan melakukan staking token ELX. Validator perlu mencapai 66% konsensus untuk mengonfirmasi validitas data dan memproses transaksi, yang mengharuskan mereka untuk memegang sejumlah token ELX untuk memastikan staking dan tanggung jawab mereka dalam jaringan. Mekanisme staking ini meningkatkan permintaan akan token ELX, karena lebih banyak node dan validator yang berpartisipasi dalam jaringan memerlukan melakukan staking lebih banyak ELX. Ketika pasokan token ELX yang dapat di-stake di pasar terbatas, investor mungkin bersaing untuk membeli ELX untuk memenuhi permintaan staking, sehingga mendorong harga naik. Mekanisme staking juga dapat mengurangi pasokan beredar ELX di pasar, lebih meningkatkan kelangkaannya dan memberikan dukungan pada harga.

Token ELX digunakan sebagai token tata kelola komunitas. Dalam komunitas Elixir, pengguna yang memiliki token ELX dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan komunitas dan proses tata kelola, seperti memberikan suara pada arah pengembangan proyek, pembuatan aturan, proposal upgrade, dan lainnya. Mekanisme tata kelola komunitas ini memberikan hak dan tanggung jawab tertentu kepada pemegang token ELX, membuat mereka lebih memperhatikan pengembangan proyek dan peningkatan nilai. Untuk memiliki suara lebih besar dalam tata kelola komunitas, investor dapat meningkatkan kepemilikan token ELX mereka, dengan demikian meningkatkan permintaan pasar untuk ELX. Hasil keputusan dari tata kelola komunitas juga akan memengaruhi kepercayaan pasar dan harapan untuk proyek Elixir, dengan demikian memengaruhi harga ELX. Jika komunitas dapat membuat keputusan yang menguntungkan pengembangan proyek, seperti meluncurkan fitur baru, memperluas kemitraan, dll., kepercayaan pasar pada ELX akan memperkuat, dan harga dapat naik; sebaliknya, jika terdapat ketidaksetujuan atau keputusan yang merugikan pengembangan proyek di dalam komunitas, harga dapat terpengaruh secara negatif.

Penggunaan token ELX memberikan nilai dan status unik di pasar, memengaruhi hubungan pasokan dan permintaan pasar, dan memiliki dampak signifikan pada harga. Saat proyek Elixir terus berkembang dan ekosistemnya matang, penggunaan token ELX dapat lebih berkembang, menyebabkan dampak yang lebih kompleks dan beragam pada pasokan dan permintaan pasar serta harga.

Kinerja pasar token Elixir (ELX) 2.4 (11 Maret 2025)

Login ke platform perdagangan Gate.io untuk melakukan perdagangan token ELX:https://www.gate.io/trade/ELX_USDT

3. Analisis Pasar Elixir (ELX)

3.1 Kinerja Pasar

Dari tren harga historis ELX, sejak diluncurkan, harga telah menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada tahap awal peluncuran mainnet pada Agustus 2024, harga ELX menarik perhatian pasar dan antusiasme investor, menyebabkan peningkatan tertentu. Namun, ketika panas pasar secara bertahap mereda dan lingkungan pasar cryptocurrency secara keseluruhan berubah, harga ELX mulai menghadapi tekanan ke bawah. Mulai Oktober hingga Desember 2024, karena kekhawatiran pasar yang meningkat tentang kebijakan regulasi cryptocurrency dan pengambilan keuntungan oleh beberapa investor, harga ELX mengalami penurunan signifikan, turun ke titik terendah historis. Pada tahun 2025, dengan perbaikan bertahap sentimen pasar dan peningkatan terus-menerus dari ekosistem proyek Elixir, harga ELX mulai stabil dan naik. Setelah di daftar di bursa Gate.io pada Maret, itu menyambut gelombang kenaikan yang baru.

Dalam hal volume perdagangan, ada korelasi tertentu antara volume perdagangan ELX dan tren harganya. Selama fase peningkatan harga, volume perdagangan sering meningkat secara bersamaan, menunjukkan partisipasi pasar yang tinggi dan permintaan kuat untuk ELX oleh investor. Sebagai contoh, setelah ELX terdaftar di bursa Gate.io pada Maret 2025, volume perdagangan 24 jamnya dengan cepat melampaui 10 juta dolar AS, mencapai level tertinggi baru-baru ini. Namun, selama fase penurunan harga, volume perdagangan akan menyusut sampai pada tingkat tertentu, mencerminkan penurunan aktivitas perdagangan pasar dan sentimen investor yang kuat untuk menunggu dan melihat. Misalnya, selama periode penurunan harga ELX pada Desember 2024, volume perdagangan mencolok menurun dibanding sebelumnya.

Ada hubungan erat antara fluktuasi harga dan siklus pasar. Dalam siklus pasar bullish dari pasar kripto, sentimen pasar secara keseluruhan optimis, dengan arus dana yang besar, dan harga ELX sering naik didorong oleh tren naik pasar secara keseluruhan. Pada saat ini, investor penuh kepercayaan terhadap perkembangan proyek ELX di masa depan, bersedia membeli dan menyimpan ELX, mendorong harga terus naik. Sebaliknya, dalam siklus pasar bearish, sentimen pasar pesimis, dengan arus dana yang besar, dan harga ELX juga akan terpengaruh negatif dan turun. Selama penyesuaian pasar, harga ELX mungkin mengalami fluktuasi, dan volume perdagangan juga akan relatif tidak stabil. Investor perlu memantau dinamika pasar dengan cermat dan memanfaatkan peluang investasi.

3.2 Pasokan dan Permintaan Pasar

Dari sisi pasokan, mekanisme pelepasan token ELX memiliki dampak signifikan pada pasokan pasar. Total penerbitan ELX adalah 1.000.000.000 token, dan pelepasannya mungkin dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap pengembangan proyek dan aturan yang sudah ditetapkan. Beberapa token ELX mungkin dialokasikan kepada tim proyek, investor awal, dan mitra, dan waktu dan kondisi pelepasan token-token ini biasanya sudah jelas ditentukan dalam whitepaper proyek atau dokumen terkait. Misalnya, tim proyek dapat mengunci sebagian persentase token dan secara bertahap melepasnya dalam beberapa tahun ke depan untuk mendorong keterlibatan jangka panjang tim dalam pengembangan proyek. Token yang dipegang oleh investor awal juga mungkin memiliki periode kunci untuk mencegah mereka menjual dalam jumlah besar dalam jangka pendek, yang dapat memengaruhi harga pasar. ELX digunakan untuk staking node dan validator, dan token-token ini dikunci selama periode staking dan tidak masuk ke dalam sirkulasi pasar, sehingga mengurangi pasokan pasar. Ketika node dan validator perlu keluar dari jaringan atau menghentikan staking, mereka perlu melepas kunci token sesuai dengan aturan tertentu, yang juga memengaruhi pasokan pasar.

Dari segi permintaan pasar, ELX memiliki berbagai pendorong permintaan. Sebagai token inti dari ekosistem Elixir, ELX memiliki berbagai aplikasi dalam ekosistem. Seperti yang disebutkan sebelumnya, digunakan untuk staking oleh node dan validator untuk memastikan keamanan jaringan, yang menciptakan permintaan tertentu untuk ELX di antara peserta dalam jaringan Elixir. Dengan perkembangan aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan kontrak pintar dalam ekosistem Elixir, aplikasi-aplikasi ini mungkin perlu menggunakan ELX untuk transaksi, pembayaran biaya, atau sebagai mekanisme insentif, sehingga meningkatkan permintaan untuk ELX. Sebagai contoh, dalam DEX yang terintegrasi dengan Elixir, pengguna mungkin perlu membayar ELX sebagai biaya untuk transaksi, mendorong investor untuk membeli ELX untuk memenuhi kebutuhan perdagangan mereka. Sebagai token tata kelola komunitas, pengguna yang memegang ELX dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan komunitas dan proses tata kelola. Untuk memiliki suara yang lebih besar dalam komunitas, investor juga termotivasi untuk membeli dan memegang ELX. Harapan pasar terhadap prospek proyek Elixir juga akan memengaruhi permintaan untuk ELX. Jika pasar yakin dengan perkembangan proyek Elixir dan percaya bahwa proyek ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan, permintaan untuk ELX akan meningkat, mendorong kenaikan harga; sebaliknya, jika ada kekhawatiran tentang prospek proyek di pasar, permintaan dapat menurun, dan harga akan tertekan.

3.3 Situasi Persaingan

Di pasar cryptocurrency, ELX menghadapi persaingan dari banyak proyek serupa. Dibandingkan dengan proyek lain yang bertujuan untuk menyelesaikan isu likuiditas keuangan terdesentralisasi, ELX memiliki keunggulan kompetitif tertentu. Arsitektur teknis unik Elixir dan mekanisme manajemen likuiditas inovatif membuatnya menonjol di pasar. Arsitektur jaringan Elixir dibagi menjadi sistem off-chain dan on-chain, yang memastikan efisiensi pemrosesan data dan keamanan verifikasi transaksi melalui kerja kolaboratif dari beberapa komponen. Mekanisme Delegated Proof of Stake (DPoS) yang diadopsi memungkinkan validator mencapai konsensus dengan cepat, meningkatkan efisiensi operasional jaringan. Elixir telah bermitra dan terintegrasi dengan lebih dari 30 DEX terkemuka, memiliki jaringan kerja sama luas, yang membawa lebih banyak skenario aplikasi dan basis pengguna untuk ELX. Melalui kerja sama dengan DEX ini, ELX dapat beredar dan digunakan di berbagai platform perdagangan, meningkatkan likuiditas pasar dan visibilitasnya.

ELX juga menghadapi beberapa kelemahan kompetitif. Pasar kripto sangat kompetitif, dengan proyek-proyek baru terus muncul, dan beberapa pesaing mungkin memiliki kemampuan teknis yang lebih kuat, sumber daya yang lebih kaya, atau pangsa pasar yang lebih luas. Pesaing-pesaing ini mungkin memperkenalkan solusi-solusi yang lebih inovatif untuk menarik perhatian dan dana investor, menimbulkan ancaman terhadap pangsa pasar ELX. Ketidakpastian kebijakan regulasi terhadap kripto juga membawa risiko bagi ELX. Jika kebijakan regulasi tidak menguntungkan bagi industri kripto, hal itu dapat membatasi perkembangan dan aplikasi ELX, memengaruhi kinerja pasarannya.

Persaingan memiliki dampak signifikan pada harga ELX. Ketika proyek-proyek yang lebih kompetitif muncul di pasar, investor dapat memindahkan dana dari ELX ke proyek-proyek ini, menyebabkan penurunan permintaan untuk ELX dan penurunan harga. Jika pesaing memperkenalkan teknologi manajemen likuiditas yang lebih canggih atau kasus penggunaan yang lebih menarik, investor dapat mempertimbangkan proyek-proyek ini memiliki prospek yang lebih baik, dengan demikian mengurangi investasi mereka di ELX. Sebaliknya, ketika ELX dapat menonjol dalam persaingan, menunjukkan keunggulan unik dan potensi pengembangan, kepercayaan investor padanya akan meningkat, permintaan akan meningkat, dan harga mungkin naik. Sebagai contoh, jika Elixir dapat terus memperluas kemitraan, meningkatkan kinerja teknis, dan memenuhi permintaan pasar untuk likuiditas keuangan terdesentralisasi, maka harga ELX diharapkan akan didukung dan naik.

4. Faktor yang Mempengaruhi Harga Elixir (ELX)

4.1 Faktor Dasar Proyek

4.1.1 Keunggulan Teknis

Arsitektur teknis dari Elixir unik, dengan arsitektur jaringannya dibagi menjadi dua set sistem off-chain dan on-chain. Pada sistem off-chain, sumber data pertukaran bertanggung jawab untuk mendapatkan data pasar dari berbagai pertukaran, memegang kredensial hanya-baca dari pertukaran, berlangganan aliran pembaruan, dan menyiarkan data real-time ke agregator data setelah mendapatkan data tersebut. Agregator data menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam kerangka kerja deterministik, mengenkripsi dan menandatanganinya, lalu menyiarkannya ke validator dan simpul audit. Jaringan validator beroperasi melalui mekanisme Delegated Proof of Stake (DPoS) untuk memastikan desentralisasi dan keamanan sistem. Pengguna akhir mendelegasikan status mereka ke validator, dan validator dengan mayoritas saham menerima bagian hadiah terbesar dan berpartisipasi dalam konsensus. Infrastruktur relay menggunakan teknologi enclave aman (akan menggunakan infrastruktur Multi-Party Computation (MPC) dalam jangka panjang) untuk menangani kunci dengan pertukaran, memastikan bahwa transaksi diverifikasi dan ditandatangani. Pada sistem on-chain, simpul audit menerima kerangka data dan proposal pesanan dari agregator data dan simpul relay, memverifikasi kebenaran proposal, dan memanggil fungsi on-chain dalam pengontrol untuk menangani proposal jahat. Pengontrol adalah kontrak pintar yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengepungan saham, hadiah, dan denda, dan memeriksa konsensus 2/3 dari kumpulan validator aktif dan menghukum validator jahat dalam kasus perselisihan.

Arsitektur teknis unik ini memberi Elixir keunggulan signifikan dalam menangani transaksi dan memastikan keamanan jaringan. Kemampuan pemrosesan data yang efisien dapat memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna yang melakukan transaksi secara bersamaan, memastikan ketepatan waktu dan kelancaran transaksi. Mekanisme keamanan yang kuat meningkatkan kepercayaan pengguna dalam jaringan Elixir dan mengurangi risiko transaksi. Di bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi), keamanan dan efisiensi adalah faktor kunci yang menarik pengguna dan investor. Keunggulan teknis Elixir memungkinkannya untuk menarik lebih banyak pengguna dan proyek, sehingga meningkatkan permintaan akan token ELX. Dengan lebih banyak pengguna dan proyek, skenario aplikasi ELX dalam ekosistem akan menjadi lebih luas, yang lebih lanjut mendorong peningkatan harganya. Jika Elixir dapat terus mengoptimalkan teknologinya, meningkatkan kinerja dan keamanan, itu akan membantu mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pasar, menghasilkan efek positif jangka panjang pada harga ELX.

4.1.2 Latar Belakang Tim

Anggota inti tim Elixir memiliki pengalaman industri yang kaya dan pengetahuan profesional, memberikan dukungan kuat untuk pengembangan proyek. Pendiri Philip Forte telah menjabat sebagai mitra di BlockVenture dan juga menjadi penasihat untuk Solana, Moonbeam, Jaringan Flow, dan Magic, dengan wawasan yang tajam dan pemahaman mendalam tentang tren pengembangan dalam industri blockchain. Mitra Cole Petersen adalah penulis DeFi untuk Forbes dan investor di 3AC, Neuralink, dan 20 startup lainnya, membawa hubungan dan sumber daya yang luas di bidang investasi. CTO Chris Gilbert sebelumnya bekerja sebagai Chief Engineer di Tokensoft dan IDEXX, dengan latar belakang teknis yang kuat dalam penelitian dan pengembangan, mampu memimpin tim teknis untuk mengatasi tantangan teknis dan mendorong inovasi dan peningkatan untuk Elixir. COO Tim Wang telah memimpin investasi risiko kripto di Hudson River Trading dan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang keuangan tradisional, termasuk peran di investment banking J.P. Morgan, private equity Lightyear Capital, dan modal ventura Eniac Ventures, dengan investasi angel di lebih dari 30 proyek kripto.

Pengalaman anggota tim yang kaya memainkan peran penting di semua tahap proyek. Pada tahap perencanaan awal proyek, anggota tim, dengan pemahaman mendalam tentang tren industri, dapat secara akurat memahami permintaan pasar, merumuskan arah pengembangan proyek yang masuk akal, dan perencanaan strategis. Dalam hal penelitian dan pengembangan teknis, kemampuan teknis profesional dan pengalaman yang kaya dari CTO Chris Gilbert memungkinkan Elixir untuk mengembangkan arsitektur dan algoritma teknis yang efisien dan aman. Dalam hal perluasan pasar dan kerja sama, jaringan dan sumber daya yang luas dari Philip Forte, Cole Petersen, dan Tim Wang membantu Elixir menjalin hubungan kerja sama dengan banyak protokol DEX dan DeFi terkemuka, dengan cepat memperluas basis pengguna dan pangsa pasarnya. Semua ini telah meletakkan dasar yang kuat untuk keberhasilan proyek Elixir dan memperkuat kepercayaan investor terhadap proyek tersebut. Investor umumnya lebih suka berinvestasi dalam proyek dengan latar belakang tim yang kuat dan pengalaman yang kaya karena tim tersebut lebih cenderung mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pengembangan proyek dan mencapai tujuan pengembangan jangka panjang proyek. Dengan meningkatnya kepercayaan investor pada proyek Elixir, permintaan token ELX juga akan meningkat, sehingga menaikkan harga ELX.

4.1.3 Mitra dan Pengembangan Ekosistem

Elixir telah melakukan kemajuan signifikan dalam kerjasama dengan mitra dan pengembangan ekosistem. Saat ini, Elixir telah bekerja sama dengan lebih dari 30 DEX terkemuka seperti Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex, Orderly, dll., memungkinkan pengguna untuk menyediakan likuiditas untuk pasangan perdagangan DEX buku pesanan melalui Elixir. Elixir telah menyediakan lebih dari $1,25 miliar dalam kapasitas pendanaan untuk berbagai pertukaran buku pesanan hingga saat ini, bahkan menyediakan sekitar atau lebih dari 50% likuiditas untuk pertukaran buku pesanan terdesentralisasi populer seperti Bluefin, RabbitX, Orderly Network, Vertex. Di masa depan, Elixir juga berencana untuk mengintegrasikan serangkaian protokol DeFi ternama seperti Pancakeswap, Paradex, Synfutures untuk memperluas ekosistemnya.

Kemitraan yang kuat dan perkembangan ekosistem yang aktif memiliki dampak positif pada harga ELX. Berkolaborasi dengan berbagai protokol DEX dan DeFi terkemuka telah membawa lebih banyak kasus penggunaan dan basis pengguna ke ELX. Melalui integrasi dengan mitra-mitra ini, ELX dapat melayani berbagai tujuan seperti biaya perdagangan, token staking, mekanisme insentif, dll., meningkatkan permintaan pasar untuk ELX. Ekosistem yang aktif dapat menarik lebih banyak pengembang dan proyek untuk bergabung dengan ekosistem Elixir, membentuk siklus yang baik. Seiring dengan pertumbuhan ekosistem, pentingnya ELX dalam ekosistem juga akan meningkat, dan nilainya diharapkan terus meningkat. Ekosistem yang berkembang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek Elixir, menarik lebih banyak investor untuk membeli token ELX, sehingga mendorong kenaikan harga.

4.2 Faktor Pasar

4.2.1 Lingkungan Makroekonomi

Kondisi ekonomi global dan kebijakan moneter memiliki dampak signifikan pada pasar cryptocurrency dan harga ELX. Selama periode pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan kepercayaan pasar, investor cenderung memilih aset dengan risiko lebih tinggi namun potensi pengembalian yang lebih besar, seperti cryptocurrency. Pada saat ini, arus modal ke pasar cryptocurrency dapat meningkat, dan harga ELX juga diharapkan naik. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko resesi, preferensi risiko investor menurun, lebih memilih untuk memegang uang tunai atau aset safe-haven tradisional seperti emas, obligasi pemerintah, dll. Hal ini dapat menyebabkan arus modal keluar dari pasar cryptocurrency, menyebabkan dampak negatif pada harga ELX dan penurunan.

Perubahan kebijakan moneter juga dapat memengaruhi harga ELX. Penyesuaian tingkat suku bunga bank sentral, perubahan dalam pasokan uang, dan kebijakan pelonggaran atau perketatan kuantitatif semua dapat memengaruhi biaya dana dan likuiditas pasar. Ketika tingkat suku bunga turun dan pasokan uang meningkat, likuiditas pasar berlimpah, biaya dana turun, dan investor lebih bersedia meminjam dana untuk investasi, yang dapat mendorong pasar cryptocurrency, termasuk harga ELX. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga naik dan pasokan uang berkurang, likuiditas pasar menjadi ketat, biaya dana naik, investor dapat mengurangi investasi mereka, dan pasar cryptocurrency dapat menghadapi tekanan turun, menekan harga ELX. Setelah wabah global pada tahun 2020, banyak negara mengadopsi kebijakan moneter longgar, dan sejumlah besar dana mengalir ke pasar. Pasar cryptocurrency juga mengalami pasar bullish, dan harga ELX juga turut mengambil manfaat dari lingkungan makroekonomi ini.

4.2.2 Tren Keseluruhan Pasar Cryptocurrency

Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency utama lainnya memainkan peran penting di pasar cryptocurrency. Trend mereka seringkali memberikan contoh dan memiliki efek domino pada seluruh pasar, termasuk harga ELX. Sebagai pemimpin di pasar cryptocurrency, fluktuasi harga Bitcoin memiliki dampak signifikan pada sentimen pasar dan kepercayaan investor. Ketika harga Bitcoin naik, sentimen pasar biasanya menjadi optimis, kepercayaan investor secara keseluruhan pada pasar cryptocurrency memperkuat, yang mungkin menarik lebih banyak dana ke pasar, termasuk proyek tempat ELX berada. Investor mungkin berpikir bahwa seluruh pasar cryptocurrency sedang mengalami tren naik, dan ELX juga memiliki potensi besar untuk kenaikan, yang mengakibatkan lebih banyak pembelian ELX dan mendorong harga naik. Sebaliknya, ketika harga Bitcoin turun, sentimen pasar berubah menjadi pesimis, investor mungkin menjual cryptocurrency, dan harga ELX juga akan terdorong turun.

Sebagai pelopor kontrak pintar, pengembangan ekosistem Ethereum dan tren harga juga akan berdampak pada ELX. Banyak proyek DeFi di Ethereum memiliki koneksi atau hubungan kompetitif tertentu dengan Elixir dalam bisnis. Jika ekosistem Ethereum berkembang, menarik lebih banyak pengembang dan pengguna, itu dapat mendorong pengembangan pasar DeFi secara keseluruhan, membawa lebih banyak peluang kerjasama dan ruang pengembangan untuk Elixir, sehingga berdampak positif pada harga ELX. Sebaliknya, jika ada isu dalam ekosistem Ethereum seperti kerentanan teknis, insiden keamanan, dll., itu dapat menyebabkan kekhawatiran pasar tentang seluruh pasar DeFi, berdampak negatif pada harga ELX.

4.2.3 Sentimen Investor dan Harapan Pasar

Sentimen investor dan ekspektasi pasar adalah faktor penting yang memengaruhi harga ELX. Media sosial, forum cryptocurrency, dan saluran lainnya adalah platform penting bagi investor untuk mengekspresikan pandangan dan emosi mereka. Dengan memantau dan menganalisis saluran-saluran ini, seseorang dapat memahami sentimen investor terhadap ELX. Ketika diskusi tentang ELX aktif di media sosial dan sebagian besar investor memegang sikap optimis, itu menunjukkan ekspektasi pasar positif untuk ELX. Investor mungkin percaya bahwa proyek Elixir memiliki prospek pengembangan yang baik, dan harga ELX diharapkan naik, sehingga meningkatkan permintaan untuk ELX. Ekspektasi pasar positif ini akan menciptakan efek yang memperkuat diri, menarik lebih banyak investor untuk mengikuti tren dan lebih lanjut mendorong harga ELX naik.

Sebaliknya, ketika ada banyak berita negatif tentang ELX di media sosial dan sentimen investor pesimis, harapan pasar untuk ELX akan memburuk. Investor mungkin khawatir tentang risiko yang dihadapi proyek Elixir, seperti isu teknis, tekanan persaingan, risiko regulasi, dll., mengakibatkan penurunan pembelian ELX atau bahkan menjual kepemilikan ELX mereka. Harapan pasar negatif ini dapat menyebabkan penurunan permintaan pasar, dan harga ELX dapat turun. Harapan pasar juga memengaruhi keputusan investasi jangka panjang investor. Jika investor percaya pada prospek pengembangan jangka panjang ELX, mereka mungkin memegang ELX untuk jangka panjang, mengurangi sirkulasi di pasar dan memberikan dukungan pada harga. Sebaliknya, jika investor memiliki harapan jangka panjang yang buruk untuk ELX, mereka mungkin memilih untuk menjual dengan cepat, meningkatkan pasokan pasar dan menekan harga.

5. Metode Prediksi Harga Elixir (ELX)

5.1 Metode Analisis Fundamental

Analisis fundamental umumnya mengevaluasi nilai intrinsik ELX dengan mempelajari faktor-faktor fundamental dari proyek Elixir seperti kemajuan proyek, kondisi keuangan, daya saing pasar, dll., untuk memprediksi tren harganya. Kemajuan proyek adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi harga ELX. Terobosan dan inovasi dalam penelitian dan pengembangan teknis Elixir, seperti peluncuran algoritma manajemen likuiditas baru, mengoptimalkan arsitektur jaringan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, dll., dapat menarik lebih banyak pengguna dan investor, sehingga mendorong harga ELX naik. Prestasi dalam ekspansi pasar, seperti menjalin kemitraan dengan lebih banyak aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan kontrak pintar, memperluas skenario aplikasi dan basis pengguna ELX, juga akan berdampak positif pada harga. Jika Elixir dapat berhasil bekerjasama dengan beberapa proyek DeFi terkemuka, memungkinkan ELX beredar dan digunakan di lebih banyak platform perdagangan, permintaan pasar untuk ELX diperkirakan akan meningkat, menyebabkan kenaikan harga.

Kondisi keuangan juga merupakan konten penting dari analisis fundamental. Cadangan, sumber pendapatan, dan profitabilitas proyek Elixir akan memengaruhi kepercayaan investor terhadap proyek dan harapan mereka terhadap harga ELX. Cadangan yang memadai dapat menjamin penelitian dan pengembangan serta operasi berkelanjutan dari proyek, sumber pendapatan yang stabil dan profitabilitas yang baik menunjukkan potensi untuk pengembangan berkelanjutan dari proyek. Jika Elixir dapat memperoleh pendapatan stabil melalui biaya transaksi, menyediakan layanan likuiditas, dll., dan mencapai profitabilitas, investor akan menganggap proyek ini bernilai tinggi, bersedia membeli dan menyimpan ELX, sehingga mendorong harga naik.

Daya saing pasar adalah salah satu faktor kunci yang menentukan harga ELX. Di pasar kripto yang kompetitif, Elixir perlu bersaing dengan proyek-proyek serupa lainnya untuk pengguna dan dana. Keunggulan teknis Elixir, skenario aplikasi yang unik, pengalaman pengguna yang baik, dan pengaruh merek yang kuat semuanya dapat membantu Elixir menonjol dalam persaingan. Jika Elixir dapat menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam manajemen likuiditas, menyediakan layanan yang lebih efisien dan aman daripada pesaingnya, maka akan menarik lebih banyak pengguna dan dana, sehingga mendukung harga ELX. Memperhatikan tren pengembangan seluruh industri kripto, lingkungan makroekonomi, dan perubahan dalam kebijakan dan regulasi juga dapat membantu memprediksi tren harga ELX dari sudut pandang fundamental.

Metode Prediksi Model 5.2

Metode prediksi model adalah cara untuk memprediksi harga ELX menggunakan model matematika. Model umum meliputi model deret waktu, model jaringan saraf, dll. Model deret waktu didasarkan pada data deret waktu historis harga ELX, menganalisis tren, musiman, dan fitur siklikal dalam data, dan membangun model matematika untuk memprediksi harga di masa depan. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) adalah model deret waktu umum. Model ARIMA menstabilkan data harga historis melalui diferensiasi dan menggambarkan perubahan data menggunakan kombinasi autoregresi (AR) dan rata-rata bergerak (MA). Model ARIMA mengasumsikan bahwa perubahan harga di masa depan terkait dengan harga masa lalu dan istilah kesalahan, menentukan parameter model dengan memfitting data historis, dan kemudian memprediksi harga di masa depan. Jika data harga ELX menunjukkan tren tertentu dan fitur musiman, model ARIMA dapat memprediksi tren harga di masa depan dengan menangkap fitur-fitur ini. Sebagai contoh, jika harga ELX telah menunjukkan tren kenaikan tahunan dalam beberapa tahun terakhir, dan terdapat fluktuasi musiman yang signifikan pada waktu tertentu setiap tahun, model ARIMA dapat memprediksi perubahan yang sesuai dalam harga di masa depan berdasarkan fitur data historis ini.

Model jaringan saraf adalah model komputasi yang mensimulasikan struktur dan fungsi neuron otak manusia, yang dapat secara otomatis belajar pola kompleks dan hubungan dalam data untuk prediksi harga. Dalam prediksi harga ELX, model jaringan saraf umum termasuk Multilayer Perceptron (MLP) dan Long Short-Term Memory (LSTM). Multilayer Perceptron adalah jaringan saraf maju yang terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Lapisan input menerima data historis dan fitur relevan dari harga ELX, lapisan tersembunyi melakukan transformasi nonlinier dan ekstraksi fitur pada data input, dan lapisan output memprediksi harga masa depan berdasarkan output dari lapisan tersembunyi. MLP menyesuaikan bobot dan bias dalam jaringan melalui sejumlah besar data pelatihan, memungkinkan model untuk belajar pola dan tren dengan akurat dalam data harga. Long Short-Term Memory (LSTM) adalah jenis khusus jaringan saraf rekuren yang dapat menangani ketergantungan jangka panjang dalam data deret waktu. LSTM memperkenalkan mekanisme gate, termasuk gate lupa, gate masukan, dan gate keluaran, untuk mengendalikan aliran dan memori informasi. Dalam prediksi harga ELX, LSTM dapat lebih baik menangkap ketergantungan antara data harga pada langkah waktu yang berbeda, dengan demikian meningkatkan akurasi prediksi. Misalnya, LSTM dapat mempelajari tren harga ELX selama beberapa bulan terakhir atau bahkan tahun, serta dampak jangka panjang faktor pasar, dinamika proyek, dll., pada harga, sehingga membuat prediksi harga masa depan yang lebih akurat. Model-model ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam prediksi harga ELX, dan investor dapat memilih model yang sesuai atau menggabungkan beberapa model untuk prediksi berdasarkan keadaan khusus.

6. Hasil prediksi harga Elixir (ELX)

Ramalan Harga Jangka Pendek (1-2 Tahun) 6.1

Dalam jangka pendek (1-2 tahun), berdasarkan analisis teknis, harga ELX diperkirakan akan menunjukkan tren naik yang berayun. Dari perspektif rata-rata bergerak, jika harga ELX dapat terus berada di atas rata-rata bergerak 50 hari, dan rata-rata bergerak 5 hari dan 10 hari mempertahankan tren naik yang berbeda, itu akan memberikan dukungan kuat untuk kenaikan harga. Menurut analisis Indeks Kekuatan Relatif (RSI), jika indikator RSI dapat tetap di atas 50 dan berfluktuasi dalam kisaran 70 atau di bawah, itu menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan yang relatif kuat, dan harga ELX diperkirakan akan terus naik. Jika indikator MACD dapat mempertahankan keadaan golden cross dan histogram terus meningkat, itu akan lebih mengonfirmasi tren naik harga. Diperkirakan dalam 1-2 tahun ke depan, harga ELX mungkin berfluktuasi antara 0,2-1 dolar AS dan kemungkinan akan menembus level resistensi 0,7 dolar AS, mencapai sekitar 1 dolar AS.

Analisis fundamental juga mendukung harapan akan adanya peningkatan harga ELX dalam jangka pendek. Proyek Elixir diharapkan akan membuat kemajuan baru dalam penelitian dan pengembangan teknis serta ekspansi pasar. Dalam hal penelitian dan pengembangan teknis, Elixir mungkin terus mengoptimalkan algoritma pengelolaan likuiditas dan arsitektur jaringannya untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan keamanan, menarik lebih banyak pengguna dan proyek untuk bergabung. Dalam hal ekspansi pasar, Elixir mungkin menjalin kemitraan dengan lebih banyak aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan kontrak pintar untuk memperluas skenario aplikasi dan basis pengguna ELX. Perkembangan proyek positif ini akan meningkatkan permintaan pasar untuk ELX dan mendorong kenaikan harga. Namun, ada juga risiko tertentu terhadap fluktuasi harga ELX dalam jangka pendek. Ketidakpastian keseluruhan dalam pasar cryptocurrency dan perubahan dalam kebijakan dan regulasi dapat memengaruhi harga ELX. Jika terjadi penyesuaian signifikan dalam pasar cryptocurrency, atau jika beberapa negara mengenalkan kebijakan dan regulasi yang tidak menguntungkan bagi cryptocurrency, harga ELX dapat terdorong ke bawah.

Kesimpulan

Dalam hal proporsi investasi, karena risiko tinggi dari pasar cryptocurrency, investor seharusnya tidak menginvestasikan seluruh dana mereka di ELX. Disarankan untuk mengontrol proporsi investasi ELX dalam portofolio investasi total dalam kisaran 10% - 20% untuk mendiversifikasi risiko. Pada saat yang sama, perhatian harus diberikan pada dinamika pasar dan perkembangan proyek Elixir, serta strategi investasi harus disesuaikan secara tepat waktu sesuai dengan perubahan pasar. Ketika peristiwa risiko besar terjadi di pasar atau terjadi perubahan signifikan dalam fundamental proyek Elixir, investor seharusnya dengan tegas menyesuaikan proporsi investasi atau keluar dari investasi untuk melindungi keamanan aset mereka.