บทนำ

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับเสถียรภาพ (ที่เป็นที่รู้จักในนามของเขตเสถียรภาพ) และระดับการสนับสนุนเป็นแนวคิดหลัก การเรียนรู้วิธีการระบุเขตราคาเหล่านี้และเข้าใจฟังก์ชันของเขตราคาสำหรับนักซื้อขายผู้เริ่มต้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ บทความนี้จะแนะนำคุณขั้นตอนต่อขั้นเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของแผนภูมิเทียนเทียน สอนคุณวิธีการวาดเส้นการสนับสนุนและเส้นต้านและใช้ระดับราคาสำคัญเหล่านี้ในการซื้อขาย

ลักษณะของตลาดการซื้อขาย

ในตลาดการเงิน การเคลื่อนไหวของราคาเกิดจากความต้องการและข้อเสนอเสมอ ขณะที่ผู้ซื้อมีพลังกว่าผู้ขาย ราคาจะขึ้น และเมื่อผู้ขายคุมเอาจะทำให้ราคาลดลง ทุกครั้งที่มีการซื้อขายในตลาดก็คือการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และสำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการใช้ข้อมูลราคาที่เก่าเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดในอนาคต

ปัจจัยทางจิตวิทยาของระดับแนวรับและแนวต้าน

ในทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโต ระดับแนวรับและแนวต้านไม่เพียงเพียงเครื่องหมายราคาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนจิตวิญญาณของผู้เข้าร่วมตลาดด้วย

1) ความจำของตลาดและพฤติกรรมของกลุ่ม: นักเทรดตัดสินใจโดยอิงจากประสบการณ์ในอดีต หากราคากระโดดขึ้นซ้ำที่ระดับใดระดับหนึ่ง ระดับนั้นกลายเป็นเขตสนับสนุน; หากลดลงซ้ำ ก็กลายเป็นเขตต้านทาง ผู้คนพึงพอใจในประสบการณ์ในอดีต ทำให้พื้นที่ราคาเฉพาะๆ เป็นจุดที่น่าสนใจ

2) ความกลัวและความโลภ: ที่ระดับการสนับสนุน นักเทรดกลัวที่จะพลาดและซื้อเข้าไป; ที่ระดับการต้านทาน พวกเขากลัวที่จะสูญเสียกำไรและขายออก ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่เหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ตลาดเสริมความสำคัญของพื้นที่การสนับสนุนและการต้านทาน

3) ผลกระทบจุดยึด: นักลงทุนใช้ระดับสูงและต่ำในอดีตเป็นจุดอ้างอิง ระดับสูงในอดีตมักกลายเป็นระดับแนวต้าน ในขณะที่ระดับต่ำทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ ผลกระทบจิตวิญญาณนี้ทำให้มีปริมาณการซื้อขายสูงใกล้จุดราคาสำคัญในอดีต มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อขาย

4) คำสังคัมขังและคำสังคัมกำไร: คำสั่งการซื้อขายอัตโนมัติมีการรวมกันรอบระดับแนวรับและแนวต้าน หากถูกเรียกใช้ จะทำให้การเคลื่อนไหวราคาเพิ่มขึ้น นำไปสู่การขาดทะลุหรือการล้มละลาย

5) นิพพานที่ทำให้เป็นความจริงด้วยตนเอง: เมื่อส่วนใหญ่ของนักเทรดเดอร์เชื่อว่าระดับราคาสำคัญ การกระทำร่วมกันของพวกเขาทำให้มันเป็นสิ่งสำคัญจริง ความเห็นร่วมของนักเทรดเดอร์ทำให้ราคาของตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่คาดหวัง

6) ปริมาณการซื้อขายและตัวบ่งชี้แรงเทรนด์: เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับการสนับสนุนหรือการต้านทาน การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายช่วยให้สังเกตได้ถึงอารมณ์ของตลาด ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของโซนราคา ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงชี้ให้เห็นถึงทิศทางของตลาดที่รอดูอยู่

ความเข้าใจพื้นฐานของแผนภูมิเทียนเทียน

แผนภูมิเทียนเทียน (หรือที่เรียกว่า แผนภูมิเส้น K) เป็นประเภทแผนภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงการเคลื่อนไหวราคาตลอดช่วงเวลาเฉพาะ แต่ละเทียนประกอบด้วยสี่องค์ประกอบหลัก

• ราคาเปิด (Open): ราคาที่ซื้อขายครั้งแรกภายในช่วงเวลาที่กำหนด
• ราคาปิด (ปิด): ราคาที่ซื้อขายล่าสุดภายในช่วงเวลาที่กำหนด
• ราคาสูงสุด (สูง): ราคาที่ซื้อขายสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด
• ราคาต่ำสุด (Low): ราคาที่ซื้อขายต่ำสุดภายในช่วงเวลาที่กำหนด

สีของเทียนจั้มสามารถบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาได้:

• แท่งเทียนแบบก้าวหน้า (โดยทั่วไปมีสีเขียวหรือขาว): ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แสดงถึงการเพิ่มราคา
• แท่งเทียนลูกหมี (สีแดงหรือดำ): ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แสดงถึงการลดราคา

รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างพื้นฐานของเทียนเทียน:

Source: gate.io

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: Gate Learn > อะไรคือกราฟ K-line

ในแผนภูมินี้ ตัวตนแสดงช่วงระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ในขณะเดียวกัน จุดหางด้านบนและด้านล่างแสดงถึงราคาสูงสุดและต่ำสุดภายในช่วงเวลา โดยการวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน นักเทรดเดอร์สามารถเข้าใจเสถียรภาพตลาดและสมดุลระหว่างกำลังซื้อและกำลังขายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน

ในการซื้อขายทางการเงิน ระดับการสนับสนุนและการต่อสู้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์เทคนิค การเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้สามารถช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคาและทำการตัดสินใจในการซื้อขายโดยมีข้อมูล

ความสำคัญของระดับการสนับสนุนและการต่อต้านในการเทรด

• การกำหนดจุดเข้าและออก: นักเทรดอาจพิจารณาการซื้อใกล้ระดับการสนับสนุน คาดหวังว่าราคาจะขึ้นและขายใกล้ระดับการต้านทาน คาดหวังว่าราคาจะลดลง
• การระบุแนวโน้ม: การขาดทุนราคาต่ำกว่าระดับการสนับสนุนอาจบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มลง, ในขณะที่การพังออกไปจากระดับการต้านอาจแสดงถึงการดำเนินการของแนวโน้มขึ้น
• การตั้งค่าระดับการขาดทุนและระดับกำไร: เพื่อการจัดการความเสี่ยงและกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ นักเทรดเดอร์สามารถวางคำสั่งขาดทุนด้านล่างของระดับการสนับสนุน และวางคำสั่งกำไรด้านบนของระดับแนวต้าน

Support Level คืออะไร?

ระดับการสนับสนุนคือพื้นที่ราคาที่มีการเพิ่มความดันในขณะที่ราคาลดลง นักลงทุนอาจมองเห็นสินทรัพย์ว่ามีมูลค่าต่ำเมื่อราคาถึงพื้นที่นี้และเพิ่มกิจกรรมการซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการลดราคาเพิ่มเติม การสร้างแรงซื้อนี้สร้างผลกระทบ "การสนับสนุน"

ระดับการสนับสนุนมักจะยากที่จะทำลายเนื่องจากความต้องการของผู้ซื้อที่แข็งแรง การซื้อเพิ่มมักจะนำไปสู่การเพิ่มราคาเมื่อราคาถึงระดับการสนับสนุน ซึ่งทำให้เป็นโอกาสที่สามารถซื้อได้

Resistance Level คืออะไร?

ระดับแนวต้านคือโซนราคาที่แรงขายเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาสูงขึ้น เมื่อราคามาถึงบริเวณนี้นักลงทุนอาจมองว่าสินทรัพย์มีมูลค่าสูงเกินไปและเพิ่มกิจกรรมการขายเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของราคาต่อไป แรงขายนี้สร้างเอฟเฟกต์ "แรงต้าน"

ระดับแนวต้านมักจะยากที่จะทะลุเนื่องจากการกดขายที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาถึงระดับแนวต้าน การขายเพิ่มมักส่งผลให้ราคาถอยกลับ ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการขาย

วิธีการระบุระดับแนวรับและแนวต้านคืออะไรบ้าง?

วิธีทั่วไปในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านรวมถึง:

• การสังเกตแนวโน้มราคาในอดีต:
  โดยการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตให้มองหาพื้นที่ที่ราคาแตะซ้ํา ๆ แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ โซนเหล่านี้มักแสดงถึงความสนใจในการซื้อหรือขายที่แข็งแกร่งและอาจก่อให้เกิดระดับแนวรับหรือแนวต้าน หากระดับราคาได้รับการทดสอบหลายครั้งในช่วงเวลาต่างๆ โดยไม่ทะลุ อาจบ่งบอกถึงแนวต้านที่แข็งแกร่ง (แรงกดดัน) หรือระดับแนวรับที่แข็งแกร่ง

• เส้นแนวโน้ม: การเชื่อมต่อจุดสูงหรือต่ำสำคัญสองจุดขึ้นหรือลงระหว่างกันจะเป็นเส้นแนวโน้มขึ้นหรือลง ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก

• ปริมาณการซื้อขาย: เมื่อเกิดปริมาณการซื้อขายที่สำคัญที่ระดับราคาบางระดับ นั้นบ่อยความสนใจในการซื้อหรือขายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนั้น ๆ ซึ่งอาจสร้างแนวรับหรือแนวต้าน
• ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค: ตัวบ่งชี้เช่นเครื่องหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และระดับการเรทเทรซเม้นต์ของ Fibonacci สามารถให้การสนับสนุนหรือต้านที่ระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง

วิธีการระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานจากกราฟ BTC

โดยใช้แผนภูมิเทียบเท่ารายวันของ BTC เป็นตัวอย่าง ฉันจะใช้วิธีการที่กล่าวถึงเพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน และวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาขั้นตอนต่อขั้น

ตัวอย่างแผนภูมิเทียบเท่ารายวันของ BTC (แหล่งที่มา: TradingView)

1. จากแนวโน้มราคาในอดีต

คำอธิบายวิธี: ราคาประวัติศาสตร์ที่ทดสอบช่วงบางครั้งโดยไม่ทะลุผ่านบ่อยครั้งจะสร้างระดับแนวรับหรือระดับแนวต้าน

พื้นที่ราคาสำคัญที่สังเกตบนแผนภูมิ:

• แนวต้าน:
  • $99,000 - $100,000 (แนวต้าน 1): ราคาได้ทดสอบพื้นที่นี้หลายครั้ง แต่เผชิญกับความดันขายและล้มเหลวในการทะยานผ่าน แทนแนวต้านระยะสั้น
  • ประมาณ 110,000 ดอลลาร์ (แนวต้าน 2): ช่วงนี้รวมถึงระดับสูงสุดล่าสุด และหาก BTC มีความแข็งแกร่งอีกครั้ง อาจเผชิญกับแนวต้านใหม่ที่นี่ หากราคาขาดเข้าไปที่ 100,000 ดอลลาร์ มันจะท้าทาย 110,000 ดอลลาร์ ต่อไป
• แนวรับ:
  • $94,000 - $95,000 (แนวรับ 1): ค่าต่ำสุดในช่วงนี้ได้รับการทดสอบหลายครั้งและกลับมา ซึ่งมีประวัติที่มีประสิทธิภาพเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาถอยกลับมาในช่วงนี้ มักแสดงถึงความสามารถในการซื้อที่แข็งแกร่ง
  • $89,000 - $90,000 (แนวรับ 2): นี่เป็นโซนการสนับสนุนที่สำคัญในระยะยาว หลังจากทดสอบหลายครั้ง ราคาไม่ได้ลงต่ำลงไปมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้มีการสนับสนุน

สรุป: ยังคงต้องตรวจสอบรอบราว $96,000 เนื่องจากนั้นอาจเป็นโซนการสนับสนุนขนาดเล็กที่ราคาได้กระโดดกลับมาหลังจากอยู่ที่นั่นหลายครั้ง หากราคาพัง $100,000 โซนแนวต้านนี้อาจกลายเป็นแนวรับ หากราคาตกต่ำกว่า $94,000 โซนการสนับสนุนสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ $89,000 - $90,000

2. จากปริมาณการซื้อขาย

Method Explanation: เมื่อพื้นที่ราคาบางจุดมีปริมาณการซื้อขายสูง แสดงถึงการตอบสนองของตลาดที่แข็งแรง ซึ่งอาจกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้าน

การกระจายปริมาณการซื้อขายที่สังเกตเห็นบนแผนภูมิ:

• โซนปริมาณสูง (แนวรับ):
  • $94,000 - $95,000 (แนวรับ 1): ช่วงนี้มีปริมาณการซื้อขายที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการซื้อขายอย่างแข็งแกร่งในพื้นที่นี้
  • $ 89,000 - $ 90,000 ยังเป็นโซนปริมาณที่แข็งแกร่ง หากราคาลดลงต่ํากว่าช่วงนี้อาจมีแรงขายมากขึ้น
• โซนปริมาณสูง (แนวต้าน):
  • $99,000 - $100,000: ช่วงนี้มีความดันจากการขายที่สำคัญ และตลาดต้องการเสถียรภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะทะยอยผ่าน

สรุป: จากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อราคาเข้าสู่โซนแนวต้าน แต่ปริมาณการซื้อขายลดลง มักหมายถึงว่าการบุกรุกน้อยลง หากราคาลดลงไปยัง $94,000 พร้อมกับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น อาจเป็นโอกาสในการซื้อ อย่างไรก็ตาม หากราคาทะลุ $100,000 พร้อมกับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณขึ้นราคาใหม่

3. จากเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

คําอธิบายวิธีการ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) มักทําหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไป ได้แก่ 50MA, 100MA และ 200MA

ระดับการสนับสนุนและความต้านทานจากเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สังเกตเห็นบนแผนภูมิ:

• แนวรับ (MA):
  • 50MA ($99,024): ระดับสนับสนุนระยะสั้นที่แข็งแกร่ง หากราคาคงที่ที่ระดับนี้ อาจกระโดดกลับมา
  • 100EMA ($94,068): ระดับสนับสนุนระยะกลาง หากราคาถดถอยไปยังระดับนี้แล้วสะท้อนกลับมา แนวโน้มขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
  • 200MA ($85,363): ระดับการสนับสนุนในระยะยาว หากราคาขาด 100MA อาจทดสอบ 200MA
• แนวต้าน (MA):
  • ราคากำลังอยู่บริเวณ 50MA ในขณะนี้ หากลงต่ำกว่าเส้นเคลื่อนเฉลี่ยนี้ อาจทดสอบ 100MA ($94,068) ได้

สรุป: ในระยะสั้น 50MA เป็นระดับการสนับสนุนครั้งแรก หากพ้นล่วงหน้าราคาอาจทดสอบ 100MA หากราคาขึ้น จะต้องพ้น 100,000 ดอลลาร์เพื่อยืนยันเทรนใหม่ขึ้น

MA (Moving Average) และ EMA (Exponential Moving Average) คืออะไร? แตกต่างกันอย่างไร?

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค MA (Moving Average) และ EMA (Exponential Moving Average) เป็นสองประเภทของตัวบ่งชี้เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พบบ่อย ความแตกต่างหลักอยู่ที่วิธีการคำนวณและความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

MA (Moving Average) คือค่าเฉลี่ยของราคาปิดของวันย้อนหลัง n วัน ซึ่งจะสร้างเส้นเรียบเรียงของเวลา EMA (Exponential Moving Average) เป็นประเภทของเครื่องหมายเฉลี่ยที่อ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากขึ้น ให้น้ำหนักสูงกว่าในราคาล่าสุด ทำให้เครื่องหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

MA ตอบสนองช้ากว่าต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด EMA ดังนั้นมันเหมาะสำหรับการสังเกตแนวโน้มในระยะยาวและกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน เนื่องจากราคามักจะกระโดดหรือเจอข้อต้านทางเทคนิคใกล้เส้น MA 5MA, 10MA, และ 20MA 通常ใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้น 50MA และ 100MA เหมาะสำหรับการซื้อขายสวิงในขณะที่ 200MA ใช้สำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อยืนยันแนวโน้มของตลาดในระยะยาว

EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า และมีการกระทบต่อมันมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งสามารถตรวจจับแนวโน้มของตลาดได้เร็วขึ้น แม้ว่ามันจะเหมาะสำหรับนักเทรดระยะสั้นมากกว่า แต่มันก็สามารถสร้างสัญญาณเท็จได้ เช่น 9EMA, 12EMA, และ 20EMA นั้นถูกใช้สำหรับการเทรดระยะสั้น เช่น ตัวชี้วัด 12EMA และ 26EMA ใน MACD ของ 50EMA และ 100EMA นั้นเป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่เหมาะสำหรับการเทรดตามแนวโน้มและเป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง 200EMA ถูกใช้สำหรับการเทรดระยะยาวเพื่อยืนยันทิศทางทั่วไปของตลาด

4. จากมุมมองของเส้นแนวโน้ม

ราคาปัจจุบันยังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้มที่ขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่า 94,000-95,000 เป็นระดับสนับสนุนแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพ หากราคาพังเกินเส้นแนวโน้มนี้ อาจทดสอบระดับสนับสนุนถัดไปรอบ 89,000-91,000

สรุป

จากรูปด้านบน รวมถึงราคาย้อนหลังและปริมาณการซื้อขาย เราสามารถสรุปได้ว่า 94,000-95,000 เป็นพื้นที่สนับสนุนระยะสั้นสำคัญ โดยอ้างอิงจากราคาย้อนหลังและเส้นแนวโน้ม ปริมาณการซื้อขายแสดงให้เห็นว่า 100,000 เป็นพื้นที่ต้านทางระยะสั้น และในการที่จะทะลุผ่านระดับนี้จะต้องมีการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่า 50MA ปัจจุบันแทนที่เป็นแนวต้านระยะสั้น และ 100EMA เป็นการสนับสนุนที่สำคัญ

วิธีการวาดเส้นรองรับ แนวต้าน และเส้นแนวโน้ม

ดังที่แสดงในแผนภูมิก่อนอื่นให้วงกลมจุดต่ําสุดและสูงสุดทั้งหมด การเชื่อมต่อจุดต่ําหลายจุดที่ไม่ได้หักเป็นเวลานานจะสร้างแนวรับ อย่างไรก็ตามเรามักจะทําให้เส้นนี้หนาขึ้นเล็กน้อยเพื่อสร้างโซนแนวรับตามที่ทําเครื่องหมายไว้ในแผนภูมิของฉันเป็นระดับสนับสนุน 1 และแนวรับระดับ 2 ในทางกลับกันเส้นแนวต้านและโซนแนวต้านจะเกิดขึ้นโดยการเชื่อมต่อจุดสูงสุดล่าสุดตามที่ทําเครื่องหมายไว้ในแผนภูมิของฉันเป็นแนวต้านระดับ 1 และแนวต้านระดับ 2

วิธีการวาดเส้นแนวโน้มและเส้นแนวรับ / แนวต้านมีความคล้ายคลึงกัน ในแผนภูมิปัจจุบันเริ่มต้นจากจุดต่ําสุดที่ 88,909 หรือ 90,200 ตําแหน่งล่างที่ชัดเจนทั้งสองเมื่อเร็ว ๆ นี้เชื่อมต่อจุดต่ําสุดเหล่านี้กับจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นตามมา (Higher Low) ที่ 91,130 และ 93,321 เส้นตรงที่ขยายขึ้นจากจุดเหล่านี้เป็น "เส้นแนวโน้มขาขึ้น" ที่มีประสิทธิภาพ เส้นแนวโน้มที่คุณวาดจะลาดเอียงไปทางขวา และโดยทั่วไปขอแนะนําให้ใช้สีเขียวหรือสีน้ําเงินเพื่อแสดงถึง "การสนับสนุน"

โปรดทราบว่าในแผนภูมิของฉันมีเส้นแนวโน้มสองเส้น คือ เส้นแนวโน้ม 1 (สีชมพูสดใส) และ เส้นแนวโน้ม 2 (สีเขียวสดใส) เส้นแนวโน้ม 1 เริ่มต้นจากจุดต่ำสุดที่ 90,200 และเชื่อมต่อไปยังจุดต่ำต่อมา แต่ราคาหลังจากนั้นถูกขาดไปอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น จุดต่ำที่ 88,909) ซึ่งหมายความว่าเส้นแนวโน้มนี้อาจจะกลายเป็นโมฆีย์

เส้นแนวโน้ม 2 (สีเขียวแฟลอร์เซนต์) เริ่มต้นจากจุดต่ำสุดที่ 88,909 และเชื่อมต่อกับ 91,130 และ 93,321 ล่าสุด เส้นนี้ยังไม่ได้ถูกข้ามอย่างชัดเจน ดังนั้น มันเป็นที่ยอมรับอย่างสัมพันธ์และสามารถให้บริการเป็นแหล่งอ้างอิงของการสนับสนุนหลักสำหรับตลาดปัจจุบัน

ตัวอย่างแผนภูมิรายวันของ BTC Trendline (แหล่งที่มา: Tradingview)

วิธีใช้เส้นแนวโน้มขึ้น

มักถือว่าเป็นโอกาสในการซื้อเมื่อราคาลดลงใกล้เส้นแนวโน้มและไม่ล้มลงกว่ามัน หากราคาล้มลงกว่าเส้นแนวโน้ม แสดงว่าตลาดอาจประสบการเปลี่ยนแนวโน้มหรืออ่อนแอ และจำเป็นต้องใส่ใจเฉพาะ

รูปแบบการสนับสนุนและความต้านทานที่ทั่วไป

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวรับและแนวต้านสามารถนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างกันได้ การเข้าใจรูปแบบเหล่านี้จะเสริมความแม่นยำของการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและโอกาสในการเทรด ส่วนนี้จะเน้นที่รูปแบบสามรูปแบบที่พบบ่อย: หัวและไหล่ ดับเบิลท็อปและดับเบิลบอตตัม และรูปแบบสามเหลี่ยม

คืออะไร Neckline?

เส้นคอเป็นเส้นแนวนอนหรือเส้นแนวโน้มที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อยืนยันการขาดทรัพย์และการเปลี่ยนแนวโน้มราคา มันมักปรากฏในลวดลายคลาสสิกเช่นหัวและไหล่ ยอดคู่ และพื้นคู่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นรับหรือเส้นต้านที่สำคัญ

ฟังก์ชันของเส้นคอ

ฟังก์ชันหลักของคอเสื้อคือการช่วยให้นักซื้อขายสามารถกำหนดว่าราคาจริงๆ ได้รับการเปลี่ยนแนวโน้มหรือการดำเนินต่อ:

1. เส้นคอเป็นเส้นรับ
   • ในรูปแบบของหัวและไหล่ด้านบนและรูปแบบดับเบิลท็อป ความยื่นของคอเป็นระดับการสนับสนุน
   • เมื่อราคาขาดลงต่ำกว่าเส้นคอเสื้อ มักจะถูกมองเป็นการยืนยันถึงการเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าตลาดอาจเข้าสู่แนวโน้มตลาดหมี
2. เส้นคอเป็นเส้นต้าน
   • ในแบบรูปแบบ Inverse Head and Shoulders และ Double Bottom ความยาวคอเป็นระดับแนวต้าน
   • เมื่อราคาขึ้นเหนือเส้นคอเสื้อ มักจะถูกมองเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดอาจเข้าสู่แนวโน้มตลาดขาขึ้น

รูปแบบหัวและไหล่

รูปแบบหัวและไหล่เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแนวที่บ่งบอกว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลง (หัวและไหล่ด้านบน) หรือจากลงเป็นขึ้น (หัวและไหล่ถอยหลัง) รูปแบบประกอบด้วยยอดสูงสุดสามจุด (หรือหุ้น), กับยอดกลาง (หรือหุ้น) ที่สูงสุด (หรือต่ำสุด) และสองยอด (หรือหุ้น) ที่ข้างหลังที่ต่ำ (หรือสูงกว่า) มีรูปร่างเป็น “หัว” และ “ไหล่” เมื่อราคาทะลุ “เส้นคอ” มักบ่งบอกถึงการเกิดการเปลี่ยนแนว

BTC รูปร่างหัวและไหล่ ตัวอย่างแผนภูมิ K-line รายวัน (แหล่งที่มา: TradingView)

รูปแบบด้านบนและด้านล่างคู่

รูปแบบ Double Top และ Double Bottom ก็เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแนวที่พบบ่อยเช่นกัน รูปแบบ Double Top ปรากฏในกรณีของสายเทรนขึ้นเมื่อราคาสัมผัสจุดสูงเหมือนกันสองครั้ง แต่ล้มเหลวในการทะลุผ่าน จะสร้างรูปร่าง “M” ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจลดลง รูปแบบ Double Bottom ปรากฏในกรณีของสายเทรนลงเมื่อราคาสัมผัสจุดต่ำเหมือนกันสองครั้ง แต่ไม่ลดต่ำต่อไป จะสร้างรูปร่าง “W” ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจขึ้น

รูปแบบดับเบิ้ลท็อป

รูปแบบด้านบนคู่ โดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขึ้น และเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแนวที่ชัดเจนในทิศทางตรงข้ามกับสถานการณ์ที่ตลาดอาจเปลี่ยนจากแนวโน้มตลาดที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเป็นแนวต่อทิศทางตลาดที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น

BTC รูปแบบดับเบิลบอตตั้ง, ตัวอย่างแผนภูมิ K-line 4 ชั่วโมง (ที่มา: TradingView)

รูปแบบดับเบิ้ลบอตทั้งสองข้าง

รูปแบบด้านล่างคู่ ๆ ทั่วไปจะปรากฏขึ้นที่จุดจบของการลงตลาดและเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้มขึ้นที่ชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเปลี่ยนจากแนวโน้มตลาดตุลาคมเป็นแนวโน้มตลาดสบาย

BTC รูปแบบสามเหลี่ยมตัวอย่างแผนภูมิเส้น K 4 ชั่วโมง (แหล่งที่มา: TradingView)

รูปร่างสามเหลี่ยม

รูปร่างสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบที่เป็นต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังผลักดัน และการบุกเบิกอาจทำให้เกิดแนวโน้มเดิมต่อไป รูปร่างสามเหลี่ยมที่พบบ่อย ได้แก่:

สามเหลี่ยมขึ้น

รูปสามเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นเป็นลวดลายที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นที่ราคาสูงยังคงอยู่ใกล้ระดับความต้านที่แนวนอนเดียวกัน ในขณะที่ราคาต่ำๆ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเป็นการสร้างเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

BTC รูปแบบสามเหลี่ยมขึ้น ตัวอย่างแผนผังแท่นเทียน 4 ชั่วโมง (แหล่งที่มา: TradingView)

สามเหลี่ยมลดลง

รูปสามเหลี่ยมแนวลงเป็นรูปแบบที่เป็นตุลาคมที่ราคาต่ำยังอยู่ใกล้ระดับการสนับสนุนแนวนอนเดียวกันในขณะที่สูงสุดลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มลง

BTC รูปแบบสามเหลี่ยมลง, ตัวอย่างแผนภูมิ K-line 4 ชั่วโมง (ที่มา: TradingView)

รูปสามเหลี่ยม對稱

สามเหลี่ยมสมมาตรเป็นรูปแบบการรวมที่เป็นกลางซึ่งจุดสูงสุดของราคาจะค่อยๆลดลงและจุดต่ําสุดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในที่สุดก็มาบรรจบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสมมาตรบ่งชี้ว่าผู้ซื้อและผู้ขายของตลาดมีการจับคู่กันอย่างเท่าเทียมกันและทิศทางไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องรอสัญญาณฝ่าวงล้อมที่ชัดเจน เมื่อเกิดการฝ่าวงล้อมมักจะชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มจะดําเนินต่อไปหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าสามารถซื้อขายในทิศทางของการฝ่าวงล้อม

BTC รูปแบบราวห้ามสมมติ ตัวอย่างแผนภูมิ K-line 4 ชั่วโมง (ที่มา: TradingView)

วิธีใช้เส้นสนับสนุนและเส้นต้านสำหรับการซื้อขาย

ในการซื้อขาย แนวรับและแนวต้านเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการระบุจุดเข้าและออก ส่วนนี้ให้กลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปที่นักเทรดเน้นใช้บ่อย ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ผิด อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์เหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่ให้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เสมอมั่นใจในการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกรรม

กลยุทธ์ 1: ซื้อที่เส้นสนับสนุน, ขายที่เส้นต้าน (การเทรดช่วง)

เมื่อตลาดอยู่ในช่วงการรวมกันที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างระดับรับและแนวต้านที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้ ให้ซื้อเพื่อทำการถือครองในขณะที่ราคาเข้าสู่เส้นรับและแสดงสัญญาณการกลับระบบ (เช่น เทียนเทียนล่างยาว, การแยกแยะ MACD หรือ RSI, หรือการเสริม)

ในกรณีที่ราคาเข้าใกล้เส้นต้านและแสดงเครื่องหมายของการชะลอ (เช่น เทียบเท่าเทียบท่า, ความต่างของตัวบ่งชี้, หรือการอ่อนแอ), ขายเพื่อทำการขายสั้นหรือรับกำไร

อย่างไรก็ตาม ยุทธวิธีนี้ต้องการการยืนยันว่า แนวรับหรือแนวต้านเป็นที่ถูกต้อง หากราคาทะลุผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้าน มันก็ไม่ได้เป็นที่ถูกต้องอีกต่อไป และยุทธวิธีนี้ไม่ควรถูกใช้ จำเป็นต้องมีการสังเกตอย่างละเอียดและต้องตั้งคำสั่งหยุดขาดที่เข้มงวด ออกไปถ้าแนวรับถูกทำลาย หรือหยุดขาดถ้าแนวต้านถูกละเลย

กลยุทธ์ 2: การซื้อขายการขายออก

เมื่อแนวโน้มของตลาดชัดเจน และราคาข้ามไปที่เส้นแนวรับหรือแนวต้าน หากราคาข้ามไปข้างบนเส้นแนวต้านพร้อมกับการเพิ่มปริมาณที่สำคัญ จะถือว่าเป็นสัญญาณด้านบวกในการเข้าสู่ตลาดในทิศทางยาว อย่างตรงข้าม หากราคาข้ามไปข้างล่างเส้นแนวรับพร้อมกับการเพิ่มปริมาณ จะเป็นสัญญาณที่เป็นของคาราที่จะเข้าสู่ตลาดในทิศทางสั้น

กลยุทธ์นี้ต้องการแยกแยะระหว่างการบุกรุกที่ถูกต้องและเท็จ. การบุกรุกที่ถูกต้องมักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างสำคัญ ตามที่เห็นในกราฟตัวอย่าง BTC ในช่วงก่อนหน้า. บางนักซื้อขายที่ชำนาญอาจใช้การถอยกลับ (ราคาถอยกลับไปยังแนวรับหรือแนวต้าน) เพื่อเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหลังจากการบุกรุกเพื่อเพิ่มความเชื่อถือ

กลยุทธ์ 3: เทรนด์ไลน์เทรด

เมื่อราคาเริ่มเป็นเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง:

เส้นแนวรับขึ้น (เส้นรับ): เมื่อราคาลงกลับใกล้เส้นแนวรับ ให้ซื้อและตั้งหยุดขาดทรงพลังเพียงด้านล่างของเส้นแนวรับ เป้าหมายด้านผลกำไรสามารถตั้งไว้ที่ระดับสูงล่าสุดหรือระดับแนวต้าน หากราคาลงชัดเจนต่ำกว่าเส้นแนวรับพร้อมกับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มอาจอ่อนแอหรือกลับกลับ และนักเทรดเดิมพันควรออกและรอ

เส้นแนวต้านลง (เส้นสนับสนุน): เมื่อราคาถดถอยใกล้เส้นแนวต้าน ให้ขายหรือขายเล็ก ๆ โดยตั้งหยุดขาดที่ด้านบนของเส้นแนวต้าน หากราคาพังเส้นแนวต้านพร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แสดงถึงการพลิกตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ และตำแหน่งขายเล็ก ๆ ควรปิดลง

เมื่อใช้กลยุทธ์เทรนไลน์เทรดต้องการยืนยันว่าเส้นเทรนไลน์ได้สัมผัสอย่างน้อยสามจุดเพื่อความถูกต้องที่แข็งแกร่ง

คำเตือนสุดท้ายสำหรับนักเทรด

1. แนวรับและแนวต้านไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน บางครั้งเส้นแนวรับหรือแนวต้านอาจถูกบุกได้ ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอย่างเข้มงวดสำหรับทุกครั้งที่เทรด

2. อย่าพึ่งพอใจในเครื่องมือเดียว รวมแนวรับและแนวต้านพร้อมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ (เช่น ปริมาณ ตัวบ่งชี้แนวโน้มเช่น MACD, RSI, ฯลฯ) เพื่อการตรวจสอบทับซ้อนเพื่อลดผลกระทบของสัญญาณเท็จอย่างมีประสิทธิภาพ

3. แนวโน้มคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเทรดเดอร์ ในกรณีที่เป็นไปได้ ให้เทรดกับแนวโน้มในช่วงเริ่มต้น ในขณะที่การเทรดที่ตรงข้ามกับแนวโน้มอาจนำไปสู่กำไรที่มีมูลค่ามากบ้าง แต่มีความเสี่ยงสูงขึ้น นักเริ่มต้นควรให้ความสำคัญกับการเทรดกับแนวโน้มเพื่อลดโอกาสของข้อผิดพลาด

4. รักษาวินัยและควบคุมอารมณ์ วินัยเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด อย่าให้ความกลัวหรือความโลภมีผลต่อแผนการเทรดของคุณ การบันทึกเหตุผลของการเทรด จุดเข้าและออก และผลลัพธ์จะเป็นประโยชน์ หลังจากการเทรด ทบทวนการเทรดเพื่อสร้างนิสักระบบการเทรดที่ต่อเนื่อง