2100NEWS ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КРИПТО-ОТЧЕТ Mar-7

Криптовалютный индекс NWST1100 вырос на 1.34% за последнюю неделю. Биткойн превзошел другие сегменты, потеряв 18.33% за предыдущие тридцать дней.

*Ниже мы представляем стандартизированный еженедельный отчет и прогноз на следующую неделю, подготовленный на основе Теории Swingtum интеллектуальных финансов. Мы оцениваем ширину и направление криптовалютного рынка, показывая графики 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), который измеряет 1100 (по рыночной капитализации) значимые криптовалютные активы. Информационно насыщенный график сложно читать сначала, но график показывает важные ценовые данные, ключевые уровни цен, импульс, объемы торгов и ширину криптовалютного рынка. Мониторинг Рыночного настроения и ширины необходим для выявления ранних признаков разворота тренда или продолжения силы.

!

Проведя детальное изучение графика NWST1100, важной метрики для рынка криптовалют, можно выявить несколько важных динамик рынка и изменений в настроениях рынка:

Индекс NWST1100 снизился дважды за прошлую неделю. Первая крупная распродажа стерла почти 50% прибыли от предыдущего параболического взлета, который был вызван объявлением Трампом о создании стратегического криптовалютного резерва США. Это событие вызвало массовое давление покупателей, приведя к короткому sqeeze, который вынудил ликвидировать короткие позиции, ускорив взлет по нескольким активам. Однако фиксация прибыли и отсутствие устойчивого спроса привели к развороту на рынке. Временное восстановление длилось три дня, поскольку покупатели пытались стабилизировать рынок. Вторая волна продаж в пятницу была намного более агрессивной, вернув индекс к уровням до прорыва.

Рыночное настроение (PPO & RSI): Линии Price Oscillator (PPO) выровнялись, подтверждая отсутствие силы, что указывает на отсутствие немедленных признаков разворота. Гистограмма колебалась в районе нулевой линии. RSI (Индекс относительной силы) повторил тренд линий PPO, укрепляя медвежий настрой с постоянной слабостью.

Индикаторы широты рынка криптовалют** внизу графика: Линия Продвижения-Снижения (ADVL), которая измеряет количество растущих по сравнению с падающими активами, упала, что указывает на растущее соотношение падающих активов к растущим. Плоский Индекс Суммации Маклеллана, долгосрочная версия Осциллятора Маклеллана, который измеряет ширину рынка, показал замедление ухудшения общего здоровья рынка.

!

В общем, недавние результаты NWST1100, снижение настроения и перепроданные условия свидетельствуют о значительном давлении на криптовалютный рынок. Медвежьи сигналы от нескольких индикаторов указывают на неопределенную и волатильную среду. Экстремальные перепроданные условия могут указывать на потенциальную стабилизацию или кратковременное восстановление.

Согласно графику справа, все четыре линии A50R были перепроданы, более 90% криптовалют находились ниже своих 50-дневных скользящих средних, подчеркивая медвежьи условия на рынке. Этот индикатор ширины измеряет процент цифровых активов, торгующихся выше 50-дневной скользящей средней

* Процент цифровых активов, торгующихся выше определенного скользящего среднего, является индикатором ширины, который измеряет внутреннюю силу или слабость в базовом индексе. Диаграмма справа сравнивает процент цифровых активов, торгующихся выше 50-дневного EMA для:

1. 100 крупнейших участников NWSL100 (top box)
2. 1100 участников NWST1100
3. 100 Эфириум Токенов члены NWSET100
4. 100 монет участники NWSCo100 (bottom box)

Прогноз на эту неделю

Данный отчет углубляется в краткосрочный прогноз рынка криптовалют, выявляя паттерны и сигналы, которые могут дать представление о потенциальном направлении рынка. Хотя предсказание поведения рынка по своей сути неопределенно, различимые тенденции в показателях импульса и ширины рынка указывают на возможные развития.

1. Линии PPO могут перейти в положительное значение после формирования дна, и гистограмма может подняться до нулевой линии. Это движение предполагает потенциальную остановку медвежьего импульса, увеличивая вероятность восходящих ценовых движений или ралли в ближайшей перспективе.
2. Индекс относительной силы (Relative Strength Index), который в настоящее время составляет 32, сигнализирует, что рынок приближается к зоне перепроданности и показывает доминирующее продажное давление и медвежий настрой на рынке. Исторически индекс RSI на этих уровнях сигнализирует, что продажное давление может иссякать, увеличивая вероятность разворота.
3. Индикаторы ширины, видимые внизу первой диаграммы (NWST1100) и падающий суммационный индекс Маклеллана на следующей диаграмме, может скоро измениться, что указывает на то, что участие в падении может прекратиться, что приведет к широкой стабилизации рынка.
4. Экстремальные перепроданные условия сохраняются, поскольку большинство криптовалют торгуются ниже своих 50-дневных скользящих средних. Эти условия обычно предшествуют периодам стабилизации или восстановления.

В заключение, рынок готовится к потенциальной краткосрочной волатильности, но появляются первые признаки стабилизации. В то время как ожидается краткосрочная волатильность, улучшение моментума и показателей участия может проложить путь для фазы восстановления.

!

Производительность различных групп цифровых активов (Монет и Жетонов)

!

Инвесторы и трейдеры часто полагаются на исторические данные о производительности, чтобы принимать обоснованные решения относительно своих криптовалютных активов. Проанализировав данные в таблице, можно увидеть, что общий индекс восстановился на 1.34% за последнюю неделю. На приведенной выше диаграмме отражена производительность различных криптовалют, таких как Биткойн, Эфир и индексы 2100NEWS, которые представляют производительность токенов на основе Ethereum (NWSET100), крупных капиталов (NWSL100) и монет (NWSCo100). Биткойн показал лучшую производительность по сравнению с другими сегментами, потеряв 18.33% за предыдущие тридцать дней.

В то время как более широкий рынок испытывает нисходящий тренд, различные сегменты и отдельные криптовалюты проявляют разнообразную динамику производительности. Биткойн, NWSBE и NWS30 ослабели, Эфир отстает, а NWSCo100, NWSET100 и NWSL100 улучшились. Инвесторы и трейдеры могут использовать эту информацию для корректировки своих портфелей, возможно, переключая свое внимание на активы с более сильным относительным импульсом, оставаясь осторожными по отношению к тем, которые находятся в квадранте Ослабления.

*Графики RRG® показывают относительную силу и динамику групп цифровых активов. Те, у которых сильная относительная сила и динамика, появляются в зеленом ведущем квадранте. По мере угасания относительной динамики они обычно переходят в желтый квадрант Ослабление. Если затем относительная сила ослабевает, они переходят в красный квадрант Отстающих. Наконец, когда динамика снова ускоряется, они переходят в синий улучшающийся квадрант.

Криптовалюты (цифровые активы) по сравнению с мировыми акциями

Этот отчет предлагает всесторонний анализ сравнения производительности цифровых активов, выраженный индексом NWST1100, и акций на мировых капитальных рынках, представленных индексом Dow Jones Global W1Dow. Сравнение охватывает различные временные интервалы, предлагая уникальные взгляды на историческую и недавнюю производительность и потенциальные будущие тенденции.

Давайте разберем основные наблюдения и последствия:

• Сравнение исторической производительности:
  • 40 Месяцев Назад: Цифровые активы продемонстрировали заметное превосходство над акциями на мировых финансовых рынках, достигнув рекордного уровня в сравнительном показателе между индексами NWST1100 и W1Dow. На данном этапе цифровые активы показали заметно более высокую динамику производительности по сравнению с акциями на мировых финансовых рынках.
  • Двенадцать месяцев назад по настоящее время, цифровые активы показали худшую динамику по сравнению с акциями на 10.9%, что указывает на изменение доходности в пользу традиционных акций за этот период времени.
• Возможность средней регрессии:
  • За последние 143 рабочих дня средняя квота, представленная синим пунктиром, составляет 10,37, в то время как текущая рыночная цена составляет 9,64. Это выше, чем долгосрочное среднее значение в 7,49, которое увеличилось с октября. Теория среднего возвращения предполагает, что цены на активы имеют тенденцию возвращаться к своим историческим средним доходам со временем. Текущая средняя цена выше долгосрочного среднего может означать, что цифровые активы в настоящее время имеют высокую стоимость по сравнению с историческими тенденциями.
• Сравнение доходности: График также представляет доходность, достигнутую с акциями, купленными на один пункт соответствующего индекса ежедневно за последние двенадцать месяцев. Криптовалютный индекс NWST1100 упал на 2,21% по сравнению с периодом прошлого года. С ежедневными инвестициями в индекс цена акций инвестора примерно равна текущей цене индекса, отражая не прибыльные покупки из-за высоких цен на входе во время продолжительного рыночного роста, когда цены оставались выше 143-дневной скользящей средней в течение длительного периода. Покупка на рыночных пиках привела к низкой доходности, подчеркивая важность стратегических точек входа во время откатов рынка. Приобретение цифровых активов было более прибыльным, когда они были сделаны ниже 143-дневной скользящей средней (MA), как было видно прошлым летом и за последние две недели.
  • В отличие от криптоиндекса, DJW, представляющего глобальные рыночные акции, за последние двенадцать месяцев вырос на 9,47%. Однако стратегия ежедневных покупок привела бы к приросту в 3,7%.

*Коробка в середине диаграммы показывает первоначальную цену NWST1100; внизу находится W1Dow

!