#Gate广场四月发帖挑战 4.10 Форекс, золото, нефть: торговые стратегии и анализ

【Индекс доллара США】  Индекс доллара США вчера в целом находился под давлением и показывал слабую нисходящую консолидацию около 99; в ходе торгов снова тестировал уровень 98.6. По дневному графику сформировалась одна медвежья свеча. С точки зрения структуры дневного графика, на фоне временного прекращения огня между США и Ираном давление, вызванное крупной медвежьей свечой в среду, действительно ощущалось, но оно было ограниченным. В краткосрочной перспективе, при том что по новостному фону ясности недостаточно, рынку также сложно определить направление следующего движения; а сегодня вечером будет опубликован CPI в США, что добавит рисков рынку в условиях неопределенности.  
В течение дня индекс доллара США по-прежнему предварительно рассматривают в рамках консолидации и коррекции. Техническое сопротивление сверху в первую очередь следует уделять внимание району 99.3, то есть уровню 5-дневной линии. Поддержку снизу по-прежнему прежде всего следует смотреть на 98.6/5; с особым вниманием к поддержке в районе 98 — на предмет ее обратного добора. Конкретно, как выбирать направление, или где смотреть ориентир, нужно будет оценивать исходя из ситуации между США и Ираном, а также по данным CPI в США, которые будут объявлены сегодня вечером. Поэтому в течение дня по валютам “non-USD” (не к доллару США) также в целом рекомендуется воздержаться и ждать; а в вечернюю торговую сессию — в соответствии с фундаментальными данными внести соответствующие корректировки.

【Золото】  Вчера золото сначала торговалось в узком диапазоне выше 5-дневной линии 4700, а вечером, из‑за неопределенности ожиданий переговоров США и Ирана, на фоне отката доллара США произошла и коррекция/рост золота, сформировалась еще одна краткосрочная волна отскока. Максимум пришелся примерно на 4800, после чего цена скорректировалась вниз; в итоге дневная свеча закрылась небольшой бычьей.  
С точки зрения структуры дневного графика, вчерашнее поведение золота было довольно спокойным: оно не испытало большого влияния со стороны медвежьей свечи после резкого роста/разворота на предыдущий день. Хотя золото и удержало 5-дневную линию, но сверху не появилось значительного пространства для дальнейшего расширения, что также отражает: рынок по-прежнему сохраняет настороженность к новостному фону, где события могут резко меняться. В дальнейшем траектория будет во многом зависеть от новостей, а технические ожидания по движению можно использовать лишь как вспомогательный ориентир для краткосрочной перспективы.
В течение дня ожидания по золоту по-прежнему строятся вокруг консолидации. Снизу продолжайте следить за зоной борьбы около 4720 по 5-дневной линии. Если цена пробьет вниз, то в качестве буфера выступят 10‑ и 20‑дневные линии — около 4670; но если и 10‑ и 20‑дневные линии тоже окажутся пробиты, золото вернется в слабый нисходящий тренд. Сверху в течение дня вновь следует следить за борьбой около 4800. Если появятся признаки смягчения геополитической ситуации и доллар США снова пойдет вниз, золото также может попытаться подняться еще раз; однако и пространство, и время ограничены. Сверху стоит в первую очередь обратить внимание на сопротивление в районе 4840-50 и 4900 для теста.  
Если смотреть по часовому графику, то в течение дня у золота по-прежнему сохраняется вероятность продолжения консолидации. Но если опираться на структуру, которая складывается на часовом графике, то в течение дня ключевым моментом становится конкуренция около уровня 4800: если этот уровень не будет пробит, то существует вероятность формирования на часовом графике фигуры “голова и плечи”. С технической точки зрения ожидания на снижение усилятся, но удастся ли реализовать этот сценарий — по-прежнему решается в основном тем, сможет ли его спровоцировать новостной фон. Кроме того, сегодня вечером будет опубликован CPI в США: в условиях, когда ситуация вокруг США и Ирана приводит к скачку цен на нефть, опасения по инфляции усиливаются, из-за чего повышаются ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС. Это, в свою очередь, может создать для золота определенные условия для роста.
Переговоры о прекращении огня между США и Ираном пока не позволяют понять, чем все закончится, а опасения по инфляции растут — все это усиливает неопределенность и затрудняет выбор направления для краткосрочного движения золота. Поэтому основная линия мышления на сегодня — по возможности оставаться в ожидании и подождать; а уже вечером, когда новостной фон станет более ясным, внести соответствующие корректировки в стратегию.  
① В течение дня золото консервативно выбирать “пока наблюдаем”; вечером — в соответствии с данными CPI в США и релевантными новостями по переговорам о прекращении огня между США и Ираном, внести соответствующие корректировки стратегии.  
② В течение дня ориентироваться на техническое направление движения: можно сосредоточиться на попытках открыть короткие позиции на откате сверху. Ориентируйтесь на момент, когда произойдет отскок около 4800 — тогда краткосрочно открывать короткую позицию; поставьте стоп примерно с риском в 10 пунктов. Цели для снижения: 4760-50 — на этом уровне стоит сначала сократить позицию и перевести ее в режим безубытка; оставшийся объем держать дальше, рассматривая откат примерно к 4700. Но если цена уйдет ниже 4700, короткие позиции можно сохранить как ожидание среднесрочного удержания.  
③ В течение дня пока не рассматривать короткие (long) позиции “с расчетом на рост”. Если же вечером данные CPI окажутся для золота позитивными, конкретная стратегия будет уточняться уже в реальной торговле в режиме on-line по факту.

【Нефть】  Вчера американская нефть (WTI) колебалась и восстановилась из‑за того, что в переговорах США и Ирана возникла неопределенность. В ходе торгов максимум дошел до зоны ожидаемой 10‑дневной линии 102-3, но затем в новостях снова появились факторы неопределенности: Израиль хочет провести переговоры с Ливаном, что спровоцировало краткосрочное падение американской нефти — она снизилась примерно к 95. Это вернуло значительную часть пространства роста, полученного в течение дня; в конце ночной сессии рынок немного отыграл обратно. В итоге дневная свеча закрылась небольшой бычьей со длинной верхней тенью.  
По темпу и ритму движения вчерашнего дня видно, что рынок очень чувствителен к новостному фону, но при этом на самом деле главная причина — опасение, что ситуация между США и Ираном не сможет полностью уладиться. Именно поэтому, без новостей, происходит консолидация и восстановление; а при появлении негативных новостей цена быстро падает, а затем снова переходит в режим консолидации и отскока. По текущей структуре часового графика сегодня у американской нефти также вероятна “неловкая” ситуация: колебания. В течение дня сверху можно смотреть на борьбу в районе 101. Если цена закрепится выше, тогда следует рассматривать давление около 103.0-5. Снизу в течение дня — следить за зоной борьбы 97-96. В краткосрочной перспективе пока нет четкого направления; дальнейшее решение по большей части придется делать исходя из новостного фона. При этом ожидаемый ритм остается таким: без новостей — консолидация и отскок вверх/вниз, а при негативных новостях — сначала быстрый спад, а затем снова консолидация и отскок.  
По торговле: в течение дня американскую нефть консервативно по-прежнему лучше держать в режиме ожидания и воздержаться, и только после того, как ход переговоров США и Ирана получит подтверждение (будет закреплен), действовать и вносить корректировки в зависимости от ситуации. Для более агрессивных участников торговли можно временно торговать в диапазоне 103—101—96, открывая краткосрочные позиции “вниз от откатов — вниз”, но обязательно держать сверхлегкую позицию по объему; также нужно предотвращать риски внезапных событий со стороны новостного фона.