Австралийский доллар укрепляется на фоне ожиданий жесткой политики RBA, в то время как доллар США сталкивается с препятствиями в Гренландии

Австралийский доллар на этой неделе укрепляется благодаря продолжению жесткой риторики по ставкам со стороны Резервного банка Австралии, в то время как доллар США испытывает трудности на фоне геополитической напряженности вокруг ситуации в Гренландии. В преддверии публикации отчета по занятости, краткосрочное направление AUDUSD во многом будет зависеть от состояния рынка труда и корректировок позиций участников рынка.

Доллар под давлением из-за геополитической напряженности и распродажи позиций

Доллар с начала недели находится в слабой позиции, что обусловлено escalating риторикой Трампа по Гренландии и более широкими опасениями относительно направления внешней политики США. Помимо основной геополитической напряженности, трейдеры также распродают длинные позиции по доллару, накопленные после недавнего повышения ставок. Эта распродажа кажется усугубляющей снижение доллара больше, чем это могли бы объяснить фундаментальные факторы.

Хотя возможное снижение напряженности могло бы вызвать коррекционный рост доллара, основной фокус сейчас сосредоточен на заседаниях в Давосе, где Трамп запланировал выступление на Всемирном экономическом форуме и обсуждение вопросов Гренландии с другими лидерами. Любые новые новости или сообщения в соцсетях могут вызвать резкие рыночные движения, делая сегодняшнюю сессию особенно волатильной для валютных трейдеров. Доллар сможет найти дно только в случае существенного улучшения экономических данных в ближайшие недели.

Австралийский доллар поддержан жесткими ожиданиями по ставкам перед публикацией данных по занятости

Резервный банк Австралии в последних коммуникациях стал заметно более жестким, сигнализируя о возможных повышениях ставок позже в этом году после того, как ряд отчетов по инфляции превзошли ожидания. В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения ставки на февральском заседании примерно в 29%, а к концу года ожидается ужесточение примерно на 38 базисных пунктов. Эта жесткая позиция обеспечивает прочную поддержку австралийскому доллару.

Завтрашний отчет по занятости будет иметь решающее значение для динамики AUD, так как он может повлиять на ожидания по ставкам, несмотря на текущий фокус РБА на предстоящие квартальные данные по инфляции. Лучше чем ожидаемый показатель по занятости должен укрепить бычью риторику и поддержать AUD, тогда как слабые данные могут вызвать более значительную распродажу, если трейдеры начнут исключать вероятность повышения ставок. Данные по рынку труда в основном станут тестом того, оправданы ли еще ставки на повышение или их нужно пересматривать.

Ключевые технические уровни, формирующие краткосрочный сценарий AUDUSD

С технической точки зрения, AUDUSD резко отскочил от уровня поддержки 0.6665 и быстро стер рост доллара за январь. На 4-часовом графике эта зона остается критической поддержкой, где покупатели должны позиционироваться для дальнейшего роста, а продавцы — для чистого пробоя ниже этого уровня с целью достижения 0.6600.

На более коротком временном интервале, на графике 1 часа, есть небольшая зона поддержки около 0.6725. Управление рисками предполагает, что покупатели должны входить в позицию около этой поддержки с ордерами стоп чуть ниже, чтобы поймать рост к новым максимумам. Со стороны продавцов необходимо подтвердить пробой ниже 0.6665 для уверенности в нисходящем движении. Средний дневной диапазон также будет служить ориентиром для внутридневной волатильности.

Важные события недели: от Давоса до данных по занятости

Сегодня запланировано выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме, за которым последуют дискуссии лидеров, а также слушание представителей ФРС. Завтра выйдут данные по занятости в Австралии и показатели по заявкам на пособия по безработице в США — оба события важны для оценки динамики рынка труда и формирования ожиданий по ставкам. Неделя завершится в пятницу публикацией предварительных данных по PMI в США, которые дадут представление о будущем экономическом движении.

Завтрашние данные по занятости будут особенно важны для направления AUD, учитывая жесткую позицию рынка. Хорошие показатели по занятости должны поддержать валюту, тогда как слабые могут снизить недавние ожидания повышения ставок и вызвать более резкое снижение AUDUSD.