Выбор структуры в продолжении консолидации: диапазонная игра Bitcoin и возможности HYPE-волны | Специальный анализ

Здравствуйте, я ваш старый друг, аналитик Cody по Odaily. Сегодня седьмое число первого месяца по лунному календарю, и праздничные выходные практически подошли к концу.

С точки зрения рыночной динамики, эта неделя напоминает предыдущий анализ — темп замедлился, преобладает колебательный характер, явных направленных движений не наблюдается.

За прошедшую неделю биткоин в основном торгуется в диапазоне 65 500 — 70 000 долларов, общая ценовая структура остается в состоянии консолидации, цена не преодолела значительные уровни сопротивления сверху и пока не показывает признаков дальнейшего ослабления с объемами.

На таком фоне более разумным в текущей неделе является не спешить с определением тренда, а наблюдать за структурными изменениями внутри диапазона.

Именно в этот период, когда «основные активы замедляют темп», мы можем обратить внимание на некоторые относительно независимые по структуре активы.

В этой статье впервые будет представлен анализ нового токена — HYPE, на основе результатов короткосрочной торговли, выполненной ранее, с разбором его текущего положения и возможных торговых возможностей с точки зрения дневной структуры и волновых сценариев.

Ключевые моменты торгового еженедельного обзора:

• Проверка эффективности краткосрочной стратегии: в связи с тем, что цена биткоина не достигла ожидаемого уровня давления, на прошлой неделе мы не открывали сделок.

• Проверка эффективности среднесрочной стратегии: биткоин на прошлой неделе следовал установленной среднесрочной стратегии, продолжая держать короткую позицию с началом в 89 000 долларов (с использованием 1-кратного плеча), по состоянию на закрытие недели прибыль составила примерно 24,01%, максимум за период — около 32,58%.

• Проверка краткосрочного взгляда: в прошлую неделю биткоин колебался в диапазоне 65 500 — 70 000 долларов, что соответствует нашим предварительным прогнозам о диапазоне и характере движения.

• HYPE: Анализ структуры и краткосрочные торговые возможности (подробности — на рисунке 1).

Далее подробно рассмотрим прогнозы, стратегии и конкретные сделки.

1. Анализ структуры HYPE и обзор краткосрочных сделок:

График дневных свечей HYPE

Рисунок 1

1. Структура дневного таймфрейма (см. рисунок 1)

После стабилизации около 20.46 долларов 21 января 2026 года, HYPE начал самостоятельный восходящий тренд в виде колебаний. В настоящее время цена успешно пробила долгосрочную нисходящую линию, соединяющую вершины сентября 2025 года (примерно 59.48 долларов) и октября 2025 года (около 50.17 долларов), что может свидетельствовать о смене предыдущей медвежьей структуры.

Структура дневного графика условно делится на волны:

(с учетом движения после 21 января)

• Ⅰ волна (импульс): с 21 января (20.46 долл.) по 3 февраля (38.41 долл.), завершившая восходящий импульс.

• Предполагаемый минимум I волны: по результатам собственной количественной модели, в конце I волны (около 21 января) одновременно появились:

• Модель динамики: сигнал дивергенции по энергии.

• Модель настроений: сработал предупредительный сигнал о дне основания (белая полоса на графике).

Совпадение этих сигналов усиливает предположение о формировании важного локального минимума 21 января (20.46 долл.).

• Ⅱ волна (коррекция): с 3 февраля (38.41 долл.) по настоящее время, представляет собой коррекцию I волны.

• Ключевые условия подтверждения начала III волны:

• Подтверждение точки входа в III волну:

a. Если цена не опустится ниже минимума 19 февраля (27.73 долл.), то этот уровень можно считать концом II волны и стартом III.

b. Если цена опустится ниже 27.73 долл., но останется выше 20.46 долл., то текущий рост — лишь продолжение II волны, и III еще не началась, требуется искать признаки разворота.

• Подтверждение окончания III волны:

Высшая точка III волны должна превысить вершину I волны (38.41 долл.). Только при этом можно говорить о продолжении восходящего тренда, иначе — возможна боковая или нисходящая коррекция.

2. Краткосрочная торговля по HYPE (с использованием 1-кратного плеча на лонг)

• Решение о входе: после коррекции после первой волны на 1-часовом графике и при пробое нулевой линии модели динамики с последующим откатом, при этом цена находится выше ключевой поддержки.

• Решение о закрытии: при приближении цены к уровню около 30.97 долларов, где находится краткосрочный технический уровень сопротивления.

• Краткий итог сделки: удалось поймать волну отскока на часовом таймфрейме, прибыль составила примерно 4.71%.

2. Продолжение бокового движения биткоина (16.02–22.02)

1. Обзор краткосрочных стратегий:

Поскольку цена не достигла ожидаемых уровней сопротивления, а наши модели динамики и ценовых разниц не сигнализировали о вершине, мы строго придерживались плановых краткосрочных правил и не открывали новых позиций на прошлой неделе.

2. Обзор среднесрочной стратегии:

По плану, продолжали держать 60% коротких позиций, открытых около 89 000 долларов, прибыль — 24.01% по состоянию на конец недели.

3. Основные уровни прошлой недели:

Сопротивление: в диапазоне 72 000 — 74 500 долларов

Поддержка: около 65 000 долларов

3. Технический анализ биткоина: комплексный подход с использованием нескольких моделей

На основе анализа рынка, я использую собственную торговую систему, включающую несколько моделей и многомерный анализ.

1. Как показано на (рисунке 2), по недельному графику:

График недельных свечей (модель динамики + модель настроений)

Рисунок 2

• Модель динамики: индикаторы показывают, что линия энергии снижается, отрицательные столбцы энергии за 4 недели увеличиваются, дивергенции не наблюдается.

Модель предсказывает: индекс падения цены — высокий.

• Модель настроений: значения линий настроений: синяя — 27 (сила ноль), фиолетовая — 10 (сила ноль), максимум — 0. Это говорит о том, что рынок еще не достиг уровня паники и перепроданности.

Модель настроений: индекс поддержки дна — нейтральный.

• Модель цифрового мониторинга: сигналы дна не зафиксированы.

В целом, за прошлую неделю свечи показывают снижение примерно на 1.73%, рынок формирует нисходящую конвергенцию — «высокие точки снижаются, низкие — поднимаются», что указывает на возможное продолжение коррекции.

Вывод: недельный график указывает на нисходящую тенденцию, снижение замедляется, вероятен сценарий продолжения коррекции.

2. Анализ дневного графика (рисунок 3):

График дневных свечей (модель динамики + модель настроений)

Рисунок 3

• Модель динамики: за прошлую неделю рынок находился в узком диапазоне, линия энергии после формирования «золотого пересечения» на нулевой оси начала восходящее движение, столбцы энергии увеличиваются.

Модель предсказывает: «бычья энергия» нарастает, нужно следить за изменениями объема.

• Модель настроений: после сигнала о дне основания (белая точка), линии настроений начали разворот вверх. Сейчас значения: синяя — 20 (сила ноль), фиолетовая — 22 (сила ноль), линии почти совпадают, выходят из зоны перепроданности.

Модель настроений: сигнал о дне подтвержден, рынок реагирует; однако, слабая активность коротких и средних сроков указывает на слабую силу отскока.

Общий вывод: дневной график сохраняет нисходящую тенденцию, в краткосрочной перспективе возможен отскок в рамках перепроданности.

4. Прогноз на текущую неделю (23.02–01.03)

1. Формирование восходящего коридора (на базе минимума 6 февраля):

График 4-часовых свечей биткоина

Рисунок 4

Используем 4-часовой таймфрейм:

• Определение коридора: вероятность формирования «восходящего коридора» высокая. Верхняя граница — около 72 300 долларов, нижняя — около 65 100 долларов.

• Основные сценарии и торговые планы:

• Сценарий 1 (неудача пробоя): если цена не сможет закрепиться выше 72 300 долларов, то движение останется в диапазоне. В этом случае — рекомендуется уменьшать позиции по мере приближения к верхней границе.

• Сценарий 2 (успешный пробой): если цена закрепится выше 72 300 долларов, — подтверждение выхода вверх, возможна продолжительная волна роста, можно держать позиции.

• Сценарий 3: при падении ниже 65 100 долларов — повторное тестирование уровня 6 февраля.

2. Основной акцент — на борьбу между покупателями и продавцами у границ коридора. Стратегия — «продавать при подходе к верхней границе, покупать у нижней, контролировать риски».

3. Ключевые уровни сопротивления:

• Первый: 72 300 — 74 500 долларов (ближайший минимум апреля 2025 года)

• Второй: 79 500 — 80 600 долларов (точка начала волны B)

4. Ключевые уровни поддержки:

• Первый: около 65 000 долларов

• Второй: 60 000 — 62 500 долларов (минимум 6 февраля)

• Третий: около 57 400 долларов (ближайшая 210-дневная скользящая средняя)

5. Стратегия на текущую неделю (без учета неожиданных новостей): (23.02–01.03)

1. Среднесрочная стратегия: оставить 60% коротких позиций. При успешном пробое 74 500 долларов — снизить до 40%.

2. Краткосрочная стратегия: использовать 30% капитала, установить стоп-лоссы по уровням поддержки и сопротивления, искать возможности для «ценовых разниц» (на таймфреймах 30 и 60 минут).

3. В условиях доминирующего нисходящего тренда, краткосрочные сделки должны следовать правилу «следовать за трендом, продавать при подходе к верхним уровням». В связи с этим, предлагаются два варианта действий (A и B):

• Вариант A: при отскоке к верхней границе коридора (около 72 300 долларов):

— Вход: при подтверждении сопротивления моделью и сигналами, открыть короткую позицию объемом 15%.

— Стоп-лосс: выше 75 500 долларов.

— Выход: при приближении к поддержке и подтверждении сигналов — частичное закрытие.

• Вариант B: при отскоке к 74 500 долларов:

— Увеличение позиции: при подтверждении сопротивления — добавить еще 15%.

— Стоп-лосс: выше 75 500 долларов.

— Выход: при достижении поддержки — частичное закрытие.

6. Особые рекомендации:

• При входе в сделку — сразу установить стоп-лосс.

• При прибыли 1% — переместить стоп-лосс в точку безубыточности.

• При прибыли 2% — переместить стоп-лосс на уровень 1% прибыли.

• Далее — при каждом приросте прибыли на 1% — сдвиг стоп-лосса на соответствующий уровень, чтобы защитить прибыль.

Рынок очень изменчив, все торговые решения требуют постоянного мониторинга и корректировки. Все приведенные модели, стратегии и мнения — личные и основаны на техническом анализе, не являются рекомендациями к действию. Инвестируйте с осторожностью.