Pull Back и Throwback: овладейте истинным значением этих двух ключевых технических концепций

Как трейдер, вы часто наблюдаете откаты или подборы цен, но многие люди путают откат и откат с паттернами разворота. Эти три паттерна выглядят похожими, но передают совершенно разные рыночные сигналы и реагируют на очень разные торговые стратегии. На этот раз мы подробнее рассмотрим, что такое Pull Back и Throwback, и как точно применять эти технические формы в реальных боях.

Что такое Pull Back и Throwback? Разница, которую трейдеры должны понимать

Pull Back и Throwback — это временные коррекции цен, но они проявляются в разных направлениях тренда.

Что такое Pull Back? В нисходящем тренде отскок цены называется откатом. Этот рост не пробивается через предыдущий уровень давления, и в итоге цена снова достигает нижнего минимума и продолжает движение по нисходящему тренду. Проще говоря, откат — это короткий «вздох» во время снижения.

Что такое Throwback? В отличие от этого, при восходящем тренде откат цены называется «отскоком». Этот откат не прорвётся ниже предыдущего уровня поддержки, и в конечном итоге цена продолжит достигать максимумов, продолжая восходящий тренд. Throwback — это кратковременная «коррекция» в процессе восходящего роста.

Почему появляются эти два паттерна? Рыночная логика проста: когда цена продолжает двигаться по тренду, ранние трейдеры начинают уходить с прибылью, что приводит к коррекции цены. Но поскольку это была лишь частичная прибыль, реальный тренд не изменился. Когда цена корректируется в определённой степени и не пробивается через ключевой уровень поддержки или давления, новые покупатели (или продавцы) выходят на рынок, чтобы подтолкнуть цену к продолжению движения в том же направлении.

Чем Pull Back и Throwback отличаются от реверсивных паттернов

Многие трейдеры терпят неудачу в стратегиях Pull Back и Throwback именно потому, что принимают эти два паттерна за сигналы реверсии. Суть различия между этими тремя такова:

Направление после Pull Back и Throwback — Цена продолжает двигаться в направлении исходного тренда
Направление после разворотного паттерна — Цена меняет направление движения

Чтобы точно различать эти три формы, необходимо обратить внимание на следующие детали:

Ключевое отличие 1: Нарушены ли уровень поддержки и давления

Сами определения Pull Back и Throwback содержат условие, что цена не прорвётся через исходный уровень поддержки или давления при коррекции цены. Паттерны разворота обычно сопровождаются потоком ключевых уровней поддержки или давления, особенно с сильной поддержкой или уровнем давления. Если цена пробивает сильный уровень поддержки или давления, скорее всего, это разворот, а не откат.

Ключевое отличие 2: Динамика торгового объёма

Откаты и возвраты обычно завершаются с относительно низким объёмом, что отражает временный характер коррекций цен. Разворотные паттерны, напротив, часто сопровождаются значительным притоком объёмов, что свидетельствует о подтверждении изменения тренда участниками рынка. Если корректировка сопровождается значительным увеличением количества, скорее всего, это будет реверс, чем откат.

Четыре стратегии применения Pull Back в реальном бою

После понимания сути Pull Back и Throwback следующий шаг — как применить эти знания в трейдинге. Существует четыре проверенных метода, которые помогут вам точно использовать возможности для возврата.

Ищите возможности для отката в точках прорыва

Новый тренд обычно запускается, когда цена пробивает уровень поддержки или давления. Но до того, как тренд действительно проявится, цена, как правило, возвращается к тому, где только что вышла для тестирования. Эта точка бэктеста — отличная возможность для входа в откат.

Конкретный метод работы таков: когда вы видите, что цена пробивается через ключевую позицию, не спешите гнаться за ним вверх (или вниз). Вместо этого ждите возвращения цены и повторяйте проверку этой набитой позиции. Когда цена близка, но не пробивается через эту позицию, это становится вашей возможностью для входа. Установите стоп-лосс на самой низкой (или самой высокой) точке в момент прорыва, чтобы ваш риск был низким.

Используйте ступенчатую точку для транзакции с отъездом

В явной тенденции Pull Back и Throwback обычно формируют ступенчатый паттерн. В нисходящем тренде каждый отскок приводит к более низкому максимуму; В восходящем тренде каждый откат создаёт более высокий минимум. Эти взлёты и падения могут служить вашим входом в торговлю.

Метод прост: в восходящем тренде найти минимум каждого отката как уровень поддержки и купить цену, когда цена откатится к этой позиции. В нисходящем тренде найдите максимум каждого отскока как уровень давления и продайте, когда цена отскочит к этому уровню. Каждый раз стоп-лосс устанавливается в крайней точке предыдущего противоположного направления. Этот метод похож на подъём или спуск по лестнице, очень систематичен.

Метод подтверждения Pull Back на линии тренда

Трендовые линии — эффективный инструмент для выявления откатов. Вы можете провести линию тренда, соединив серию минимумов (в восходящем тренде) или максимумов (в нисходящем). Эта линия действует как критическая опора или уровень давления.

В восходящем тренде, когда цена падает и проверяет трендовую линию, если цена находит поддержку на ней, а не прорывается вниз, это обычно хорошая возможность для покупки и возврата. В нисходящем тренде, когда цена отскакивает и проверяет трендовую линию, если цена испытывает давление на линии тренда вместо прорыва, это хорошая возможность для отката продаж. Установку стоп-лосса можно разместить ниже (или выше) линии тренда.

Инструмент Фибоначчи точно определяет точку входа Pull Back

Коэффициент Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50%) — мощный инструмент для прогнозирования масштаба обратного тестирования. При сильном восходящем тренде откат в результате отката обычно не превышает уровень Фибоначчи в 50%. При сильном нисходящем тренде откатное движение обычно не превышает уровень Фибоначчи в 50%.

Практическое применение таково: когда наблюдается откат в восходящем тренде, можно открыть позицию покупки на трёх уровнях Фибоначчи — 23,6%, 38,2% и 50%. Если цена опустится ниже уровня 50% и есть признаки дальнейшего падения, немедленно остановите лосс. Та же логика верна и при нисходящем тренде, только в противоположном направлении — открывать позиции на продажу на ставках 23,6%, 38,2%, 50% партиями, и если цена пробивает уровень 50%, сразу же стоп-лосс.

Практическое резюме торговли Pull Back

Pull Back и Throwback представляют собой силу на рынке, продолжающую исходный тренд. Научившись распознавать эти два паттерна и отличать их от реверс-паттернов, вы сможете участвовать в участии по более выгодным ценовым диапазонам, устанавливая более жёсткие стопы, значительно увеличивая процент побед и соотношение риска и вознаграждения.

Самое главное — фиксировать результаты каждой вашей сделки при применении стратегии Pull Back в реальной торговле. Наблюдайте, при каких рыночных условиях откат наиболее эффективен и когда он склонен к провалу. Эти практические данные помогут вам постоянно совершенствовать стратегию и в конечном итоге создать торговую систему, которая будет действительно вашей. Независимо от того, как меняется рынок, освоение базовых технических паттернов, таких как откат, всегда остаётся ключевым навыком, которым трейдеры должны обладать.