Понимание уровней поддержки и сопротивления — важные инструменты для трейдеров, которые необходимо знать

Если вы трейдер, который дрожит при виде движения цены, но не знаете, куда инвестировать, возможно, вы теряете важную информацию. Понимание уровней поддержки и сопротивления — это половина успеха в торговле. Этот подход помогает находить выгодные точки входа и выхода без полагания только на удачу или случайные догадки.

Основы уровней поддержки и сопротивления: происхождение и значение

Прежде чем действительно научиться использовать уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что они из себя представляют.

Уровень поддержки (Support) — это ценовой диапазон, при котором при снижении цены она останавливается и может развернуться вверх. Можно считать его «дном», ниже которого цена не хочет опускаться.

Уровень сопротивления (Resistance) — это диапазон, при котором при росте цены она останавливается и может развернуться вниз. Его можно представить как «потолок» для цены.

Когда сильные уровни поддержки и сопротивления многократно тестируются с высоким объемом торгов, иногда они пробиваются. Если сильный уровень поддержки пробит — он превращается в сильный уровень сопротивления, и наоборот.

Почему уровни поддержки и сопротивления важны: экономическая и психологическая перспектива

Движение цены не происходит случайно. Есть два взгляда, объясняющих их влияние.

Экономическая перспектива

В экономике цена и стоимость движутся из-за спроса и предложения.

Когда есть избыток предложения (Excess Supply), цена падает. Она движется вниз, пока не достигнет уровня, где спрос компенсирует избыточное предложение. Тогда цена останавливается и разворачивается — это уровень поддержки.

Аналогично, при избытке спроса (Excess Demand) цена движется вверх, пока не достигнет уровня, где предложение может уравновесить спрос. Этот уровень — сопротивление.

Психологическая перспектива: настроение и эмоции рынка

Кроме экономики, важна психология. Рынок состоит из трех групп участников:

1. Покупатели — покупают и ждут роста цены.
2. Продавцы — продают и ждут снижения.
3. Нейтральные — ожидают входа в рынок.

Когда цена достигает «дешевого» уровня, покупатели начинают покупать больше, продавцы закрывают короткие позиции (Short), а те, кто еще не вошел, видят возможность — формируется психологический уровень поддержки.

Когда цена достигает «дорогого» уровня, покупатели начинают фиксировать прибыль, продавцы увеличивают продажи, а те, кто еще не вошел, склонны продавать — формируется психологический уровень сопротивления.

Практические инструменты для точного определения уровней

Теперь, когда вы знаете, что такое уровни поддержки и сопротивления, рассмотрим инструменты для их быстрого определения.

Трендовые линии (Trendline)

При движении цены в тренде, на глаз определить уровни сложно. Трендовые линии помогают сделать картину яснее.

• В восходящем тренде (Uptrend) проводят линию через низы с более высоким минимумом (Higher Low) — это уровень поддержки.
• В нисходящем тренде (Downtrend) проводят линию через максимумы с более низким максимумом (Lower High) — это уровень сопротивления.

Круглые числа (Round Numbers)

Цены, заканчивающиеся на 0, например $10, $100, $1000, оказывают сильное психологическое влияние.

Когда цена достигает $10, многие считают её «дешевой», и это становится уровнем поддержки. При росте до $100 и выше — уровень сопротивления.

Скользящие средние (Moving Average)

Это средняя цена за определённый период, например MA 10 — средняя за 10 дней.

Многие трейдеры используют скользящие средние как уровни поддержки или сопротивления. Например, при восходящем тренде цена обычно держится выше MA, что делает его уровнем поддержки.

Уровни Фибоначчи (Fibonacci Retracement)

Это уровни 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%, основанные на числовой последовательности Фибоначчи.

Когда цена движется вверх или вниз, эти уровни часто служат зонами поддержки или сопротивления. Например, если акция выросла с $10 до $15, откат на 23.6% — примерно до $12.36 — это потенциальный уровень поддержки.

Пробелы (Gaps)

Это области на графике без сделок, возникающие при резком скачке цены вверх или вниз.

• Breakaway Gap — пробой уровня с высоким объемом, часто предвещает смену тренда.
• Runaway Gap — продолжающийся скачок, может быть временным.
• Exhaustion Gap — в конце сильного тренда, после которого возможна коррекция.

Пробелы вверх, которые не закрываются, могут стать сильными уровнями поддержки или сопротивления.

Как применять на практике: торговые стратегии

Когда вы научились находить уровни, можно использовать их в торговле.

Торговля в диапазоне (Range Trading)

Когда цена колеблется между поддержкой и сопротивлением без явного тренда, покупайте у поддержки и продавайте у сопротивления.

Торговля на развороте (Reversal Trading)

При приближении к уровню сопротивления в восходящем тренде — продавайте, ожидая разворота вниз. Аналогично, у поддержки — покупайте, ожидая разворота вверх.

Пробой уровня (Breakout Trading)

Если цена пробивает сильный уровень с высоким объемом, он становится новым уровнем поддержки или сопротивления. Стратегия — входить при пробое или при возврате к уровню после пробоя.

Важные предостережения

Несмотря на эффективность, есть нюансы.

Не против тренда

Основное правило — «тренд — ваш друг». Не стоит торговать против основного направления без хорошего управления рисками.

Ложные пробои (False Breakouts)

Иногда цена пробивает уровень, но затем возвращается. В таких случаях важно ставить стоп-лосс и ждать подтверждения.

Старые уровни

Чем дольше уровень существует, тем больше вероятность, что появится новый тренд. Не стоит слепо полагаться только на старые уровни.

Итог

Понимание уровней поддержки и сопротивления — фундамент успешной торговли. В этой статье объяснены их происхождение, методы определения и способы использования. Однако настоящая практика — это постоянное обучение, наблюдение и опыт. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше будете чувствовать рынок и использовать уровни для прибыльных сделок.