Фибоначчи — это инструмент для трейдинга, который необходимо знать, чтобы повысить точность торговли

Фибоначчи — это последовательность чисел, которая глубоко связана друг с другом (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) и обнаружена в природе, искусстве и в настоящее время используется для прогнозирования движений цен. Хотя концепция Фибоначчи — древняя математическая идея, в торговле этот инструмент стал ежедневным помощником для многих трейдеров, чтобы находить лучшие точки входа и выхода, снижать убытки и увеличивать прибыль по плану.

Что такое Фибоначчи и откуда взялась эта последовательность

В чем заключается связь чисел Фибоначчи

Каждое число в последовательности — сумма двух предыдущих: 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 и так далее. Но удивительно то, что делением этих чисел друг на друга получают важные постоянные:

• Деление следующего числа на предыдущее = 1.618 (Золотое сечение)
• Деление предыдущего числа на следующее = 0.618
• Деление через одно число = 0.382

Эти три особых числа (0.618, 1.618, 0.382) стали основой для соотношений, используемых в трейдинге.

Фибоначчи — скрытая природная пропорция

Золотое сечение, возникающее из чисел Фибоначчи, встречается в природе: раковинах, лепестках цветов, листьях, а даже в картине “Мона Лиза” Леонардо да Винчи — эти пропорции заложены в природе. Благодаря своей естественной гармонии, крупные управляющие фонда и трейдеры по всему миру считают, что эти соотношения работают и на финансовых рынках.

Как правильно провести линии Фибоначчи и использовать их на практике

Что нужно понять перед нанесением линий

При использовании Фибоначчи — инструмента для трейдинга — первым шагом является определение основного тренда:

• Восходящий тренд: цена делает всё более высокие минимумы и максимумы
• Нисходящий тренд: цена делает всё более низкие максимумы и минимумы

Когда тренд очевиден, дождитесь коррекции (отката вверх или вниз) — именно в этот момент начинаем применять Фибоначчи.

Как провести линию Fibonacci Retracement (самый популярный инструмент)

1. Определите явные точки Swing High (максимум) и Swing Low (минимум)
2. Проведите линию Fibonacci Retracement от Low к High (в случае восходящего тренда)
3. Появятся уровни: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%
4. Наиболее важные уровни поддержки — 38.2%, 50%, 61.8% (используются для определения точек коррекции)

Для нисходящего тренда — линию проводят от High к Low

5 видов инструментов Fibonacci, используемых в трейдинге

1. Fibonacci Retracement — для поиска точек входа при коррекции

Самый популярный инструмент, показывает вероятные уровни разворота цены внутри основного тренда.

Как использовать: отрисуйте от Swing Low к Swing High (восходящий тренд). Уровни 38.2% и 61.8% — часто служат точками остановки коррекции.

Плюсы: прост в использовании, быстрый эффект

Минусы: требует подтверждения другими инструментами для входа

2. Fibonacci Extension — для определения целей после пробоя

Используется для прогнозирования, куда может дойти цена после пробоя уровня поддержки или сопротивления.

Как использовать: отрисуйте от Swing High к Swing Low и далее — система покажет уровни 113.6%, 127.2%, 161.8%, 200%, 261.8% — цели для фиксации прибыли.

Применение: для выхода из сделки и фиксации прибыли

3. Fibonacci Projection — объединяет Retracement и Extension

Показывает одновременно уровни коррекции и цели, подходит для комплексного планирования.

Как использовать: соедините 3 точки (High → Low → High/Low коррекции). Инструмент покажет зоны коррекции и цели.

4. Fibonacci Timezone — прогноз по времени

Отличается тем, что использует ось X (время), а не Y (цену), чтобы предсказать, когда может произойти важное изменение.

Пункты использования: уровни 13, 21, 34, 55, 89, 144 свечей — часто совпадают с важными разворотами.

Ограничение: требует подтверждения другими инструментами

5. Fibonacci Fans — диагональные линии поддержки и сопротивления

Строятся по диагонали, используют соотношения Фибоначчи для определения линий поддержки и сопротивления.

Как использовать: отрисуйте от Swing Low или High — линии показывают возможные уровни поддержки/сопротивления.

Как применять Fibonacci для входа и выхода

Вход в сделку (Entry) — по Fibonacci Retracement

Восходящий тренд:

• Проведите линию от Swing Low к Swing High
• Ждите коррекции вниз
• Входите при отскоке от уровней 23.6%, 38.2%, 50%
• Стоп-лосс — чуть ниже уровня 61.8%

Нисходящий тренд:

• от Swing High к Swing Low
• Ждите отката вверх
• Входите при отскоке от уровней 23.6%, 38.2%, 50%
• Стоп-лосс — чуть выше уровня 61.8%

Выход из сделки (Exit) — по Fibonacci Extension

Восходящий тренд:

• Проведите линию от предыдущего Swing High к Low и далее
• Цели — уровни 113.6%, 127.2%, 161.8%
• Фиксируйте прибыль при достижении этих уровней

Нисходящий тренд:

• Аналогично, от Low к High
• Цели — уровни поддержки 113.6%, 127.2%, 161.8%
• Покупайте при достижении этих уровней

Совмещение Fibonacci с другими инструментами для повышения точности

Fibonacci + EMA (скользящая средняя) — подтверждение тренда

Зачем: EMA показывает направление тренда, Fibonacci — точки входа/выход.

Как:

1. Установите EMA(50)
2. Цена выше EMA — тренд восходящий, ниже — нисходящий
3. Используйте Fibonacci для поиска точек коррекции внутри тренда
4. Входите при подтверждении: цена у уровня Fibonacci и выше EMA (для покупки) или ниже EMA (для продажи)

Fibonacci + RSI — подтверждение импульса

Как:

1. Используйте Fibonacci для определения уровней
2. Следите за RSI: при перепроданности (RSI < 30) — возможный разворот вверх; при перекупленности (RSI > 70) — вниз
3. Совпадение уровней Fibonacci и RSI усиливает сигнал

Fibonacci + Price Action — подтверждение свечными моделями

Как:

1. Проведите Fibonacci
2. Ждите свечные модели разворота (например, Pin Bar, Engulfing)
3. Если свеча появляется на уровне Fibonacci — сигнал к входу или выходу

Преимущества и ограничения Fibonacci

Преимущества

✓ Простота: легко провести линию, автоматические уровни ✓ Многофункциональность: подходит для разных таймфреймов ✓ Подтверждение профессионалов: используют крупные инвесторы и фонды ✓ Легко комбинируется: с другими инструментами

Ограничения

✗ Интерпретация субъективна: выбор точек Swing High/Low зависит от трейдера ✗ Требует подтверждения: не стоит полагаться только на Fibonacci ✗ Не гарантирует успех: цена может пробить уровни без остановки ✗ Требует опыта: правильный выбор точек — навык, который развивается с практикой

Советы для опытных трейдеров по использованию Fibonacci

Совет 1: Используйте “три уровня” для фиксации прибыли

• В восходящем тренде: закрывайте 50% при достижении 127.2%, оставляйте 30% до 161.8%, и так далее

Совет 2: Выбирайте четкие Swing Point

• Не используйте локальные вершины/минимумы, ищите наиболее значимые

Совет 3: Размер позиции — пропорционален уровню Fibonacci

• Например, если риск — 100 пунктов, планируйте прибыль минимум 200 пунктов (1:2)

Итог: Fibonacci — важный навык для трейдера

Fibonacci — это проверенный временем инструмент, используемый профессионалами по всему миру. Он не гарантирует прибыль, но значительно повышает шансы на успех и помогает управлять рисками.

Чтобы освоить Fibonacci:

1. Изучите теорию
2. Попрактикуйтесь на демо-счете — проведите 100 линий
3. Совместите с одним дополнительным инструментом (EMA, RSI)
4. Начинайте торговать с небольших объемов, постепенно увеличивая

Вне зависимости от опыта, Fibonacci остается частью арсенала каждого трейдера, потому что он показывает повторяющиеся рыночные паттерны и поведение участников рынка. Кто понимает, что такое Fibonacci и почему его используют — имеет преимущество в прогнозировании цен.