Divergent — это сигнал кризиса тренда — как торговать умно и правильно

«Divergent» или Divergence — один из технических инструментов, помогающих трейдерам выявлять рыночные возможности. Но многие до сих пор не понимают, что такое Divergence и как его применять. Важность Divergence заключается не только в сигнале возможного разворота тренда, но и в подтверждении того, что текущий тренд продолжится.

Divergent — сигнал несогласованности между ценой и индикатором

Важно для трейдинга: Divergence или Divergent — ситуация, когда цена и индикатор движутся в разные стороны. Например, когда цена достигает нового максимума, а индикатор (например, MACD или RSI) показывает признаки ослабления или снижения — это и есть Divergence.

Причины возникновения Divergence могут быть разные:

• Цена растет, а индикатор падает: указывает на слабость бычьего тренда и возможный скорый разворот вниз.
• Цена падает, а индикатор растет: говорит о сохраняющейся силе покупательской активности и возможном развороте вверх.
• Цена без изменений, а индикатор показывает признаки движения: свидетельствует о том, что текущий тренд еще не завершен.

Два основных типа Divergence, которые должен знать трейдер

Regular Divergence — сигнал возможного разворота тренда

Regular Divergence возникает, когда цена и индикатор расходятся, указывая на возможный разворот. Обычно появляется в конце тренда, когда импульс ослабевает.

Bullish Divergence — в конце нисходящего тренда:

• цена делает более низкий минимум (Lower Low),
• индикатор (например, RSI или MACD) не подтверждает снижение и остается на более высоких уровнях.

Это говорит о том, что сила нисходящего тренда ослабевает, и возможен разворот вверх.

Bearish Divergence — в конце восходящего тренда:

• цена достигает более высокого максимума (Higher High),
• индикатор не подтверждает рост и показывает слабость.

Это предупреждение о возможном развороте вниз.

Hidden Divergence — сигнал, что тренд еще не завершен

Hidden Divergence — противоположность Regular Divergence. Если Regular говорит о возможном изменении тренда, то Hidden подтверждает его продолжение.

Hidden Bullish Divergence:

• цена формирует более высокий минимум (Higher Low),
• индикатор показывает слабость (например, низкие значения RSI или MACD).

Это говорит о том, что восходящий тренд еще не завершен, и цена продолжит расти.

Hidden Bearish Divergence:

• цена формирует более низкий максимум (Lower High),
• индикатор показывает силу (например, MACD или RSI на высоких уровнях).

Это указывает на продолжение нисходящего тренда.

Важные индикаторы для обнаружения Divergence

Не все индикаторы подходят для поиска Divergence. Некоторые лучше показывают импульс, другие — тренд.

MACD — хорошо работает для Divergence

• MACD положительный и растет — тренд сильный.
• MACD отрицательный и снижается — тренд слабый.
• Новые максимумы цены, а MACD не подтверждает — Regular Bearish Divergence.

RSI — важен, так как показывает перекупленность/перепроданность

• RSI > 70 — перекупленность.
• RSI < 30 — перепроданность.
• Новая низкая цена при RSI выше 30 — возможная Bullish Divergence.

Williams %R — четко показывает зоны перекупленности/перепроданности

• %R > -20 — перекупленность.
• %R < -80 — перепроданность.
• Несогласованность цены и %R — сигнал Divergence.

Как торговать по Divergence

Шаг 1: Ищем Regular Divergence для разворота

1. Определяем новые максимумы или минимумы цены.
2. Проверяем индикаторы — MACD, RSI, %R — не подтверждают движение.
3. Ждем подтверждающего сигнала: свеча с признаками разворота.
4. Устанавливаем стоп-лосс: за максимумом (при продаже) или за минимумом (при покупке).

Шаг 2: Используем Hidden Divergence для продолжения тренда

1. Ищем точки отката: например, более высокий минимум в восходящем тренде.
2. Проверяем, что индикатор подтверждает силу тренда.
3. Входим при пробое предыдущего максимума (для покупки).
4. Стоп-лосс — ниже минимума отката.

Пример: Regular Bearish Divergence

BTC растет и достиг $45,000, затем — новый максимум $46,000. Но:

• MACD или RSI не подтверждают новый максимум. Это — Regular Bearish Divergence.

Стратегия: Продажа (шорт) при признаках разворота и установка стоп-лосса чуть выше $46,000.

Предупреждения и советы

• Divergence — не гарантия 100% разворота.
• Иногда Divergence появляется несколько раз, и тренд все равно продолжается (фейк).
• Используйте стоп-лоссы, чтобы ограничить убытки.
• Совмещайте разные индикаторы для повышения точности.
• В сильном тренде Divergence может работать хуже.

Итог: Divergence — инструмент, часть стратегии

Divergence — полезный сигнал для оценки возможных разворотов или продолжения тренда, но не единственный и не абсолютный. Важно сочетать его с управлением рисками и анализом общего тренда.

Попробуйте торговать на демо-счете с $50,000, без комиссий, с бесплатными индикаторами и бонусом $100 для новых клиентов. Понимание и правильное использование Divergence поможет вам стать более успешным трейдером.