Рынок вскоре ожидает весенний рост, обращайте внимание на ключевые акции в качественных секторах.

После праздников началась раздача红包, сегодняшний вторник с высоким открытием и последующим снижением — это возможность для некоторых количественных стратегий и крупных инвесторов зафиксировать прибыль перед праздником. Все знают, что перед праздниками рынок шел плохо, и после праздников, скорее всего, будет волна红包行情, но тренд остается восходящим, поэтому мы придерживаемся неизменной стратегии!

С точки зрения капитала, объемы еще требуют дальнейшего увеличения, чтобы продолжить рост. Сегодня во вторник институциональные ZJ постоянно собирали позиции, включая крупные игроки, которые увеличили короткие позиции по индексным фьючерсам, что означает, что в основном рынке A происходит постоянное вливание средств.

Технически ситуация близка к прорыву, и скоро мы можем преодолеть предыдущий максимум в 4200 пунктов.

На политическом уровне скоро состоятся два важнейших события — конференции двух сессий: 4 марта — политический консультативный совет и 5 марта — всенародное собрание.

Что касается дальнейшего движения после прорыва 4200 пунктов, вверх или боковое движение — зависит от того, сможет ли объем продолжать расти!

Анализ секторов: человекоподобные роботы, чипы для хранения данных, оборудование для электросетей, коммерческая космонавтика.

1. Человекоподобные роботы: сегодня во вторник рынок открылся с падением, явно средства, заранее вложенные в этот сектор, фиксируют прибыль, особенно в количественных стратегиях. TQ — ведущая качественная акция, поэтому я в обед писал, что робототехника в период праздников активно развивается, а 2026 год — год массового производства роботов, нет причин для падения, только медленный рост. Мы должны покупать по низким ценам и продавать по высоким.

2. Чипы для хранения данных: Samsung заявил, что цена на HBM4 еще вырастет на 30%. Уже достигнут минимальный уровень запасов, что создало глобальный дефицит хранения. Многие зарубежные производители нацелены на наши отечественные компании по производству чипов хранения, и мы можем захватить долю рынка благодаря технологическим прорывам и низким издержкам. Вечером американский рынок показал рост лидирующих компаний в области передовых упаковок, а Kangkang — ведущий отечественный производитель рамок для чипов и упаковочных материалов, спрос на которые продолжает расти, заказы увеличиваются. Компания, как качественный поставщик материалов верхнего уровня, полностью выиграет от отраслевых выгод!

3. Оборудование для электросетей: глобальный дефицит электроэнергии, страны ускоряют создание энергетических центров, и оборудование для электросетей — прямой бенефициар. В рамках пятилетнего плана запланировано выделение четырех триллионов юаней на развитие электросетей. Рынок газовых турбин сейчас в состоянии взрыва, новые заказы обычно требуют 3–6 лет для выполнения. Хотя поставки оборудования для электросетей идут быстрее, чем газовые турбины, это не решает основную проблему отсутствия электроэнергии. Газовые турбины, хоть и поставляются медленнее, могут создавать новую электроэнергию с нуля, что является фундаментальным изменением. Поэтому в сегменте электросетей сейчас наиболее перспективны газовые турбины, которые могут кардинально решить проблему дефицита электроэнергии за рубежом.

4. Коммерческая космонавтика: новости о постоянных запусках SPX и сообщения Илона Маска стимулируют рынок, а также сектор коммерческой космонавтики уже более месяца находится в стадии корректировки. В настоящее время по всему миру активно осваивается космический рынок, количество запусков продолжает расти. Ожидается, что сектор коммерческой космонавтики скоро начнет бурно развиваться. Основные поставщики для SPX, такие как Western и Xinwei, уже вовлечены, и после кратковременной коррекции рынок продолжит расти.