Evercore отобрал 8 AI-компаний с устойчивыми бизнес-моделями

Investing.com — Аналитики Evercore ISI в отчёте, опубликованном для инвесторов в понедельник, отметили, что недавние распродажи компаний с высоким уровнем экспозиции к искусственному интеллекту происходят «без разбора», что создает возможности для инвесторов выявлять компании с долгосрочной стратегией на фоне ускорения распространения AI-приложений.

Только на InvestingPro — глубокий анализ и исследования аналитиков

В отчёте говорится, что рынок демонстрирует настрой «продать сначала, спросить позже», независимо от того, какова у компании «бизнес-модель, стратегия, конкурентные преимущества или потенциал прибыли от AI», что приводит к снижению цен.

Аналитик Evercore ISI Джулиан Эмануэль отметил, что AI меняет стратегию предприятий во всей экономической сфере.

В отчёте указано, что в 2023 году, по оценкам, «каждый сектор и профессия будут стимулироваться генеративным AI», и добавлено, что по мере переосмысления рабочих процессов и конкурентных позиций, сферы применения расширяются от ранних поставщиков инфраструктуры к более широкому спектру.

Также аналитики считают, что компании, которые рано приняли и создали защиту вокруг «оркестровки, безопасных корпоративных барьеров и агентского выполнения задач через изолированные данные», покажут хорошие результаты.

В отчёте говорится, что по мере того, как AI входит в так называемый «ключевой ускоряющий этап 2025–2026 годов», давление на руководителей с требованием «немедленных действий» растет.

На этом фоне аналитики выделили восемь акций, которые, по их мнению, наиболее выгодны для получения выгоды от AI-приложений: Microsoft, Snowflake, Palo Alto Networks, Amazon, Booking Holdings, C.H. Robinson Worldwide, Waystar и Apollo Global Management.

«Кирк Мартерн из EVR ISI ожидает, что большинство инвесторов сохранят «выжидательную позицию», несмотря на данные, указывающие на разрыв между восприятием рынка программного обеспечения и фундаментальными показателями, поскольку дебаты о «рисках выживания» продолжаются», — говорится в сообщении Evercore. «В такой ситуации акции типа ‘каркаса’ — включая MSFT и SNOW — пользуются большим спросом, чем приложения».

PANW считается «самой перспективной компанией в области кибербезопасности, которая может стать основным бенефициаром корпоративных AI-приложений», а Amazon «разворачивает AI для поддержки своего облачного бизнеса (подтверждение — ускорение AWS) и розничной торговли (агентство Rufus, что поможет ускорить рост)».

Что касается BKNG, то аналитики считают, что «онлайн-туристические агентства могут стать основными бенефициарами AI, поскольку смогут дополнительно диверсифицировать свои источники трафика с помощью LLM, а также создавать собственные агентские продукты и повышать конверсию».

Evercore отмечает, что «CHRW благодаря применению принципов бережливого AI повысил производительность и за время самого длительного в истории спада на рынке грузоперевозок достиг значительного роста доли рынка и расширения прибыли».

В то же время «WAY получает выгоду от автоматизации управления доходами, включая обработку претензий, прогнозирование отказов и оптимизацию рабочих процессов», а APO называют «относительно выигравшей компанией с защитной стратегией».

Данный перевод выполнен с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими условиями использования.