Взгляд на названия утилит в списке лучших акций Джоша Брауна, включая одну, приближающуюся к многолетнему прорыву

(Это лучшие акции на рынке, представленные Джошем Брауном и Шоном Руссо из Ritholtz Wealth Management.) Джош — Сегодня мы снова поговорим о компании, о которой вы, возможно, слышали меня на телевидении — NextEra Energy (NEE). Ранее я владел этой акцией, но в настоящее время у меня нет позиции. Похоже, скоро произойдет новый прорыв к многолетним максимумам. NextEra — это по сути две компании в одной. Первая половина NEE — это огромная коммунальная компания, обеспечивающая энергией штат Флорида, под названием Florida Power and Light (FPL). Учитывая взрыв населения в штате, это классическая история роста в регулируемой коммунальной сфере сама по себе. Другая половина NextEra — это бизнес в области возобновляемой энергетики, который быстро стал одной из самых захватывающих историй в этой области. Что касается этого многолетнего максимума… На графике выше вы можете видеть, как за последние 10 лет формируется что-то масштабное. Это месячные свечи, и сейчас мы штурмуем старые максимумы, достигнутые пять лет назад. Более высокий минимум, сформированный во время падения 2025 года, выглядит как «ручка», выходящая из «чаши» — минимумов конца 2023 года. Предположим, вам не нравятся паттерны и вы считаете их магией. Это нормально — но можете ли вы хотя бы признать это как более высокий минимум, означающий, что покупатели не думали, что цена снова вернется к середине 40-х? Они вошли по цене 60 долларов, и это изменило ситуацию с акцией. Обратите внимание! Шон покажет вам еще пару коммунальных компаний, а также наш обычный обзор метаданных лучших акций. Все пять лучших акций по относительной силе в нашем списке — это представители реальной экономики — нефтяные месторождения, автозапчасти, буровое оборудование, трактора, доставка посылок. Это по-прежнему мир HALO, где аналоговые бизнесы показывают лучшую динамику акций. Моя идея HALO, о которой я говорил здесь, была опубликована в Wall Street Journal на выходных. Можете прочитать ее здесь (но только после того, как закончите этот обзор — КЛЯНУСЬ!). Хорошо, вот Шон. В конце я расскажу о стратегиях управления рисками. Лидеры сектора По состоянию на 23 февраля в списке «Лучшие акции на рынке» 232 названия. Топ по сектору: Топ по отраслям: Топ 5 лучших акций по относительной силе: В центре внимания сектор: Электроэнергетика NextEra Energy, Inc. (NEE): Шон — NextEra Energy — крупнейший в мире производитель возобновляемой энергии из ветра и солнечной энергии, сочетающий регулируемую коммунальную компанию во Флориде с крупным нерегулируемым бизнесом в области чистой энергии (NextEra Energy Resources), что дает этой компании чуть больше потенциала роста, чем у большинства коммунальных компаний. Мы писали о ней и о ряде других коммунальных в январе, до начала сезона отчетности. NEE отчиталась вскоре после этого, показав рост прибыли на 8% по сравнению с прошлым годом, превзойдя прогнозы и нацелившись на амбициозную долгосрочную цель — более 8% ежегодного роста EPS с сложным эффектом до 2032 года. NEE платит достойную дивидендную доходность в 2,7%, что является приятным бонусом к недавнему росту цены. Джош — Здесь мы снова рассматриваем годовой график, который выглядит отлично. Я показал вам график за десять лет выше, чтобы вы не говорили «Я пропустил!» Сейчас цена около 92 долларов, и мы движемся к новым максимумам восстановления, оба скользящих средних направлены вверх. 50-дневная — около 84 долларов и растет, 200-дневная — около 78 долларов и тоже поворачивается вверх. Цена значительно выше обеих, что говорит о сильной фазе, а не о диапазоне. Поворотный уровень в январе около 80 долларов обозначил более высокий минимум. Оттуда акция вернула 200-дневную скользящую, закрепилась выше нее и ускорилась после преодоления середины 80-х. Область прорыва в 88–90 долларов теперь — первый уровень поддержки. Если этот рост действительно состоится, цена не должна опуститься ниже этого уровня по закрытию. RSI на уровне 66 подтверждает силу без перенасыщения. Нет медвежьей дивергенции, нет признаков истощения. Мне кажется, что 80 долларов — это точка разворота для трейдеров. Ниже — 200-дневная скользящая в 78 долларов меняет всю картину тренда. Закрытие ниже на неделе — и это снимается с радаров. Duke Energy Corp. (DUK): Шон — Мы писали о ней в октябре. Duke Energy — одна из крупнейших регулируемых электросетевых компаний в США, обслуживающая более 8 миллионов клиентов в Каролинах, Флориде и Среднем Западе. С тех пор цена оставалась практически без изменений, но история все еще актуальна. Руководство прогнозирует ежегодный рост EPS на 5–7%, а рост базы тарифов оправдывает премию. Регулируемый доход растет с умеренной скоростью, доходность около 3,4%, а мультипликатор переоценен — это делает эту акцию достойной включения в наш список. Джош — Мы ошиблись, когда говорили о ней осенью, так как прорыв оказался ложным, и цена в 130 долларов не удержалась. Вот почему мы используем управление рисками — стоп-лосс был хорошим решением и уберег вас от проблем. Duke снова в списке лучших акций и пытается вернуться к старым максимумам. Трейдерам стоит дождаться четкого пробоя с убедительным объемом. Не ожидаю, что это произойдет так быстро после такого сильного провала в прошлый раз. Сегодня мы показываем ее вам как пример того, почему определенные цены становятся значимыми для покупателей и продавцов. Здесь есть память. Следите за развитием ситуации. Мне нравится устойчиво растущий RSI как подтверждение. FirstEnergy Corp. (FE): Шон — FE — это компания, о которой мы еще не говорили, но она движется вверх вместе с остальной отраслью. FirstEnergy — чисто регулируемая электросетевая компания, обслуживающая Огайо, Пенсильванию, Нью-Джерси, Западную Вирджинию, Мэриленд и Нью-Йорк, полностью основанная на росте базы тарифов. По итогам 2025 года компания показала сильные результаты — чистая прибыль за год составила 2,55 доллара, что на 7,6% выше прогнозов, и достигла верхней границы руководства, выручка выросла на 12% до 15,1 миллиарда долларов, а капитальные инвестиции в 2025 году — 5,6 миллиарда долларов, что на 25% выше прошлого года. Руководство прогнозирует EPS на 2026 год в диапазоне 2,62–2,82 доллара (рост на 7%) при пятилетнем плане капитальных затрат в 36 миллиардов долларов, ориентированном на 10% ежегодный рост базы тарифов. Следующая отчетность — 23 апреля, ключевыми моментами будут прогресс по проектам дата-центров, которые более чем удвоились до 12,9 ГВт. Джош — Вместо того чтобы писать о Duke прошлой осенью, я должен был показать вам эту компанию. График за год — именно то, что нужно для коммунальной компании. Постоянный рост, более высокие максимумы и минимумы, никаких драм. При цене около 50 долларов происходит прорыв к новым максимумам восстановления. 50-дневная — около 46 долларов и растет, 200-дневная — около 44 долларов и тоже идет вверх. Цена держится выше обеих скользящих, что говорит о накоплении, а не о распределении. Коррекция в декабре удержалась выше растущей 200-дневной и сформировала более высокий минимум. Оттуда она вернула 50-дневную и не оглядывалась назад. Область около 48 долларов ранее была сопротивлением и теперь должна стать первой поддержкой. Если этот прорыв настоящий, цена не должна долго оставаться ниже этого уровня. RSI — 70, что говорит о сильной динамике. Это расширение импульса, а не его спад. Я бы использовал 48 долларов как ближайшую точку разворота для трейдеров. Ниже — 200-дневная скользящая в 44 доллара — это настоящая граница. Закрытие ниже — и тренд нужно пересматривать. Итог: я бы продавал при значительном пробое ниже важной поддержки в 44 доллара. Пока цена держится выше и импульс сохраняется, я бы оставил ее. Последнее по FE — график за десять лет показывает ту же картину, что и у NextEra — крупный уровень сопротивления с пяти лет назад, который сейчас будет протестирован… Я убрал все скользящие и прочие индикаторы, чтобы сосредоточиться на цене. Был тренд до 2020 года в диапазоне низких 40-х, затем — крах во время пандемии в середине 20-х, и затем многолетнее восстановление. С 2021 по 2024 год цена колебалась в широком диапазоне примерно от 35 до 45 долларов, переваривая весь этот период. Сейчас мы на 50 долларах, пробивая весь диапазон после 2019 года. Это структурный прорыв на месячном графике. Не просто хороший квартал или горячий период — это смена режима, если удержится. RSI на месячном — 65, сильный, но не экстремальный. Нет многолетней медвежьей дивергенции, нет признаков перегрева. Если этот прорыв удержится выше предыдущего потолка в 45–47 долларов по закрытию месяца, это означает, что коммунальная компания достигает новых максимумов за почти десятилетие. Это не стоит игнорировать. Раскрытие: (Нет) Все мнения, высказанные участниками CNBC Pro, — это исключительно их собственное мнение и не отражают точку зрения CNBC, ее материнской компании или аффилированных лиц, и ранее могли быть распространены ими по телевидению, радио, интернету или другим средствам. Этот контент предоставляется только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным, налоговым или юридическим советом или рекомендацией покупать какие-либо ценные бумаги или другие финансовые активы. Контент носит общий характер и не учитывает индивидуальные обстоятельства. Возможно, он не подходит для вашей конкретной ситуации. Перед принятием любых финансовых решений настоятельно рекомендуется проконсультироваться со своим финансовым или инвестиционным советником. Для полного отказа от ответственности перейдите по ссылке.