Что такое VIX? Индекс страха, который инвесторы в Bitcoin должны знать для определения дна рынка

VIX — это индекс волатильности американских фондовых рынков, который служит барометром уровня страха на рынке, выражая его в числовой форме. Эти данные, доступные бесплатно на TradingView, используются многими инвесторами на протяжении многих лет. В результате бэктестов было подтверждено, что особенно в периоды крайнего ухудшения рыночного настроения этот показатель является очень эффективным инструментом для определения момента входа в Bitcoin.

Что такое VIX: базовое понимание визуализации рыночного страха

Что же такое VIX? Это не просто колебания цен акций, а показатель психологического состояния участников рынка, особенно уровня тревоги и страха, выраженный числом. Чем ниже индекс, тем спокойнее рынок, чем выше — тем сильнее страх инвесторов.

В контексте инвестиций в Bitcoin VIX выступает сигналом возможного разворота общего рыночного настроения. Поскольку цены на акции и Bitcoin часто коррелируют, отслеживание изменений VIX позволяет своевременно выявлять точки разворота на рынке криптовалют.

Критерии инвестирования по уровням VIX: шесть стадий для определения момента покупки

При формировании инвестиционной стратегии важно анализировать уровни VIX поэтапно.

Этап 1: VIX < 20
Этот диапазон свидетельствует о нормальной работе рынка. Цены колеблются в обычных пределах, специальных инвестиционных сигналов не наблюдается.

Этап 2: VIX 20–25
Начинается ранняя стадия паники. Давление на снижение цен возрастает, и это время для наблюдения за активами. Однако в этом диапазоне не всегда можно определить лучший момент для входа, иногда предпочтительнее дождаться более высокого уровня VIX.

Этап 3: VIX > 25
Этот уровень встречается относительно редко и обычно связан с событиями, вызывающими повышенную волатильность. Например, в октябре и ноябре 2025 года произошли разные события (забастовки и торговые тарифы), после которых часто наблюдался отскок рынка. В этом случае можно начинать новые позиции, основываясь на ситуации.

Этап 4: VIX > 30
Это еще более редкий сценарий, указывающий на значительные рыночные потрясения. Время, когда страх явно преобладает, и бэктесты показывают более высокий успех при покупке в таких условиях.

Этап 5: VIX 30–40
Этот диапазон уже свидетельствует о смене настроений с бычьего на медвежий. В рынке начинают распространяться медвежьи настроения, и это хорошее время для увеличения инвестиций. Бэктесты подтверждают высокую стабильность прибыли при инвестировании в Bitcoin в этом диапазоне.

Этап 6: VIX > 50
Очень редкий сценарий, наблюдавшийся, например, в апреле 2025 года, когда на рынке происходили одновременные изменения в политике США и торговые конфликты с Китаем. Исторические данные показывают, что при превышении VIX 50 часто наблюдается быстрый и значительный рост рынка в короткие сроки.

Эффективность стратегии инвестирования на основе данных бэктестов

VIX — простой индикатор, однако его прогнозная точность подтверждена долгосрочными данными. Особенно сильна корреляция между превышением уровней 25 и 30 и последующим рыночным отскоком.

Тем не менее, за последние 2–3 года случаи, когда VIX превышал 30, были редки. Для инвесторов важно уметь использовать такие редкие сигналы максимально эффективно.

Текущая рыночная ситуация и рекомендации по инвестированию

На данный момент уровень VIX составляет 22.56, что находится в зоне наблюдения. Решение о покупке в этом диапазоне зависит от индивидуальной стратегии, однако более надежные возможности для входа появляются при превышении 25, особенно при переходе за 30.

VIX — зеркало рыночной психологии, и отслеживая его, можно более объективно определить оптимальные моменты для инвестиций, включая Bitcoin.