Миллиардер только что сделал крупную ставку на эту акцию ИИ. Стоит ли инвесторам последовать примеру?

Билл Акман привлек к себе внимание, добавив крупную позицию в Meta Platforms (META +1,66%) в свой портфель. Миллиардер-инвестор хорошо известен своими крупными, концентрированными долгосрочными ставками, и в четвертом квартале он приобрел примерно 1,8 миллиарда долларов в акциях лидера соцсетей, сделав их своей пятой по величине позицией.

В презентации для инвесторов Акман назвал Meta «глубоко недооцененной» компанией, являющейся «одним из величайших бизнесов в мире». Хотя многие инвесторы критиковали текущие агрессивные планы компании по расходам на искусственный интеллект (ИИ), Акман похвалил их, отметив, что сильный баланс и основной бизнес дают компании ресурсы для активных инвестиций в инфраструктуру дата-центров и талантливых специалистов.

В то же время он видит в компании одну из лучших бизнес-моделей для использования ИИ в своих интересах. Компания уже использует ИИ для повышения вовлеченности пользователей и показа более релевантной рекламы. Она также предоставляет рекламодателям инструменты ИИ для автоматизации и улучшения кампаний. Акман считает, что у Meta есть возможность использовать ИИ в других сферах для стимулирования роста, включая бизнес-ассистентов на базе ИИ и носимые устройства.

Расширить

NASDAQ: META

Meta Platforms

Изменение за сегодня

(1,66%) $10,70

Текущая цена

$655,48

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1,7 трлн

Диапазон за день

$638,80 - $663,26

52-недельный диапазон

$479,80 - $796,25

Объем торгов

1 млн

Средний объем

16 млн

Валовая маржа

82,00%

Дивидендная доходность

0,32%

Стоит ли инвесторам следовать за Акманом и покупать акции Meta Platforms?

Я сам покупал акции Meta в конце декабря и полностью согласен с оценкой Акмана. Хотя опасения по поводу расходов на ИИ-инфраструктуру снизили цену акций, компания показывает хорошие результаты от своих инвестиций в ИИ. Да, разочаровывает, что инвестиции в Realty Labs, где находится метавселенная, выглядят как расточительная ошибка, но переход к ИИ — это умный шаг.

Тем временем, компания показывает отличные результаты, движимая ИИ. В четвертом квартале рост выручки ускорился до 24%, чему способствовал рост показателей рекламы: на 18% увеличились показы объявлений и на 6% — цены на рекламу. Компания также продолжает привлекать новых пользователей на свою уже огромную платформу соцсетей, при этом количество активных пользователей (DAP — зарегистрированные пользователи, входящие в свои аккаунты ежедневно) выросло на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло 3,58 миллиарда.

Источник изображения: Getty Images.

Еще более впечатляюще, что Meta прогнозирует дальнейшее ускорение роста выручки в первом квартале — с ожидаемым ростом от 26% до 34%. У компании есть большие возможности, поскольку она постепенно внедряет рекламу в платформу WhatsApp и новую соцсеть Threads. WhatsApp насчитывает более 3 миллиардов активных пользователей в месяц, что представляет значительный потенциал, а Threads все еще находится в ранней стадии развития.

С учетом того, что акции Meta за последний год снизились, они торгуются по прогнозируемому соотношению P/E всего 21, что делает их привлекательными с учетом рыночной позиции и перспектив роста. Я бы покупал их по текущим уровням.