20-сигма расчет показывает стратегию взрывного роста следующего поколения технологий

По мнению соучредителя Capital of Mechanism, текущий момент, который мы переживаем, является крайне редкой асимметричной возможностью в истории. Согласно последним анализам, технологические инновации, развернувшиеся в ближайшие годы, могут привести к росту, который невозможно предсказать традиционной экономической моделью. Использование статистического метода сигма-расчёта позволяет ясно увидеть, насколько экстремальными являются эти потенциалы роста.

Распространено мнение, что чрезмерная реакция на краткосрочные рыночные колебания и волатильность зачастую приводит к упущенным возможностям долгосрочного создания стоимости. Чрезмерные опасения по поводу пузырей и попытки тайминга рынка, как правило, приводят к убыткам. Колебания цен в ежедневном или недельном масштабе — это всего лишь шум на фоне быстрого приближения к технологической сингулярности.

Асимметричные возможности к технологической сингулярности

Следующие десять лет ожидается экспоненциальный рост в нескольких отраслях. В сферах искусственного интеллекта, робототехники, возобновляемой энергетики и разрушительных инноваций ожидается быстрый масштабный рост, ранее недостижимый. В частности, это может включать миллиарды AI-агентов, распространение гуманоидных роботов, строительство космических дата-центров, колонизацию нескольких планет и разработку революционных методов лечения в медицине — темы, ранее существовавшие только в кино.

Эти технологические инновации — не просто прогнозы, а уже начавшийся переход на крутой участок кривой роста (J-кривой). В течение следующих 20 лет прогресс технологий и экономический рост могут значительно превзойти масштабы, достигнутые человечеством в прошлом.

Экспоненциальный рост в области AI и робототехники

Быстрый прогресс в технологической индустрии предполагает многократное увеличение стоимости активов. Достижение искусственного сверхинтеллекта (ASI) к 2027 или 2029 году — по сути, неизбежно. Анализ на базе сигма-расчёта показывает, что в ближайшие 3–10 лет реальный экономический рост может вызвать «20-сигма событие», ранее считавшееся практически невозможным.

Такие аномальные значения обладают взрывным потенциалом, который трудно уловить традиционными методами оценки текущей стоимости. Аналогично тому, как в криптовалютных рынках быстро создавались миллиардеры и миллионеры, подобные механизмы могут возникнуть в гораздо более масштабных и широких отраслях.

Потенциал экономического роста по сигма-расчёту

По мере ускорения роста богатства, без раннего входа в рынок становится всё сложнее приобретать активы по разумной цене, быстро увеличивающиеся в стоимости. В отличие от прошлых пузырей, сейчас реальное создание экономической ценности, скорее всего, будет лучше соответствовать стремительному росту цен на активы.

Использование сигма-расчёта позволяет адекватно оценить риски снижения, одновременно признавая огромный потенциал роста. Важно учитывать давление вниз, однако в настоящее время мы сталкиваемся с рисками роста, не имеющими аналогов в истории.

Долгосрочная стратегия инвестирования: держать, а не торговать

Развитие способности выдерживать долгосрочную волатильность — ключ к успеху в этой ситуации. Сейчас не время активно торговать, а скорее — сохранять выбранные активы. Для большинства инвесторов долгосрочное удержание приносит более высокую доходность, чем частая торговля. Разрыв между ожиданиями от торговли и инвестирования достигает беспрецедентных масштабов.

В ближайшие годы, при условии измеримых сигма-расчётом масштабов экономического роста, терпеливые инвесторы, скорее всего, получат максимальную выгоду.