Сегодня я научу вас одной стратегии долгосрочной стабильной прибыли, основанной на количественном управлении рисками.

Почему вы 10 раз немного зарабатываете,
а один раз полностью теряете,
потому что вы делаете ставки "на ощущениях".
Разве это не две самые обидные вещи для вас?
Либо из-за жадности вы мгновенно разрушаете всё,
либо из-за страха упускаете целую эпоху.
Я — Каби Чу.
Сегодня мы не будем говорить о метафизике,
а разберём корень всех ваших страданий.
Ваша стратегия ставок на ощущениях — это самоуничтожение.
Избавьтесь от неё.
Это — ваш взрослый ритуал, чтобы стать трейдером, а не азартным игроком.
Управление позицией — это не контроль риска,
а распределение судьбы.
Перестаньте поверхностно считать,
что управление позицией — это только контроль риска.
Её суть — стратегическое распределение вашего богатства.
Она холодно определяет два аспекта:
сколько уровней вы сможете пережить в этом пожирающем рынке.
Когда наступит эпическая волна,
вы будете есть мясо или пить бульон?
Запомните эту ключевую формулу:
Позиция равна амбициям, делённым на страх.
Количество сделок — это точные весы вашего внутреннего жадности и страха.
Три типа смертельных ошибок,
которые вам нужно распознать:
1. Самоуничтожение. Я чувствую, что эта ставка — моя уверенность.
Результат — резкое снижение счёта после обратной волны.
Чувство — самая дорогая роскошь на рынке,
которую вы не можете себе позволить.
2. Улиточный стиль. Всегда 0.1 лота,
без исключений.
Результат — при прибыльных сделках — запор,
при убыточных — кривая счёта медленно умирает.
Это не стабильность,
а состояние финансового овоща.
3. Азартное увеличение позиций. Проиграл — удваиваешь ставку, чтобы вернуть.
Результат — быстрый путь к банкротству.
Это не торговля,
а рулетка в костюме.
Забудьте о чувствах, начиная с этого момента.
Ваш размер позиции определяется только одним холодным правилом:
Модель фиксированного процента с использованием количественного риска.
Формула максимального убытка на сделку:
Общий баланс умножить на риск-процент.
Это не позиция,
а точка входа.
Если вы считаете, что комиссия мала,
значит, выбранная точка входа — слишком рискованна.
Стоп-лосс в 5 долларов — слишком агрессивен и хрупок.
При малейших колебаниях рынка вы будете закрывать позицию.
Эта формула задаёт вам вопрос:
Действительно ли выбранное вами место оправдывает риск?
Научное управление позициями — это идеальный фильтр рисков.
Он автоматически отсеет все мусорные, высокорискованные и низко-коэффициентные ловушки.
Просто понять недостаточно,
нужно делать.
Пересмотрите свои последние три месяца.
Возьмите три самых больших убытка.
Обратным расчетом по формуле.
Если строго следовать ей,
насколько снизятся ваши потери?
Цифры вас удивят.
Если вы новичок,
фиксируйте модель фиксированного процента на год,
не меняйте её.
Запишите:
Позиция = сумма счёта × риск / (стоп-лосс в пунктах / 100).
Запишите на стикере,
прикрепите к экрану.
Если перед сделкой не посчитать — это преступление против себя.
Ребята, эта стратегия количественного риска — ваш основной навык для борьбы со всеми неопределенностями мира.
Когда вы начинаете бизнес, сколько капитала вкладывать?
Не по ощущениям, а исходя из того, сколько вы можете потерять в случае неудачи.
И где ваш стоп-лосс?
Самый ясный сигнал провала проекта —
сколько вы должны купить биткоинов?
Не чтобы понять, насколько он может вырасти,
а чтобы заранее посчитать, сколько вы потеряете, если он упадёт.
Жизнь — это выбор: сменить работу, перейти в другую сферу, жениться.
Любое важное решение — это расчет вашего риск-капитала.
Мастер всегда точно рассчитывает,
распределяет своё время, энергию и ресурсы.
Грубый — только бежит вперёд,
азартный — только по ощущениям.
Управление позицией — самая противоестественная часть торговли.
Оно требует сдерживаться, когда кажется, что победа гарантирована,
и сохранять спокойствие, когда нужно отыграться.
Но когда вы выполняете его как машина,
вы уже обошли 90% участников рынка.
Я — Каби Чу.
От разорённых новичков до профессиональных трейдеров —
учитесь одной вещи: противостоять человеческой природе с помощью правил.