Обновление рынка по цене Bitcoin сегодня: тестирование хрупкой поддержки около $68K после четырех недельных потерь

После четырех последовательных недельных потерь рынок сосредоточен на цене Биткоина сегодня, которая торгуется чуть ниже ключевых краткосрочных средних и вблизи хрупкой зоны поддержки.

BTC/USDT — дневной график с свечами, EMA20/EMA50 и объемом.

Дневной график (D1): Основной настрой — медвежий, но поздняя стадия движения

Структура тренда: EMA

Данные: – Цена (закрытие): 67 874 доллара – EMA 20: 72 785 долларов – EMA 50: 80 211 долларов – EMA 200: 94 063 доллара – Флаг режима: медвежий

Все ключевые EMA расположены выше спотовой цены и развернуты медвежьим образом (20 < 50 < 200, при этом цена ниже всех них). Это классическая, устоявшаяся нисходящая структура тренда, а не его начало. Разрыв между спотом и краткосрочной EMA (примерно на 5 тысяч долларов ниже EMA 20) также показывает, что мы уже отклонились от среднего значения.

Перевод: Тренд нисходящий, но мы уже не на ранней стадии шортов. Это средняя или поздняя стадия коррекции, при которой погоня за новыми снижениями становится все более рискованной, если импульс не ускорится.

Импульс и истощение: RSI (14)

Данные: RSI 14 на D1: 34,8

Дневной RSI опустился в низкие 30-е, но еще не достиг классического уровня перепроданности. Он явно ниже средней линии, значит, медведи все еще контролируют импульс. Однако индикатор сейчас в зоне, где ранее продажи часто начинали терять силу или переходили в хаотическую консолидацию.

Перевод: Продавцы все еще имеют преимущество, но соотношение риск/прибыль для новых агрессивных шортов на дневном таймфрейме ухудшается. Обычно трендследящие трейдеры ждут либо отскока для продажи, либо капитуляции для снижения, а не продают вслепую.

Импульс тренда: MACD

Данные: – Линия MACD: -4729,8 – Сигнал: -5084,3 – Гистограмма: +354,5

MACD находится глубоко в отрицательной зоне, что ожидаемо после сильного снижения, но гистограмма стала положительной, поскольку линия MACD начала изгибаться обратно к сигнальной линии. Это не означает, что тренд стал бы бычьим. Скорее, замедляется скорость снижения, и нисходящий тренд стареет.

Перевод: Основной тренд все еще нисходящий, но волна продаж уже не ускоряется. Медведи контролируют ситуацию, но не наносят ударов с той же силой. Это открывает возможность для коррекционного отскока или бокового движения, если покупатели появятся.

Волатильность и диапазон: Полосы Боллинджера и ATR

Полосы Боллинджера (20): – Средняя линия: 72 101 доллар – Верхняя: 83 571 доллар – Нижняя: 60 631 доллар – Цена: в нижней половине диапазона

Цена торгуется значительно ниже средней линии и в нижней половине диапазона Боллинджера, но не прижимается к нижней полосе. Это соответствует нисходящему тренду, который уже совершил значительный рывок и сейчас колеблется около нижней границы, а не только что сломал ее.

Перевод: Рынок все еще оценивается пессимистично, но в данный момент не в полном панике. Есть пространство для приближения к нижней полосе около 60,6k в финальной распродажной волне или возвращения к средней линии около 72k при охлаждении страха.

ATR (14): 4365 долларов на дневном графике.

Дневной ATR выше 4 тысяч долларов сигнализирует о высокой реализованной волатильности. Это не спокойный, медленный бычий рынок. Скорее, это более тяжелая, двунаправленная среда, где внутридневные колебания в несколько тысяч долларов — норма.

Перевод: Размер позиций и кредитное плечо здесь очень важны. Даже если вы правильно определили направление, торговля с большим размером в диапазоне 4k может выбить вас из игры раньше, чем движение завершится.

Дневные уровни: Ближайшие линии сопротивления и поддержки

Данные: – Точка разворота (PP): 68 269 долларов – Сопротивление 1 (R1): 68 847 долларов – Поддержка 1 (S1): 67 296 долларов – Цена: 67 874 доллара

Биткоин торгуется чуть ниже дневной точки разворота, между PP и S1. Это создает деликатную зону баланса: чуть ниже центра тяжести сессии, но еще не достигнута первая поддержка.

Перевод: Медведи имеют небольшое внутридневное преимущество по карте, но мы еще не в зоне развала. Пробой выше PP и затем R1 станет первым признаком того, что покупатели готовы оспаривать этот нисходящий тренд, хотя бы в краткосрочной перспективе.

Часовой график (H1): Краткосрочный поток — медвежий, но сужающийся

Структура и тренд: EMA на H1

Данные: – Цена: 67 872 доллара – EMA 20: 68 344 доллара – EMA 50: 68 588 долларов – EMA 200: 68 849 долларов – Флаг режима: медвежий

На 1-часовом графике цена торгуется чуть ниже всех трех EMA, и эти средние очень близки друг к другу. Флаг режима — медвежий, но при такой сжатости EMA больше похожи на краткосрочный нисходящий тренд, входящий в консолидационный диапазон, чем на взрывной новый спад.

Перевод: Импульс продавцов все еще управляет внутридневным движением, но рынок начинает двигаться боком под сопротивлением, а не стремительно падает. Обычно это предвестник либо продолжения пробоя, либо повышения. Само по себе сжатие EMA не говорит, куда именно пойдет рынок, только что он находится в спирали.

H1: Импульс: RSI и MACD

RSI 14 (H1): 40,3

RSI на часе ниже средней линии, но не перепродан. Давление на продажу есть, но оно контролируемое, паники нет. Есть место для еще одного снижения перед тем, как начнут появляться покупатели на откатах внутри дня.

MACD (H1): – Линия MACD: -171,97 – Сигнал: -118,25 – Гистограмма: -53,72

MACD отрицательный, гистограмма тоже слабо отрицательная, что указывает на продолжающееся медвежье внутридневное движение. Однако масштаб здесь умеренный. Мы не видим больших расширяющихся отрицательных баров, характерных для ликвидационных движений.

Перевод: Внутридневно медведи все еще в контроле, но не бегут сломя голову. Это среда, где шорты по тренду все еще работают, но более уязвимы к внезапным сжатиям, если новости или потоки изменятся.

H1: Волатильность и уровни: Полосы Боллинджера, ATR, уровни

Боллинджер (H1): – Средняя: 68 342 доллара – Верхняя: 69 070 долларов – Нижняя: 67 614 долларов – Цена: чуть выше нижней полосы

Цена на часе касается нижней полосы, но не идет в устойчивое движение по ней. Это соответствует контролируемому снижению, а не капитуляции.

ATR 14 (H1): 419 долларов

Ожидаемый диапазон около 400 долларов говорит о приличной внутридневной волатильности, но не хаосе. Можно ошибиться на несколько десятков долларов, не рискуя сразу быть выбитым, хотя узкие стопы уязвимы.

Уровни (H1): – PP: 67 832 доллара – R1: 67 975 долларов – S1: 67 729 долларов – Цена: 67 872 доллара

На 1-часовом графике цена почти точно на точке разворота, внутри очень узкого диапазона.

Перевод: В краткосрочной перспективе BTC находится в спирали. Следующее движение в 100 долларов, скорее всего, решит, будет ли локальный рост к коротким EMA или еще один спад к нижней полосе Боллинджера.

Макро-контекст: Доминирование, ширина рынка и настроение

Доля биткоина составляет около 56,4%, что выше по сравнению с недавними уровнями. Когда доминирование BTC растет при падении общего рыночного капитала криптовалют (~-0,8% за 24 часа и объемы снизились примерно на 12%), это обычно означает, что капитал прячется в биткоин относительно альткоинов, даже если в целом рынок выходит из игры. Это классическая защитная ротация.

Индекс страха и жадности показывает 10 (Экстремальный страх), что отражает настроение: рынок напуган, позиции осторожны, а нарративы сосредоточены на рисках снижения. Например, есть новости о триггерах ликвидации около 60k и возможных более глубоких просадках. Исторически экстремальный страх часто совпадает с поздними стадиями нисходящих движений или консолидациями, но не гарантирует немедленного разворота, поскольку страх может сохраняться.

Снижение доходности DeFi-комиссий на крупных DEX подтверждает охлаждение спекулятивной активности в on-chain. Меньше сделок, меньшие ставки и меньший интерес к кредитованию — это обычно больше влияет на альткоины, чем на BTC, что подтверждает рост доминирования.

Объединение картины: противоречивые сигналы и основные сценарии

Таймфреймы в целом согласованы: дневной, часовой и 15-минутный показывают медвежий режим. Конфликт не между таймфреймами, а между трендом и истощением:

Тренд явно нисходящий: цена ниже всех ключевых EMA на всех таймфреймах, MACD отрицательный повсюду, RSI ниже 50 везде.

Первые признаки истощения: RSI на дневке в середине 30-х, гистограмма MACD улучшается на D1, цена не прижимается к нижним полосам Боллинджера, и настроение очень пессимистичное.

Основной сценарий — все еще медвежий на дневном, но это не свежий, сильный шорт. Это рынок, где снижение все больше зависит от появления нового катализатора или пробоя хорошо известных уровней поддержки, особенно зоны около 60k.

Явный бычий сценарий

Чтобы развить полноценный бычий сценарий, нужно увидеть восстановление тренда, а не просто «мертвую котятину».

Ключевые шаги для быков:

Держаться выше нижней полосы Боллинджера на D1 (примерно >60,6k) и избегать панических свечей, закрывающихся значительно ниже. Это подтвердит, что текущий спад теряет энергию.

Восстановить и удерживать уровень выше дневного разворотного уровня (более 68,3k), а затем превратить зону около 72k (средняя линия Боллинджера и EMA-20) из сопротивления в поддержку. Закрытие выше примерно 72k станет серьезным признаком смены давления с чисто трендового на возврат к средним значениям.

На внутридневных таймфреймах цена должна восстановиться и удерживаться выше EMA 20/50 на H1 и M15, превращая их из сопротивлений в динамическую поддержку.

RSI на D1, возвращающийся выше 50, и пересечение MACD в бычью зону подтвердят не только отскок, но и переход к нейтральному или бычьему импульсу.

Если это сработает: перспективный сценарий — движение от сегодняшних около 68k к диапазону 72–75k, что соответствует средней линии дневного диапазона и коротким EMA, с последующей борьбой за эту зону. Если быки смогут закрепиться выше, то среднесрочная цель — верхняя граница Боллинджера (~83k).

Что отменяет бычий сценарий? Решительный пробой и закрытие ниже примерно 60k, особенно с ростом ATR и свечами на 15м/1ч, касающимися или пробивающими нижние полосы Боллинджера. Это сигнализирует о возобновлении ликвидационных движений и полностью сбрасывает бычью перспективу, открывая путь к более глубокому коррекционному движению.

Явный медвежий сценарий

Медвежий сценарий — продолжение текущего нисходящего тренда с переходом от контролируемого снижения к новой ускоренной волне.

Что хотят видеть медведи:

Провал или повторное отклонение в зоне около 68–72k и ниже EMA-20. Если цена неоднократно отскакивает в этом диапазоне и не закрывается выше, тренд остается явно медвежьим.

На H1 и M15 повторные тесты EMA 20/50, которые разворачиваются, с локальными максимумами, образующими более низкие вершины, подтверждают, что каждое отскок продается.

RSI на дневке остается ниже 40 и снова идет вниз, а гистограмма MACD застревает в восстановлении и снова расширяет отрицательную зону. Это покажет, что замедление продаж — лишь пауза.

Пробой нижней границы Боллинджера к 60–61k, желательно с ростом ATR, что укажет на капитуляцию и расширение нисходящего тренда.

Если это произойдет: первый магнит — район 60k, который уже считается ключевым триггером ликвидации. Чистый пробой туда может вызвать каскад ликвидаций, легко опустив цену в диапазон 50–55k, где долгосрочные участники пересмотрят риски.

Что отменяет медвежий сценарий? Постоянное возвращение выше 72k на дневных свечах, удержание цены выше EMA-20 и его превращение в поддержку. Если это произойдет вместе с RSI выше 50 и EMA на H1 выстроятся в бычью последовательность (цена > 20 > 50 > 200), то текущий медвежий тезис начнет разрушаться.

Позиционирование, риск и как думать о рынке

Цена Биткоина сегодня находится в поздней стадии нисходящего тренда с экстремальным страхом и растущей, но не панической волатильностью. Трендследящие все еще контролируют более крупные таймфреймы, но уже не на ранней стадии. Легкая часть движения, скорее всего, позади. Трейдеры, ориентированные на возврат к средним, начинают внимательно следить за признаками истощения продавцов, но пока не получили полной отдачи.

Если вы думаете о позиционировании, важно понять, что неопределенность высока с обеих сторон:

Погоня за снижением здесь основана на ставке, что зона около 60k провалится и вызовет новые ликвидации, несмотря на уже растянутые настроения и удаленность от долгосрочных средних.

Против тренда — ставка на то, что страх переоценен и покупатели защитят текущую зону, хотя структура дневки все еще явно медвежья.

Какой бы сценарий вы ни выбрали, сочетание дневного ATR около 4365 долларов и внутридневных ATR в несколько сотен долларов требует более жесткого управления рисками, меньших размеров позиций и готовности быть ранним или ошибочным. Рынок может оставаться в страхе дольше, чем большинство трейдеров смогут оставаться в игре, а сильные тренды не меняются легко с первого раза.

На данный момент счет идет на то, что медведи все еще лидируют по структуре, а быки только начинают показывать признаки истощения. Пока одна из сторон не вытолкнет цену decisively за пределы диапазона 60–72k, ожидайте волатильности, шума и множества ловушек для тех, кто слишком уверен в одном сценарии.