Понимание Trailing Stop Loss: Стратегия автоматической защиты для вашей торговли

Если вы хотите защитить прибыль, позволяя вашей позиции продолжать расти, трейлинг-стоп-лосс может стать решением, которое вы ищете. Что такое трейлинг-стоп-лосс? Это особый ордер, который автоматически подстраивается под движение рыночной цены, предоставляя вам полный контроль без необходимости круглосуточного мониторинга экрана.

Этот тип ордера предназначен для трейдеров, желающих гибкости: максимизировать прибыль при выгодном движении цены и одновременно устанавливать автоматический лимит убытков. В отличие от статического обычного стоп-лосса, трейлинг-стоп-лосс постоянно следует за ценой, когда рынок движется в вашу пользу.

Что такое трейлинг-стоп-лосс и как он работает

Трейлинг-стоп-лосс — это механизм ордера, который устанавливает точку продажи на определённом расстоянии ниже или выше текущей рыночной цены. Эта система работает по простой, но мощной логике: пока цена движется в выгодную сторону, точка стопа постоянно поднимается (для продажи) или опускается (для покупки). Но как только цена движется в противоположную сторону, ордер срабатывает.

Главное преимущество — вам не нужно беспокоиться о том, когда именно выходить из позиции. Эта система автоматически оценивает каждое движение цены и активирует ордер выхода в оптимальный момент согласно заданным вами параметрам.

Два типа трейлинг-стопа: по проценту и по фиксированной сумме

При настройке трейлинг-стопа у вас есть два основных варианта. Первый — трейлинг-стоп на основе процента, при котором вы определяете максимальный откат в процентах от максимальной цены. Второй — трейлинг-стоп с фиксированной суммой, использующий конкретное значение в рублях или валюте как границу расстояния.

Каждый метод имеет свои преимущества. Процент более гибкий, так как подстраивается под волатильность цены, тогда как фиксированная сумма обеспечивает определённость в номинале рублей или другой валюты, который вы получите или потеряете.

Практический пример: трейлинг-стоп по проценту

Представим, вы купили актив за $100 и установили трейлинг-стоп на 10% ниже рыночной цены. Вот возможный сценарий:

Во-первых, если цена сразу упадёт до $90, ваш трейлинг-стоп сработает, и ордер будет продан по текущей рыночной цене. Ваша потеря будет ограничена 10%.

Во-вторых, если цена вырастет до $150, а затем снизится до $140, трейлинг-стоп не сработает. Почему? Потому что точка активации сейчас — $135 (10% ниже пика $150). Падение до $140 ещё не достигло этого уровня, позиция остаётся открытой.

В-третьих, если цена продолжит расти до $200, а затем снизится на 10% до $180, ордер трейлинг-стоп сработает, и вы продадите по $180. Система следит за каждым пиком цены и защищает вашу прибыль идеально.

Практический пример: трейлинг-стоп с фиксированной суммой

Теперь рассмотрим сценарий с фиксированной суммой. Предположим, цена сейчас $100, и вы устанавливаете трейлинг-стоп на $30 ниже текущей рыночной цены.

Если цена сразу упадёт на $30 до $70, ордер трейлинг-стоп сработает, и вы продадите по рыночной цене. Ваша потеря будет зафиксирована примерно в $30 за единицу.

Если цена вырастет до $150, а затем снизится до $130, ваш трейлинг-стоп ещё не сработает. Потому что точка активации — $120 (на $30 ниже достигнутого максимума $150).

Но если цена достигнет $200, а затем снизится на $30 до $170, ваш ордер сработает на $170. Система следит за каждым ростом и сохраняет вашу прибыль стабильно.

Важные моменты, которые нужно знать о трейлинг-стопе

Перед использованием трейлинг-стопа регулярно важно учитывать несколько моментов. Ваша позиция и маржа не будут заморожены до тех пор, пока ордер трейлинг-стоп не сработает. Это означает, что у вас должен быть достаточный баланс маржи для поддержания позиции открытой.

Также есть условия, которые могут помешать оптимальному срабатыванию трейлинг-стопа, такие как экстремальные ценовые ограничения, ограничение объёма торгов, недостаточная маржа, режим торговли выключен или технические сбои системы. Как только ордер активируется и переходит в обычную фазу, его исполнение уже не гарантировано по идеальной рыночной цене — как и любой другой рыночный ордер.

Все незакрытые рыночные ордера можно отслеживать в разделе «Открытые ордера» на вашей торговой платформе.