Торговый счет Big Smo достиг огромного месячного проседания

Высокопрофильный торговый аккаунт понес значительные убытки в этом месяце, что иллюстрирует крайние риски, связанные с использованием заемных средств в криптовалютных позициях. Портфель Большого Брата в настоящее время составляет 7996 долларов, при этом аккаунт занимает агрессивную длинную позицию с 10-кратным кредитным плечом по HYPE. Несмотря на нереализованную прибыль в размере 4692 долларов по этой позиции, более широкая картина показывает тревожную тенденцию: за последние 30 дней совокупные убытки достигли 3,37 миллиона долларов, согласно данным, отслеживаемым NS3.AI.

Концентрированная ставка на HYPE

Все ликвидные средства аккаунта вложены в одну заемную длинную ставку на Hyperliquid (HYPE). В настоящее время HYPE торгуется по цене 30,54 доллара и за последние 24 часа снизился на 1%, что оставляет аккаунт подверженным ценовой волатильности монеты. Несмотря на почти 4700 долларов нереализованной прибыли по текущей позиции, эта скромная прибыль кажется ничтожной по сравнению с общими месячными убытками аккаунта, что подчеркивает опасность концентрационного риска.

Понимание ловушки с кредитным плечом

Торговля с использованием заемных средств увеличивает как прибыль, так и убытки экспоненциально. Длинная позиция с 10-кратным плечом означает, что движения аккаунта умножаются в десять раз по сравнению с движением базового актива. Когда HYPE даже незначительно колеблется, капитал аккаунта может резко колыхаться. Убытки за месяц в размере 3,37 миллиона долларов свидетельствуют о том, что предыдущие позиции или ликвидации уничтожили портфель, несмотря на текущие бумажные прибыли. Эта динамика прекрасно демонстрирует, почему позиции с заемным капиталом требуют строгого управления рисками и дисциплины в определении размера позиций.

Риск волатильности и рыночной экспозиции

Криптовалютные рынки, особенно деривативы, характеризуются экстремальной внутридневной и недельной волатильностью. Недавний объем торгов HYPE за 24 часа в размере 8,91 миллиона долларов указывает на значительную рыночную активность, которая может вызвать резкие колебания цен. Торговля с 10-кратным кредитным плечом в таких условиях — это по сути азартная игра — запас прочности очень мал. Одно неблагоприятное движение может полностью уничтожить аккаунт, независимо от текущей нереализованной прибыли. Этот случай служит ярким напоминанием о том, что значительные бумажные прибыли могут исчезнуть мгновенно при использовании заемных средств.