Nasdaq и CME представляют индекс следующего поколения для криптовалют на регулируемых глобальных рынках

Криптовалютный рынок теперь имеет более надежный ориентир. Nasdaq и CME Group воссоздали индекс Nasdaq CME Crypto, создав регулируемую мульти-активную основу для инвесторов, ищущих прозрачное воздействие на цифровые активы. Основанный на тридцатилетнем опыте инфраструктуры рынка, этот индекс отмечает значительный сдвиг в подходе профессиональных инвесторов к криптовладениям. Эта структура решает давние проблемы в структуре крипторынка, одновременно позволяя реализовать сложные портфельные стратегии, которые ранее было трудно осуществить.

Тридцать лет опыта в индексах — в криптопространство

Партнерство Nasdaq и CME Group в области криптоиндексирования опирается на богатый опыт в традиционных рынках. Эти две компании сотрудничали в создании фьючерсов на индекс Nasdaq-100 и E-mini Nasdaq-100, развивая глубокие знания в создании ликвидных, регулируемых бенчмарков, которым доверяют институциональные инвесторы. Эта 30-летняя база теперь распространяется на сферу цифровых активов, привнося устоявшиеся рыночные стандарты в новую класс активов.

Индекс Nasdaq CME Crypto использует структурированное управление и прозрачные методологии, разработанные на основе традиционных финансов. CF Benchmarks осуществляет расчетный процесс, сотрудничая с проверенными биржами и одобренными кастодианами для обеспечения целостности данных. Совместный комитет по управлению контролирует соответствие активов, пороги ликвидности, механизмы взвешивания и квартальную реорганизацию индекса. Эта институциональная структура превращает криптовалюту из спекулятивного актива в инвестиционный, деривативный и торговый бенчмарк, подходящий для долгосрочного построения портфеля.

Управление и прозрачность формируют доверие институциональных участников

Ключевым отличием индекса Nasdaq CME Crypto является его структура управления. Индекс публикует четкие правила по порогам ликвидности, формулам взвешивания и критериям отбора — стандарты, давно установленные в традиционных рынках активов, но редкие в инфраструктуре криптовалют. Эта прозрачность устраняет неопределенность, которая ранее ограничивала участие институциональных инвесторов в цифровых активах.

Также структура управления поддерживает соответствие регуляторным требованиям на ключевых рынках. Индекс служит стабильной отправной точкой для создания ETF, разработки структурированных продуктов и проектирования деривативов в США, Европе и Латинской Америке. Устанавливая единые стандарты крипторынка, Nasdaq и CME снижают операционные риски и ускоряют сроки разработки продуктов. Эта регуляторная согласованность устраняет барьеры, из-за которых ранее учреждения вынуждены были работать с фрагментированными региональными решениями для бенчмаркинга.

Лицензированные продукты, использующие этот индекс, уже демонстрируют рыночное признание. Крипто ETF под управлением Hashdex, основанные на этом бенчмарке, превышают $1 миллиард активов под управлением, что свидетельствует о сильном институциональном спросе на регулируемое воздействие.

Мульти-активная структура снижает фрагментацию крипторынка

Мульти-активный подход индекса представляет собой структурное улучшение по сравнению с однокриптовыми бенчмарками. Вместо изоляции Bitcoin или Ethereum, структура обеспечивает диверсифицированное воздействие на несколько цифровых активов, что позволяет более широко представлять рынок и снижать концентрационный риск. Это согласуется с подходом традиционных финансов к диверсификации активов.

Мульти-активная структура также решает проблему фрагментации рынка, которая ранее мешала институциональному принятию. Разделенные бенчмарки на разных биржах создавали неопределенность в ценообразовании и управлении рисками. Индекс Nasdaq CME Crypto объединяет эти ориентиры в один регулируемый стандарт. Институциональные менеджеры портфелей теперь могут вкладывать капитал, используя единые определения, что устраняет операционные сложности, ранее отпугивавшие крупные крипто-распределения.

Глобальное внедрение и интеграция в профессиональные портфели

Индекс Nasdaq CME Crypto укрепляет инфраструктуру цифровых активов по всему миру. Объединив опыт расчетов индексов Nasdaq с платформой регулируемых деривативов CME, бенчмарк связывает строгость традиционных финансов с инновациями криптоиндустрии. Институциональные инвесторы в различных регионах получают доступ к одному и тому же надежному ориентиру, что способствует согласованности ценообразования и оценки рисков.

Эта инициатива сигнализирует о зрелости инфраструктуры крипторынков. Ликвидность деривативов улучшается благодаря прозрачным механизмам определения цен, поддерживаемым регулируемыми бенчмарками. Профессиональные инвесторы теперь могут реализовывать сложные стратегии — длинные/короткие позиции, хеджирование, ребалансировка портфеля — используя криптоиндексы, сопоставимые с традиционными рыночными бенчмарками.

В будущем индекс Nasdaq CME Crypto позиционирует себя как стандарт для профессиональных стратегий в области цифровых активов. Он устраняет трения при построении институциональных портфелей, одновременно сохраняя регуляторную строгость, требуемую институциональными инвесторами. По мере ускорения принятия криптовалют эта структура, вероятно, станет ориентиром для интеграции цифровых активов в мульти-активные портфели традиционных финансов.