Balena увеличивает экспозицию в серебре с значительным кредитным плечом

2026-01-31 08:08:29

В январе, важная китовая позиция, активная в сегменте драгоценных металлов, дополнительно усилила свою стратегию накопления, значительно укрепив позиции в контрактах на серебро и золото. Согласно данным, опубликованным BlockBeats, крупный инвестор, идентифицированный по адресу 0x271, продемонстрировал явный предпочтение цифровым драгоценным металлам, поддерживая общий портфель стоимостью более 5,6 миллиона долларов.

Агрессивная стратегия: новое накопление в контрактах SILVER

20 января кит открыл длинную позицию с кредитным плечом 5x в контрактах SILVER на сумму 10 000 единиц, что соответствует примерно 940 000 долларов, со средней ценой входа 91,3 доллара. Этот шаг представляет собой стратегию удвоения в сегменте серебра, несмотря на недавнюю волатильность рынка. В настоящее время позиция показывает нереализованную прибыль около 26 000 долларов, что составляет 12% доходности.

Интересно отметить, что это новое накопление произошло после закрытия предыдущей позиции в 20 000 контрактов SILVER, ликвидированной после временной коррекции цен. Эта позиция принесла прибыль примерно 194 000 долларов, что подчеркивает способность кита управлять рыночными движениями с оперативностью.

Диверсифицированный, но сфокусированный на драгоценных металлах портфель

Анализ полного портфеля кита показывает явно концентрированную стратегию в сегменте драгоценных металлов. Основные распределения выглядят следующим образом:

PAXG (золото в цепочке): Доминирующая позиция портфеля, с длинной экспозицией около 3,05 миллиона долларов. Средняя цена входа установлена на уровне 4 429 долларов за единицу, а текущая плавающая прибыль достигает примерно 170 000 долларов, что дает доходность 58%.

ЗОЛОТО (контракт на отображение золота): Вторая значительная доля — около 1,64 миллиона долларов, со средней ценой 4 509 долларов. Нереализованная прибыль составляет около 64 000 долларов, что равно 30% доходности.

СЕРЕБРО (контракт на отображение серебра): Только что описанная позиция в 940 000 долларов, которая является тактическим дополнением к общей стратегии по золоту.

TSLA (контракт на отображение Tesla): Меньшая доля в 560 000 долларов, являющаяся единственным элементом диверсификации вне сектора драгоценных металлов, в настоящее время в минусе с плавающими убытками 31%.

Управление рисками и динамика кредитного плеча

Несмотря на агрессивность стратегии, кит ведет сложное управление рисками, контролируя общее кредитное плечо, установленное примерно на уровне 5,2 раза. Использование маржи составляет около 80%, что указывает на баланс между возможностями получения прибыли и защитой капитала.

Текущий баланс счета составляет около 1,435 миллиона долларов, а общий доход по инвестициям — 68,15%. Ежемесячная прибыль достигает примерно 380 000 долларов, что подчеркивает эффективность стратегии накопления кита в текущих условиях рынка цифровых драгоценных металлов.

Деятельность кита отражает структурное доверие к драгоценным металлам как долгосрочным активам, сочетаемое с тактическим использованием кредитного плеча для увеличения доходности в периоды консолидации или умеренной коррекции рынка.

ORO-12,17%

PAXG-0,83%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .