Трагедия трейдера Polymarket: потеря 2,36 миллиона долларов за 8 дней из-за отсутствия хеджирующей стратегии при высокой вероятности выигрыша

Согласно последней статистике Lookonchain на 13 января, крайний убыточный инцидент, пережил трейдер в Polymarket, является горячей темой. Несмотря на высокий процент побед в 47,2%, этот инвестор зафиксировал убыток в размере 2,36 миллиона долларов всего за восемь дней и в итоге столкнулся с маржинальным коллом. Этот случай, опубликованный PANews, ясно демонстрирует важность тщательных стратегий хеджирования и управления рисками, поскольку высокие проценты выигрыша сами по себе не гарантируют доходность.

Чрезвычайно концентрированные ставки: порочный круг рычага

Всего за последние восемь дней было сделано 53 сделки прогнозов, связанных со спортом, трейдер достиг процента побед 47,2%, что составляет почти половину. Средний размер ставки был очень большим — от $200,000 до $1 миллиона, что означает торговлю с высоким кредитным плечом. Понятно, почему процент побед был близок к 50%, но это было невыгодно. Это связано с тем, что несколько проигрышных сделок уничтожили всю прибыль от множества выигранных сделок одним махом.

Катастрофа, вызванная отсутствием живых изгородей

Более серьёзная проблема — этот трейдер редко выполнял хеджирование. При торговле позициями или противоположных позициях отсутствовало избегание риска, что приводило к потере высокого кредитного плеча на счёт. Если увеличить экстремальные мультипликаторы без хеджирующей стратегии, одна крупная потеря может уничтожить всю прибыль и капитал одновременно.

Стоимость неудачи в управлении рисками

Инцидент с этим трейдером — не просто индивидуальный убыток; Это служит уроком, что высокий процент побед не означает прибыль, и без надлежащего управления рисками ни одна стратегия не гарантирует долгосрочного успеха. Когда защита позиций через хеджирование, правильный контроль кредитного плеча и диверсификация рисков через дробную торговлю игнорируются, результатом становится катастрофический убыток.