Сильный тренд более заслуживает риска, чем слабый тренд — умри, но умри в сильном тренде.

Тренды часто вызываются дефицитом, потому что из-за дефицита их нужно покупать.

Итак, что в эпоху ИИ является относительно дефицитным?

(1) Энергетика: генерирующие активы, права на потребление электроэнергии, активы передачи и распределения электроэнергии, хранение энергии
(2) Металлические ресурсы, сырье: золото, серебро, медь, алюминий, уран, никель, кобальт, молибден, вольфрам, редкоземельные элементы и др.
(3) Производство полупроводников: передовые производственные мощности (фабрики по производству чипов, контрактные производители полупроводников), литографические возможности, передовая упаковка, GPU, CPU, память, высокоскоростные соединения (оптические модули, коммутационные чипы)
(4) Данные и дата-центры: качественные данные, недвижимость, операторы IDC, системы охлаждения, телекоммуникационные операторы
(5) Химические материалы: фотолитографические клеи, материалы для передовой упаковки, теплоотводящие материалы, материалы для электропитания и силовых устройств, ключевые материалы для дата-центров

Конечно, биткоин также является относительно дефицитным по сравнению с фиатными валютами в эпоху ИИ и по-прежнему заслуживает долгосрочного внимания.

Умри, но умри в сильном тренде!