📊 ETH/USDT 1H Технический анализ

1. Структура тренда и модели скользящих средних
Цена начала одностороннее нисходящее движение с предыдущего максимума 3368.00 USDT, последовательно пробивая несколько уровней поддержки. Ключевая поддержка была найдена около 2863.86 USDT, что вызвало отскок. Текущая цена восстановила круглое число 3000 USDT, при этом краткосрочные скользящие средние (MA5, MA10) сформировали золотой крест и расходятся вверх. Цена стабилизировалась выше краткосрочных скользящих средних, что указывает на временное доминирование бычьего импульса.
Среднесрочные и долгосрочные скользящие средние (MA20, MA30, MA50) остаются в медвежьей конфигурации. Цена ограничена уровнем MA50 (3003.43 USDT), что говорит о том, что среднесрочное давление на снижение еще не полностью ослаблено. Отскок в основном является коррекционным движением после перепроданности, и формирование разворота тренда еще не произошло.
2. Взаимосвязь объема и цены, поток капитала
Во время отскока объем торгов увеличился умеренно по сравнению с фазой снижения. Скользящие средние объема (MA5, MA10) также сформировали золотой крест, что отражает повышенную готовность средств возвращаться на рынок и постепенное накопление покупательной силы. Однако объем не достиг прорывного расширения, и необходимая капитальная мощь для разворота тренда еще не достигнута. Следует проявлять осторожность в отношении возможного последующего сокращения объема и рисков отката.
С точки зрения распределения объема, значительный объем во время снижения полностью снял давление продаж. Текущий умеренный объем во время отскока скорее представляет собой пополнение ранее вышедших средств, а не масштабный вход новых капитальных средств, следующих за трендом.
3. Многомерная проверка технических индикаторов
• MACD: DIF и DEA формируют золотой крест ниже нулевой линии, при этом красный гистограмм продолжает расширяться, что указывает на формирование краткосрочного бычьего импульса. Однако он еще не превысил ноль, поэтому сигнал разворота тренда не подтвержден. Золотой крест ниже нуля — слабый сигнал отскока; подтверждение среднесрочного бычьего тренда требует пересечения MACD выше нуля.
• RSI: Текущее значение 51.31, находится в нейтральной или слегка бычьей зоне, еще не вошло в зону перекупленности (>70). Это говорит о возможном дальнейшем отскоке, но также требует внимания к возможному ослаблению импульса во время подъема.
4. Ключевые уровни цен и динамика рынка
• Уровни сопротивления:
1. 3050 USDT (сопротивление MA50, также верхняя граница предыдущей платформы консолидации)
2. 3115 USDT (Область плотного сопротивления MA20 и MA30, критическая точка для среднесрочного разворота тренда)
• Уровни поддержки:
1. 2950 USDT (Нижняя граница недавней платформы консолидации, важный краткосрочный уровень защиты для быков)
2. 2863.86 USDT (Предыдущий минимум; пробой ниже указывает на неудачный отскок и возобновление нисходящего тренда)
5. Многократная перспектива взаимодействия
На 4-часовом графике цена остается ниже MA200, что указывает на сохранение среднесрочного нисходящего тренда. Сигналы отскока на 1-часовом графике в основном являются коррекционными реакциями на перепроданность на 4-часовом графике. Эта многократная дивергенция говорит о том, что устойчивость текущего отскока неопределенна. Подтверждение разворота тренда требует синхронных сигналов, таких как золотой крест на 4-часовых скользящих средних и разворот технических индикаторов.