Риск распределения Monero в 44% совпадает с его исторически красным февралем — возможное повторение?

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Риск снижения Monero на 44% совпадает с его исторически «красным» февралем — возможное повторение? Оригинальная ссылка: Monero был одним из самых сильных движущихся активов в этом месяце. XMR по-прежнему вырос примерно на 57% за последние три месяца и около 17% в январе на данный момент. Но эта сила начала быстро исчезать. После достижения пика около $799 цена Monero уже скорректировалась примерно на 36% за последние семь дней.

Этот откат происходит не в изоляции. Формируется медвежья структура графика одновременно с тем, как Monero приближается к месяцу, который исторически был враждебен к ценовой силе. Вместе они вызывают серьезный вопрос: это просто пауза или Monero готовится к более глубокому распродаже в феврале?

Медвежья структура проявляется, когда история февраля идет против цены

В настоящее время Monero торгуется внутри восходящей клинья. Восходящий клин — это медвежья модель, при которой цена продолжает достигать более высоких максимумов, но тренд сужается, что сигнализирует об истощении, а не о силе. Когда эта модель ломается, она часто резко снижается.

Измеренное движение из этой структуры предполагает риск снижения на 44%, если нижняя граница не удержится.

Что делает эту ситуацию более тревожной, так это то, насколько она совпадает с недавней историей февраля Monero.

С февраля 2023 года XMR постоянно показывал отрицательную динамику.

За эти три февраля Monero показывал среднее месячное снижение примерно на 8-16%, причем слабость часто усиливалась после сильного января.

Этот контекст важен. Monero снова выходит из сильного января, и цена XMR сейчас начинает разворачиваться по мере приближения февраля. Клинья не гарантируют обвал, но они указывают на то, что история и структура движутся в одном направлении.

Этот риск становится яснее, если добавить индикаторы импульса.

Импульс и потоки капитала подтверждают накапливающееся давление продаж

Импульс больше не поддерживает восходящий тренд.

Между 9 ноября и 19 января цена Monero зафиксировала более высокий максимум. За тот же период индекс относительной силы (RSI) сформировал более низкий максимум. RSI измеряет импульс, сравнивая недавние прибыли с недавними потерями. Когда цена растет, но RSI ослабевает, это сигнализирует о медвежьей дивергенции, часто предшествующей развороту тренда.

В то же время Monero опустился ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). EMA придает больший вес недавним ценам и используется для отслеживания краткосрочной силы тренда. Потеря 20-дневной EMA показывает, что покупатели теряют контроль над импульсом.

Теперь внимание переключается на 50-дневную EMA, которая находится рядом с нижней границей восходящего клина. Потеря этого уровня означит, что и импульс, и поддержка тренда потеряны одновременно.

Данные о потоках капитала добавляют еще одно предупреждение.

Индикатор Chaikin Money Flow (CMF) опустился ниже нуля, показывая, что деньги текут из Monero, а не в него. CMF сейчас приближается к своей восходящей линии тренда, которая удерживала его с начала декабря. Чистое пробитие этой линии подтвердит устойчивый отток капитала.

Проще говоря, импульс исчезает, поддержка тренда ослабевает, и капитал начинает уходить. Такое сочетание редко заканчивается ростом без решительного восстановления.

Уровни цены Monero (XMR), определяющие следующий этап

Медвежий сценарий активируется, если Monero потеряет $479 на дневном закрытии. Этот уровень находится рядом с нижней границей восходящего клина, которая снова всего на 10% дальше. Подтвержденное пробитие откроет путь к $360, затем к $318, начав предполагаемое движение на 44%.

Бычье опровержение также очевидно.

Monero должен восстановить 20-дневную EMA и удерживаться выше нее. Последнее чистое восстановление этого уровня 6 января вызвало рост на 84%. Постоянное возвращение выше $591 уменьшит медвежью дивергенцию и значительно снизит риск обвала.

Пока этого не произойдет, Monero остается уязвимым.

Сила января еще не полностью исчезла, но структура, ее поддерживающая, трещит. Учитывая, что февраль исторически неблагоприятен, а импульс идет на спад, следующий скачок в 6-10% скорее всего решит, является ли это временным откатом или началом более глубокого «красного февраля» распродажи.