Вот реальность для активных трейдеров: вы на самом деле не можете поставить числовую вероятность на любую отдельную сделку, которую вы совершаете. И если вы не можете количественно определить вероятность, то привязать к этой сделке уверенность становится невозможным.

Что вы *можете* сделать с точки зрения статистики — это работать с возможностью — более широким, менее жестким подходом. Но вот что действительно влияет на результат в торговле: асимметричные соотношения риск-вознаграждение.

Это и есть преимущество. Это то, что отделяет шум от сигнала. Когда ваша стратегия дает R:R, который благоприятствует росту, вероятность становится второстепенной. Вы играете в игру на наращивание небольших преимуществ через несколько сделок, а не гоняетесь за уверенностью в каждой отдельной позиции.

Думайте об этом иначе. Перестаньте искать идеальный вход с гарантированными шансами. Вместо этого структурируйте свой риск так, чтобы даже если вы будете правы только в 40% случаев, ваши победы все равно превышали бы ваши проигрыши. Эта асимметрия? Вот ваше настоящее вероятностное преимущество.