Как Ньютон обанкротился??

1. Акции = рекордные максимумы
2. Золото = рекордные максимумы
3. Серебро = рекордные максимумы
4. Цены на медь = рекордные максимумы
5. Вклады в денежные рынки = рекордные максимумы
Все достигли рекордных высот одновременно.
Глобальные рынки продолжали укрепляться, все кричали о второй половине бычьего рынка, и казалось, что золото повсюду.
Но чем более взвинчен рынок, тем осторожнее мы должны быть. Сегодня давайте посмотрим, как Ньютон обанкротился.
Этот человек, открывший гравитацию, отец физики, один из величайших ученых в истории человечества, без сомнения.
Этот гений, чей IQ превосходил всех, также был «луком» (частного инвестора) на фондовом рынке и сильно проиграл.
История начинается в Англии 1720 года.
В то время существовала компания под названием South Sea Company, которая получила королевскую хартию от британского правительства на торговлю с Южной Америкой.
Представьте, Южная Америка, полная золота и серебра — какое невероятное воображение!
Плюс, эта компания имела государственную поддержку, отвечая за управление национальным долгом — по сути, сегодня это «Китайская национальная» + «Лидер AI».
Вся Британия сошла с ума.
От дворян до простолюдинов — все инвестировали в акции, с одной верой: купи South Sea, разбогатей быстро!
Цена акций South Sea Company взлетела, словно на ракете. С 128 фунтов в начале года она выросла до более чем 1000 фунтов к лету! Почти в 8 раз за шесть месяцев!
Наш сэр Ньютон тогда уже был 77-летним, занимая должность мастера Монетного двора, человека с высоким состоянием.
Он тоже попал в эту лихорадку.
Изначально действия Ньютона казались идеальными.
Когда рынок был еще относительно спокойным, он вложил 7000 фунтов. После удвоения акций он почувствовал риск, решительно продал и получил чистую прибыль в 7000 фунтов, что составляет 100% доходности.
Видите, гений — это гений — он понимает не только науку, но и когда нужно зафиксировать прибыль.
Если бы история закончилась на этом, это была бы красивая история «ученый легко зарабатывает на фондовом рынке с помощью мудрости».
Но человеческая природа — это дьявол.
Что произошло после того, как Ньютон продал?
Акции South Sea не остановились; наоборот, они еще больше выросли!
Его друзья и коллеги, которые не продали, видели, как их богатство меняется ежедневно. Сегодня они покупают особняк, завтра — поместье.
Каждый день кто-то говорил ему: «Ты продал слишком рано! Уже 800!» «Он идет к 1000, сколько ты упустил!»
Звучит знакомо?
Это ощущение, когда проданные акции на следующий день прыгают и продолжают расти — словно нож в сердце, заставляя чувствовать себя дураком.
Тревога по поводу упущенной выгоды — это мучение сильнее потерь.
Даже такой гений, как Ньютон, не смог устоять.
На самом пике безумия, когда цена акции превысила 1000 фунтов, он вернулся!
И на этот раз он почти поставил на карту все свое состояние — около 20 000 фунтов.
Что означает 20 000 фунтов?
Это была астрономическая сумма на тот момент, эквивалент всей его десятилетней зарплаты как мастера Монетного двора, заработанной без еды и питья.
Далее последовала хорошо известная история.
Пузырь, в конце концов, — это всего лишь пузырь.
Вскоре после того, как Ньютон снова вложился, парламент Великобритании принял «Закон о пузырях», направленный на борьбу со спекулятивными компаниями. Паника распространилась мгновенно, и акции South Sea рухнули, вернувшись ниже 100 фунтов к концу года.
Бесчисленные люди потеряли все, а Ньютон потерял все свои предыдущие прибыли и также крупный основной капитал.
После этого эпизода Ньютон оставил знаменитую цитату:
«Я могу вычислить орбиты небесных тел, но не могу предсказать человеческую безумие.»
На солнце ничего нового.
Сегодняшние рынки, с передовыми технологиями, инструментами и более быстрым распространением информации, гораздо более развиты, чем эпоха Ньютона.
Но базовый код, управляющий рыночным настроением, никогда не менялся: жадность и страх.
Особенно страх упустить возможность.
Как сейчас, многие снова могут начать нервничать, захотеть вложить все, пытаясь быстро вернуть небольшие прибыли за последние несколько месяцев.
Прежде чем нажать «купить», подумайте о Ньютоне.
Даже он, с божественным мозгом, не смог определить краткосрочные вершины и дны рынка, не мог оставаться полностью рациональным в безумии — что заставляет обычных людей думать, что они могут?
Что я хочу сказать, так это: чем больше вы уверены в рынке, тем больше должны уделять внимание управлению рисками.
И для обычных инвесторов самый простой и эффективный способ контролировать риск — это контролировать размер своей позиции!
Размер позиции — это ваши фишки за столом — никогда не идите полностью в одну ставку.
Когда рыночное настроение высоко и все говорят о акциях, что вам нужно делать — не торопиться, а проверить, не слишком ли тяжелая у вас позиция, стоит ли уменьшить часть и зафиксировать прибыль.
Независимо от того, насколько оптимистичны вы по поводу направления или возможности, обязательно оставляйте немного наличных в своем счете.
Эти деньги — ваша уверенность, ваше «боеприпасы» для покупки при падении рынка и гарантия того, что вы сможете спокойно спать ночью.