Рынок блокчейн и стратегия долгосрочных инвестиций в криптовалюты: секреты преодоления рыночных волн

Почему долгосрочные инвесторы всегда остаются стойкими среди колебаний цен

Когда рынок попадает в периоды “спада”, большинство краткосрочных трейдеров обычно панически распродают. Но те, кто действительно понимает инвестиции в криптовалюты на долгий срок, реагируют совершенно иначе.

Возьмем, к примеру, Cardano (ADA), цена которого снизилась примерно на 74.76% по сравнению с его историческим максимумом, но долгосрочные инвесторы по-прежнему тихо накапливают. Этот поступок не является небрежностью или недостатком понимания — это уверенность в долгосрочном потенциале проекта. В сравнении с Bitcoin (BTC), который за последние 24 часа зафиксировал снижение -0.78%, волатильность крупных альткоинов значительно выше, но инвесторы с планами на долгий срок все равно не позволяют этому влиять на свои решения.

Краткосрочные инвесторы vs Долгосрочные инвесторы: два разных подхода

Различие между этими двумя группами инвесторов заключается не только во времени удержания, но и в психологии и методах анализа.

Краткосрочные трейдеры ADA недавно проявили оптимизм, но не чрезмерную жадность. Давление на продажу значительно снизилось по сравнению с предыдущими ралли, что свидетельствует о применении ими более сложных торговых стратегий, отражающих более глубокое понимание рыночных движений.

Между тем, инвесторы, придерживающиеся долгосрочных стратегий, сосредоточены на построении позиций через несколько рыночных циклов, не поддаваясь временным колебаниям.

Внимательно следите за показателями на блокчейне: инструменты прогнозирования рынка

Понимание данных на блокчейне — ключ к тому, чтобы видеть сквозь колебания цен. Ниже представлены наиболее важные показатели:

Скорректированный коэффициент Шарпа: когда рынок готов к взрыву?

Этот показатель измеряет прибыльность относительно уровня риска. История показывает, что когда скорректированный коэффициент Шарпа для ADA приближается к значению 2, за этим обычно следуют сильные росты. Это важный сигнал, на который обращают внимание долгосрочные инвесторы.

NUPL: признак “усталости” инвесторов

NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) — это комплексный показатель, показывающий, в плюсе или в минусе находятся инвесторы. Когда средний показатель NUPL для Bitcoin снижается, это сигнализирует о снижении рыночной склонности к риску, что может привести к увеличению давления на продажу со стороны долгосрочных инвесторов.

MVRV: оценка переоцененности или недооцененности актива

Этот показатель сравнивает текущую рыночную цену с средней ценой, по которой инвесторы покупали актив. Он помогает определить, переоценен ли актив или недооценен на основе исторических данных.

Coin Days Destroyed: когда начинаются продажи ранних участников?

Этот показатель отслеживает перемещение “старых” монет (длительно удерживаемых). Взрывной рост показывает, что долгосрочные инвесторы начинают продавать, что часто вызывает волатильность рынка. Его отслеживание помогает прогнозировать предстоящие изменения рынка.

Роль регулирования в ценах на криптовалюты

На данный момент рынок оценивает вероятность 80%, что Cardano (ADA) получит одобрение ETF в США. Если это действительно произойдет, это может стать мощным катализатором роста цен.

Однако юридические решения всегда содержат элемент неожиданности. Мудрые инвесторы не должны полагаться только на один событие, а рассматривать всю картину целиком.

Цикл капитала: от Bitcoin к Ethereum и далее к альткоинам

Во время бычьих рынков капитал никогда не стоит на месте. Он постоянно перемещается между Bitcoin, Ethereum и другими альткоинами.

Недавно Ethereum показал сильный рост, что вызывает вопрос, не происходит ли перераспределение капитала с Bitcoin в альткоины. Согласно историческому опыту, альткоины обычно превосходят в поздних стадиях цикла роста, когда инвесторы ищут более высокую прибыль с активов с более высоким уровнем риска.

Понимание этого перемещения очень важно для тех, кто придерживается долгосрочных инвестиций, поскольку помогает определить оптимальный момент для корректировки портфеля.

Майнинг криптовалют в облаке: альтернативный вариант для осторожных инвесторов

На фоне нестабильности рынка платформы облачного майнинга становятся все более популярными как менее рискованный вариант инвестирования. Они позволяют любому участвовать в добыче без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование.

Многие платформы также делают акцент на устойчивости, используя возобновляемую энергию, что соответствует растущему спросу крипт-сообщества на экологичные решения.

Глобальная капитализация: от пика в 4 трлн долларов до 2.96 трлн долларов

Глобальный рынок криптовалют за годы показал значительный рост. Несмотря на снижение с пика в 4 трлн долларов (в 2024 году) до 2.96 трлн долларов (сейчас), эта цифра все равно отражает существенный рост по сравнению с предыдущими периодами.

Опытные инвесторы знают, что периоды спада часто сопровождаются мощными восстановительными ралли. История склонна повторяться, и те, кто остается верен долгосрочным инвестициям, получают наибольшую выгоду.

Итог: рынок блокчейн требует терпения и понимания

Рынок блокчейн — это не игра на удачу, а сложная экосистема, движимая поведением инвесторов, данными на блокчейне, юридическими решениями и долгосрочными макроциклам.

Успешные инвесторы — будь то долгосрочные или краткосрочные — имеют одну общую черту: они всегда обновляют информацию и опираются на данные, а не на эмоции.

По мере развития рынка понимание этих движущих сил станет все более важным для тех, кто хочет добиться успеха в сфере криптовалют.

Заявление об отказе от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных и образовательных целей. Она не является инвестиционной рекомендацией или приглашением к покупке или продаже. Цифровые активы обладают высоким уровнем риска и высокой волатильностью. Пожалуйста, проводите тщательное исследование и консультируйтесь со специалистами перед принятием инвестиционных решений.