Криптовалютная биржа — эффективные методы покупки и продажи для малых и средних инвестиций

Рынок любой инструмент в любой циклический период можно разложить на комбинацию трех основных ситуаций: рост, падение, консолидация. Рост и падение формируют тренд, как определить тренд и консолидацию — это ключевой вопрос для анализа движения (внимание: различия в определениях перед и после). Самый базовый вопрос — это то, что движение делится по уровням: рост на 30-минутном графике может быть всего лишь частью консолидации или даже откатом в нисходящем тренде на дневном графике, поэтому обсуждение тренда и консолидации без учета уровня бессмысленно — это необходимо четко усвоить. Обратите внимание, что ниже и в предыдущих обсуждениях, если не указано иное, все рассуждения ведутся на одном уровне. Только разобравшись в движениях одного уровня, можно объединять их в исследования разных уровней — это уже следующий этап.

Три основные типа движения: рост, падение, консолидация, — могут образовывать шесть комбинаций, которые представляют три типа различных трендов:

Ловушечный: рост — падение; падение — рост.

Реверсивный: рост — консолидация — падение; падение — консолидация — рост.

Междууровневый: рост — консолидация — рост; падение — консолидация — падение.

Рынок можно анализировать, разбивая его на эти три типа движений. С точки зрения быков, прежде всего, важно рассматривать покупку. Поэтому из шести базовых сценариев есть три, в которых есть смысл покупать: падение — рост, падение — консолидация — рост, рост — консолидация — рост. А сценарии без покупательской ценности: рост — падение; рост — консолидация — падение; падение — консолидация — падение. Из этого легко понять, что при покупке в нисходящем движении после него встретится только один сценарий без ценности для покупки — падение — консолидация — падение, что меньше, чем при покупке в восходящем движении.

При покупке во время падения есть два риска: 1) текущий спад еще не завершен; 2) спад завершился, но после консолидации начинается новая волна падения.

В предыдущей главе «Нет тренда и нет дивергенции» для поиска точек входа при падении использовалась дивергенция, чтобы избегать первого риска. После покупки возникает второй риск — как его избежать? — при появлении консолидации нужно сразу уменьшить позицию и выйти. Почему не полностью выйти — потому что после консолидации возможны два варианта: рост или падение. Падение означает убыток, а консолидация — это время, которое тратится зря, особенно для небольших средств, — это нецелесообразно. Важный вопрос, который стоит разобрать позже: как определить, после консолидации будет рост или падение? Если овладеете этим навыком, сможете решать, сокращать позицию или использовать динамику консолидации для входа (примечание: важный вопрос — как определить точку входа). Это очень важная тема, особенно для крупных инвесторов, которые не хотят управлять рынком как маркетмейкер, — для них безопасное построение позиции возможно только при сценарии «консолидация — падение — рост», остальные не подходят. Методы входа для маркетмейкеров отличаются, и если интересно, я в будущем расскажу об этом.

Исходя из вышеизложенного анализа, можно быстро разработать эффективный метод входа и выхода: после покупки в первой точке входа при появлении консолидации нужно немедленно выйти, независимо от дальнейшего развития ситуации. Этот метод — участие только в одном из шести базовых сценариев: падение — рост. Для небольших средств это самый эффективный способ торговли. Ниже — основные моменты:

Для сценария падение — рост, возможны только два варианта развития событий перед падением: рост и консолидация. Если сценарий — рост — падение — рост, то это означает, что такой сценарий в более крупной структуре является частью консолидации, и его можно отнести к операциям по консолидации, что подробно рассматривается в отдельной аналитике по консолидации. Иными словами, для стратегии «покупка — продажа» по сценарию «падение — рост» сценарий «рост — падение — рост» не рассматривается, поскольку он не подходит. Если перед этим был сценарий «рост — падение», то его не учитывать. Внимание: неучет не означает, что в этом сценарии нет прибыли, — просто его можно отнести к операциям по консолидации, а стратегия «падение — рост» исключает участие в консолидации. В результате, выбор акций по этой стратегии сокращается, остается только ситуация «консолидация — падение — рост».

Из этого ясно, что для стратегии «падение — рост» необходимо, чтобы после «консолидации — падение» появился первый сценарий покупки. Очевидно, что это падение должно пробить предыдущую консолидацию, иначе оно не будет считаться «консолидацией — падение», а останется просто консолидацией. Перед этим движением возможны только два варианта: рост или падение. Для сценария «рост — консолидация — падение» это также часть более крупной консолидации, поэтому по стратегии «падение — рост» его учитывать нельзя. Тогда остается только один вариант: «падение — консолидация — падение».

Итак, для стратегии «падение — рост» выбор акций сводится к следующему: появление первой точки входа после «падение — консолидация — падение».

Это — стандартный алгоритм выбора акций по стратегии «падение — рост»:**

1. Выбирать только те акции, у которых в структуре есть «падение — консолидация — падение».
2. В момент появления первой точки входа в падении на втором участке этого сценария входить в позицию.
3. После входа при появлении консолидации обязательно выходить из позиции.

Обратите внимание: этот выход точно не приведет к убыткам, поскольку можно использовать точку выхода по более низкому уровню — первой точке продажи, — и это гарантированно принесет прибыль. Почему нужно выходить — потому что стратегия «падение — рост» исключает участие в консолидации, которая вредит времени и может привести к дальнейшему падению, что особенно опасно для небольших средств. Важно строго соблюдать стандарт — только так достигается максимальная эффективность. Если после входа не появляется консолидация, поздравляю — у вас есть шанс, что эта акция минимум достигнет зоны «падение — консолидация — падение», и если на дневном или недельном графике появится такой сценарий, есть шанс, что она превратится в крупную «черную лошадку».

Этот метод отлично подходит для торговли небольшими и средними средствами, при правильном применении он очень эффективен. Для этого нужно много смотреть графики, тщательно анализировать и развивать интуицию. Также рекомендуется внимательно читать комментарии и ответы в конце статьи — они часто касаются деталей, не освещенных в основном тексте, и отвечают на разные вопросы читателей. Не забывайте изучать предыдущие главы, чтобы полностью понять все нюансы — участие в рынке без четкого понимания невозможно.