永续 контракты — как острый нож с двух сторон. Кредитное плечо может быстро увеличить прибыль небольшого счета, но в любой момент может привести к полному уничтожению капитала. Вот поразительные данные: более 90% трейдеров по контрактам в конечном итоге теряют все из-за выхода из-под контроля риска. Это не преувеличение, а суровая реальность рынка.

Чтобы выжить в этой игре как можно дольше, необходимо построить трехуровневую систему защиты. Первый — управление позицией, это основа жизни и смерти. Принцип очень прост — размер одной сделки не должен превышать 5% от общего баланса счета. Конкретный пример: у вас есть 10 000 долларов, тогда лимит на одну сделку — 500 долларов. Звучит очень консервативно, но именно это и есть цена выживания.

Добавление позиций должно быть по определенной тактике. Не вкладывайте все сразу в одну сторону. Правильный подход — пирамидальный вход: первая сделка — 30% от позиции, если цена движется в вашу пользу на 3%, добавляйте еще 20%. Так вы участвуете в движении рынка и избегаете полного краха из-за одной ошибочной оценки. Также необходимо установить дневной лимит убытков — обычно 10% от счета, при достижении которого принудительно закрывайте позиции, никакие эмоции не должны мешать этой границе.

Далее — стратегия стоп-лосса. Здесь важно учитывать два фактора: технический анализ и волатильность. Расположите стоп-лосс вне ключевых уровней поддержки или сопротивления, например, при пробое 4-часовой MA60 — быстро выходите из позиции. Введение индикатора ATR (средний истинный диапазон) более научно — установите стоп-лосс на расстоянии 2 раза больше ATR, чтобы избежать выбивания из-за ежедневных колебаний. После получения прибыли не жадничайте: при прибыли более 20% поднимайте стоп-лосс до цены входа — это так называемый скользящий стоп-лосс, важный инструмент защиты прибыли.

Кредитное плечо должно соответствовать вашему капиталу и уровню риска. Большие счета (свыше 50 000 USDT) могут рассматривать плечо 2-5x, а маленьким — не превышайте 10x. Почему? Биткоин обычно колеблется на 5-8% в день, при использовании 10x плеча обратное движение на 10% приведет к автоматическому ликвидации. При 3x плечо — это движение в 33%, что значительно безопаснее — риск совершенно другого уровня.

И напоследок — главная цель управления рисками — оставаться живым. Перед важными событиями, такими как заседания ФРС или крупные новости, заранее снижайте плечо или закрывайте позиции. Не надеетесь на удачу или азарт — это быстро приведет к вашему выбыванию из игры.