Игра в энергетическом секторе FANG показывает устойчивость, в то время как более широкий рынок падает

Diamondback Energy (FANG) продемонстрировала относительную силу в недавней торговле, закрывшись на уровне $151.25 с ростом +1.8%, в то время как основные индексы снизились. Индекс S&P 500 снизился на 0.14%, индекс Dow Jones упал на 0.2%, а Nasdaq снизился на 0.24%, что делает рост FANG особенно заметным на фоне падающего рынка.

Недавние показатели: отставание

Несмотря на положительную однодневную динамику, общая картина говорит о другом. За последний месяц FANG снизилась на 4.86%, уступая своей отраслевой группе. Сектор Нефть и Газ — разведка и добыча потерял 1.02% за тот же период, в то время как широкий индекс S&P 500 показал скромный рост 0.94%. Эта тенденция указывает на то, что компании, занимающиеся разведкой и добычей энергии, включая FANG, сталкиваются с внутренними трудностями, характерными для их сектора.

Прогноз прибыли: что ожидают аналитики

Инвестиционное сообщество готовится к предстоящему раскрытию прибыли FANG, при этом консенсусные оценки указывают на значительные препятствия. Zacks Consensus прогнозирует прибыль на акцию в размере $2.49, что на 31.59% меньше по сравнению с прошлым годом. Ожидания по выручке также осторожны: чистая выручка прогнозируется на уровне $3.38 миллиарда, что на 9.04% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Если рассматривать годовую картину, ситуация кажется более сложной. Годовая прибыль на акцию оценивается в $12.98 (снижение на 21.67% по сравнению с предыдущим годом), в то время как годовая выручка прогнозируется на уровне $14.51 миллиарда, что на 31.12% больше по сравнению с прошлым годом. Эта смешанная динамика — снижение прибыльности при росте выручки — требует внимательного анализа со стороны управляющих портфелем.

Настроения аналитиков и динамика рейтингов

Недавние корректировки прогнозов прибыли повысились на 0.37% за последний месяц, что указывает на некоторое улучшение настроений аналитиков. В настоящее время FANG имеет рейтинг Zacks #3 (Hold), reflecting a neutral stance in the proprietary rating system that ranges from #1 (Strong Buy), что означает рекомендации на покупку, с исторической доходностью +25% в год с 1988 года.

Оценка стоимости

С точки зрения оценки, FANG торгуется по коэффициенту Forward P/E 11.45, в сравнении со средним по отрасли значением 10.31. Это указывает на премию по оценке относительно конкурентов, предполагая, что рынок закладывает ожидания выше медианы сектора.

Сектор Нефть и Газ — разведка и добыча имеет рейтинг Zacks Industry 181 из 250+, что ставит его в нижнюю четверть. Этот рейтинг отражает коллективную силу рейтингов отдельных компаний внутри сектора. Исследования показывают, что лидирующие отрасли превосходят по показателям нижнюю половину в соотношении 2 к 1, что подчеркивает внутренние трудности сектора, влияющие на динамику FANG.

Инвесторам, отслеживающим этот сектор разведки энергии, следует внимательно следить за этими ключевыми метриками и учитывать как внутренние особенности компании, так и структурные вызовы, стоящие перед более широким рынком нефти и газа.