Овладейте секретами краткосрочной торговли акциями: как точно определить моменты покупки и продажи

Краткосрочная торговля, или как её часто называют — спекуляции на коротких промежутках времени. Такой способ торговли может приносить значительную прибыль, но риски при этом тоже не стоит недооценивать. Ордера на короткую позицию могут быть выполнены за несколько минут или держаться в течение нескольких дней.
Чтобы стабильно зарабатывать на краткосрочной торговле акциями, важно уметь находить оптимальные моменты для входа и выхода, а также знать, как защищать себя в условиях риска. В этой статье мы поделимся практическими секретами краткосрочной торговли.

Суть краткосрочной торговли

Краткосрочная торговля (также называемая спекуляциями на коротких сроках) — это стратегия входа и выхода на рынок в течение нескольких дней или недель. Такой подход очень спекулятивен и связан с повышенными рисками.

В отличие от долгосрочных инвестиций, краткосрочные трейдеры не обращают внимания на фундаментальные показатели компаний, иногда даже сосредотачиваются на акциях с высокой волатильностью. Их цель — не делиться прибылью от роста компании, а получать спекулятивную прибыль, следуя за горячими потоками капитала в короткие сроки.

В краткосрочной торговле «процент выигрышных сделок» — ключевой фактор успеха. Трейдеры должны трезво анализировать вероятность получения прибыли, многие опытные краткосрочные трейдеры используют тестовые инструменты для проверки своих стратегий.

Классификация торговых возможностей по акциям

Возможности для краткосрочной торговли делятся на три основные категории:

Основные возможности: ситуации с большим диапазоном цен, продолжительным временем действия и легко распознаваемые. Такие возможности чаще всего встречаются в основном тренде рынка.

Второстепенные возможности: колебания рынка не очень сильные, но происходят часто. Трейдер, умеющий ловить ритм этих колебаний, может постоянно накапливать прибыль. Обычно такие ситуации возникают в диапазонах с широкой волатильностью.

Опасные возможности: ситуации с очень сильной волатильностью. Под воздействием новостей акции могут резко переоцениваться или недооцениваться. При недостаточной технической подготовке и неправильном понимании ритма есть риск не только потерять прибыль, но и полностью потерять позицию (слить депозит).

Как определить правильный момент для покупки или продажи акций в краткосрочной торговле

Определение «точных» точек входа и выхода означает, что трейдер способен различать потенциальные ситуации, выгодные или убыточные для него.

Многие инвесторы поддаются соблазну новостей и считают, что, читая новости, смогут точно предсказать рынок. Но на самом деле, когда мы читаем новости, рынок уже отреагировал. Поэтому трейдеры должны хорошо подготовиться, чтобы в нужный момент успеть воспользоваться возможностью.

Первый совет: наблюдайте за скользящими средними

Скользящие средние — популярный технический индикатор. Они помогают прогнозировать движение цены и определять динамические уровни поддержки и сопротивления.

Скользящая средняя называется «трендовым индикатором»: если цена выше средней, то она следует за восходящим трендом; если ниже — за нисходящим. Освоение применения скользящих средних — основа краткосрочной торговли.

Второй совет: понимайте рыночные циклы

Первый этап: диапазонная консолидация

Когда на рынке нет явного тренда, валютные пары часто движутся в пределах диапазона. Они колеблются между предсказуемыми максимумами и минимумами за день. Быки пытаются поднять цену, но тут же сталкиваются с сопротивлением медведей. Если цена пробивает диапазон, баланс сил возвращается к исходной точке.

Диапазонная консолидация обычно завершается пробоем. Чем дольше длится диапазон, тем сильнее будет финальный прорыв. Важно учитывать, что некоторые участники рынка могут создавать ложные пробои. Трейдеры могут проверять объемы, чтобы понять, идет ли нормальный процесс обнаружения цены.

Второй этап: прорыв

Это момент, когда рынок преодолевает инерцию, и волатильность превращается в явный восходящий или нисходящий тренд.

• Восходящий прорыв: если фундаментальные показатели резко меняются, цена может резко взлететь. Такой рост развивается быстро и затем стабилизируется. Трейдеры либо входят в позицию заранее, либо наблюдают и ждут подтверждения.
• Максимумы и минимумы: если прорыв не вызван фундаментальными изменениями, цена не будет двигаться по однородной траектории. Восходящая волна встретит сопротивление, каждая новая вершина будет выше предыдущей, а каждое дно — выше предыдущего. Цена может откатиться к среднему уровню, но в целом останется выше исходной.

На этом этапе важным сигналом является рост скользящей средней цены.

Третий этап: откат

После достижения пика цена начинает возвращаться к предыдущим уровням. В этом этапе поведение рынка может отличаться:

• Обвал: если фундаментальные показатели снова ухудшаются, рынок реагирует быстро. Цена может мгновенно упасть на несколько процентов. В этом случае короткие позиции либо быстро открываются, либо не открываются вовсе.
• Волнообразное падение: цена медленно снижается в серии максимумов и минимумов. Каждая новая волна сталкивается с сопротивлением, и цена не падает по прямой.

Четвертый этап: неопределенность

После завершения борьбы быков и медведей рынок входит в фазу неопределенности. Цикл должен начаться заново, но никто точно не знает, куда пойдет рынок дальше. В этот момент волатильность заметна, и даже технические индикаторы дают сбои. Обычно в этот период рекомендуется избегать рынка.

Третий совет: анализируйте рыночные тренды

Тренды делятся на долгосрочные, краткосрочные, восходящие, нисходящие или боковые. В условиях негативного тренда лучше всего играть в шорт; при восходящем — в лонг. Когда общий тренд рынка не благоприятен для инвестора, вероятность успешной сделки значительно снижается. Важно следовать за трендом.

Четвертый совет: корректируйте психологию торговли

Проблемы с психологией — одна из главных причин убытков трейдеров. Почему симулятор торговли часто приносит успех, а реальная торговля — убытки? Потому что психология определяет, сможет ли трейдер реализовать свою стратегию.

Для корректировки психологии торговли рекомендуется:

• Полностью контролировать эмоции — избегать раздражения и импульсивных решений из-за рыночных колебаний
• Хорошо управлять капиталом — это основа стабильной торговли
• Правильно воспринимать убытки — они — возможность учиться, а не провал
• Строго соблюдать правила стоп-лосса — в любой ситуации приоритет должен быть у риск-менеджмента, а не у получения прибыли

Как выбрать акции для краткосрочной торговли

Ключ к успеху — «увеличение прибыли за счет высокой скорости оборота», поэтому важен не фундаментальный анализ, а технический. В краткосрочной торговле можно торговать как в длинную, так и в короткую.

Ищите акции с такими характеристиками:

• «Имеют тему»: новости или горячие темы, влияющие на цену
• «Большой объем торгов»: активные покупатели и продавцы, легкий вход и выход
• «Высокая волатильность»: значительные колебания цены, создающие больше возможностей

Такие активы обычно появляются в периоды сильных рыночных колебаний или при выходе важных новостей (отчетов, крупных объявлений).

Также важно помнить, что краткосрочная торговля не связана напрямую с долгосрочной фундаментальной оценкой компании. Даже компании с хорошими перспективами могут в какой-то момент откатиться или войти в консолидацию. Поэтому краткосрочные сделки больше опираются на «технический анализ» — поиск уровней сопротивления и поддержки для работы в диапазоне или следование за трендом, покупая или продавая по мере приближения к этим уровням.

Практические советы по краткосрочной торговле акциями

Самое важное — уметь распознавать текущий тренд и определять лучший момент для входа. В реальной торговле необходимо придерживаться стратегии:

Ситуация 1: цена только начала расти, рост небольшой, скользящие средние расходятся и расположены в бычьем порядке, дневной оборот около 3%. В такой ситуации лучше дождаться отката к 5-дневной скользящей средней и купить.

Ситуация 2: рынок падает, а некоторые акции растут более чем на 5%, при этом объемы увеличиваются. Такие акции имеют хороший потенциал для краткосрочной игры. Можно купить в конце дня или на следующем откате. Как говорится, «если не падает — значит растет».

Ситуация 3: после быстрого роста акция резко падает, объемы уменьшаются. Если падение превышает половину роста, можно сразу входить в сделку на короткий отскок.

Ситуация 4: месячные и недельные графики показывают низкие уровни, есть накопление объема, 3-дневная скользящая с объемом растет, 60-минутный график показывает рост с пересечением скользящих, объемы на уровне, крупные заявки на покупку — всё это говорит о начале активизации акции в горячем секторе, и можно входить в короткую позицию.

Ситуация 5: при ошибке в прогнозе и покупке на низком уровне, если цена продолжает падать, необходимо немедленно закрывать позицию. Когда цена достигнет психологического уровня, лучше зафиксировать прибыль. Не стоит жадничать.

Рынок всегда смотрит вперед

Несмотря на то, признают ли это большинство или нет, рынок всегда ориентируется на будущее и реагирует на текущие события. Фискальная политика, глобальная экономика, внутренние и внешние политические факторы — всё влияет на рынок. В таких условиях особенно важна техническая аналитика.

Краткосрочные трейдеры должны уметь распознавать потенциальные точки входа, эффективно управлять рисками и использовать технические инструменты для максимизации прибыли.

Итог

Краткосрочная торговля — это популярная стратегия, целью которой является получение стабильной прибыли за счет увеличения частоты сделок.

Чтобы стать успешным трейдером на коротких сроках, нужно понять, что:

1. Волатильность краткосрочных движений трудно полностью предсказать, но с помощью технического анализа можно повысить точность прогнозов
2. Необходимо строго контролировать убытки, иметь четкую систему стоп-лоссов
3. Только значительные ценовые колебания в нужном направлении позволяют получать прибыль
4. Время — ваш друг, только постоянный опыт поможет накапливать доход

Краткосрочные трейдеры должны точно определять моменты входа и выхода, эффективно управлять рисками и использовать технический анализ, чтобы стабильно зарабатывать в короткие сроки.