Стратегии трейдинга: Найдите ту, которая соответствует вашему инвестиционному профилю

Если вы новичок в мире трейдинга и не знаете, с чего начать, понимание различных типов трейдинга — первый шаг к построению прибыльной стратегии. Эта статья проведет вас по основным модальностям, чтобы вы могли определить, какая из них лучше всего подходит для вашей ситуации.

▶ Четыре столпа трейдинга: какие бывают типы операций?

Существует четыре типа трейдинга, которые доминируют на финансовом рынке. Каждый из них отличается по временной перспективе, частоте операций и уровню необходимого анализа. Знание их поможет вам выбрать наиболее подходящую стратегию в зависимости от вашей доступности и профиля.

① Трейдинг с очень высокой частотой: Scalping

Временная перспектива: секунды — несколько минут

Этот метод — самый быстрый из всех. Скальпер открывает и закрывает позиции за очень короткое время, используя небольшие колебания цен. Он не ищет крупных движений рынка, а стремится извлечь выгоду из минимальной разницы между ценами покупки и продажи.

Как работает? Представим, что цена ETH колеблется каждые три минуты. Движение на 0.66% за этот промежуток может принести значительную прибыль, если повторять операцию десятки раз. Однако каждая отдельная прибыль небольшая, что требует множества сделок для накопления дохода.

При использовании с высоким кредитным плечом доходность может быть впечатляющей… но и убытки тоже. Эта тактика требует активов с высокой ликвидностью и волатильностью: криптовалют, пар форекс и товаров — идеально.

Подходит ли вам? Только если вы профессиональный трейдер с опытом. Требует крайней концентрации, постоянного мониторинга экранов и мгновенных решений. Если у вас есть работа на полную ставку, забудьте об этом варианте.

② Внутридневные операции: Day Trading

Временная перспектива: несколько часов, без удержания позиций на ночь

Day trading позволяет проводить более длительные операции, чем scalping, но с правилом закрытия в конце дня. Покупаете и продаете финансовые инструменты в рамках одного торгового дня, используя изменения волатильности в течение дня.

Почему это работает: рынки с большей ликвидностью и волатильностью предоставляют лучшие возможности. Если цена растет, вы легко можете продать. Если падает — еще есть время скорректировать. Эта модель популярна на форексе, в криптовалютах и CFD.

Требует постоянного контроля за внутридневными изменениями цен. Как и scalping, неподходяща, если вы не можете уделять часы на ежедневный мониторинг. Стоп-лоссы практически обязательны для ограничения рисков.

Подходит ли вам? Для профессиональных или опытных трейдеров с полной доступностью времени. Начинающие часто совершают здесь дорогостоящие ошибки.

③ Swing Trading: золотая середина для многих

Временная перспектива: дни — несколько недель

Swing trading — привлекательный баланс. Вы держите позиции дольше одного дня, но не на годы. Цель — поймать промежуточные трендовые движения.

Логика: изучаете графики, чтобы выявить повторяющиеся паттерны: цены растут в течение дней, падают, цикл повторяется. Свинг-трейдер занимает позицию, чтобы извлечь выгоду из этих предсказуемых движений, не зацикливаясь на долгосрочной стоимости актива.

Преимущества: требует меньше операций, чем scalping или day trading, ниже транзакционные издержки, не нужно постоянно сидеть у экрана. Хорошо работают разные инструменты: форекс, акции, индексы.

Подходит ли вам? Это рекомендуемая стратегия для начинающих. Если вы не можете или не хотите тратить часы на ежедневный анализ, но хотите активно участвовать, swing trading — ваш лучший союзник.

④ Position Trading: долгосрочные инвестиции

Временная перспектива: месяцы — годы

Здесь время работает на вас. Открываете позиции, анализируя потенциал рынка на долгий срок, и держите их даже годы. Трейдер, входящий в медвежий рынок, может ждать несколько лет до следующего бычьего рынка.

Реальный пример: акции Amazon отлично иллюстрируют это. Инвестор, купивший в январе 2014 по цене 18.21 долларов и продавший в январе 2021 по 159.03 долларов, получил +140.82% прибыли. Рост был стабильным, но требовал крайнего терпения.

Аналитика: здесь доминирует фундаментальный анализ. Оцениваете бизнес-модель, перспективы сектора и экономические циклы, дополняя техническим анализом для тайминга.

Подходит ли вам? Если вы не хотите, чтобы трейдинг занимал всю вашу жизнь, это — вариант. Но нужны железные терпение и способность принимать рациональные решения, избегая паники при коррекциях.

▶ Быстрое сравнение четырех стилей

▶ Как выбрать свою идеальную стратегию

Фактор 1: Ваша доступность времени

Это самый важный фактор. Если вы работаете на полную ставку и у вас есть только несколько часов, исключите scalping и day trading. Swing trading или position trading — ваши единственные реальные пути к успеху без ущерба для карьеры.

Фактор 2: Тип актива, с которым будете работать

Не все инструменты подходят под все стили. Рассмотрим два крайних примера:

NZD/USD (валютная пара): Обладает постоянной и значительной волатильностью. Колебания часты из-за макроэкономических факторов (Новая Зеландия — крупный экспортер молочных продуктов). Для таких волатильных активов отлично подходит swing trading.

Акции Amazon: показывали стабильный восходящий тренд с 2014 по 2021 год, без резких изменений. Такой актив с ясным долгосрочным трендом идеально подходит для position trading.

Фактор 3: Ваше владение анализом

Понимаете ли вы технический анализ? Можете ли читать балансы и отчеты компаний? Владение фундаментальным и техническим анализом значительно снижает ваши риски. Изучите оба, прежде чем вкладывать реальные деньги.

▶ Последние предупреждения о рисках

Все стратегии связаны с риском потерь. Но scalping и day trading особенно опасны для новичков. Требуют высокого опыта, повторных операций с волатильными активами и высоких операционных затрат.

Рекомендация: если вы только начинаете, избегайте этих двух вариантов. Включайте стоп-лоссы во все позиции без исключения. Помните, что прогнозы не всегда сбываются, а рынки постоянно адаптируются, поэтому корректируйте стратегии по мере развития ситуации.

Ключ — найти те типы трейдинга, которые действительно подходят вашей реальности, а не навязывать себе сложные методы, которые вы не можете правильно управлять.