#Strategy加码BTC配置 合约爆仓的真相？其实就八个字：风险管理没做好

Я работал с контрактами восемь лет и видел, как у многих аккаунты мгновенно обнулялись с нескольких десятков тысяч. Но честно говоря, это не вопрос удачи — это отсутствие четкого понимания, как правильно размещать ордера. Эти методы я использовал сам, многие проверили, делюсь с вами.

**Кредитное плечо не равно риску**

100-кратное кредитное плечо звучит устрашающе, но при торговле с 1% капитала фактический риск ниже, чем при полном вложении в спотовую покупку. Запомните простую формулу: реальный риск = множитель плеча × доля позиции в капитале. Иными словами, само по себе плечо не страшно, опасно — слишком большая сумма, вложенная за один раз.

**Стоп-лосс — это страховка для аккаунта**

Во время сильного падения рынка в 2024 году, среди тех, кто потерял все, 78% потеряли не более 5% и продолжали держать. Самое жесткое правило стоп-лосса, которое я видел: убыток по любой сделке не должен превышать 2% от общего капитала. 2% — запомните это число.

**Планируйте позицию заранее**

Вот простая формула: максимально допустимая инвестиция = (капитал × 2%) ÷ (уровень стоп-лосса × множитель плеча).

Например: у вас есть 50 000 рублей, вы готовы потерять максимум 2% (то есть 1000 рублей), при использовании 10-кратного плеча — максимум, что можно вложить — 5000 рублей. Звучит консервативно? Но так вы сможете дольше держаться и дождаться более надежных возможностей.

**Частичная фиксация прибыли, не жадничайте**

Заработали 20% — продайте треть. При 50% — еще треть. Если цена опустится ниже 5-дневной скользящей — полностью выходите. Этот подход кажется простым, но в 2024 году кто-то реально с 50 тысяч заработал миллион — не за счет быстрого обогащения, а за счет стабильного сложного процента.

**Маленькая страховка — опционы**

Когда у вас есть позиция, потратьте 1% капитала на покупку пут-опционов — это страховка для вашей позиции. Эти небольшие расходы могут защитить от 80% рисков при внезапных рыночных скачках. В 2024 году при резком падении рынка эта стратегия помогла сохранить 23% капитала.

**Математика скажет, есть ли шанс заработать**

Рассчитаем: (процент выигрышных сделок × средний доход за сделку) минус (процент проигрышных сделок × средний убыток за сделку). Если вы максимум теряете 2% за сделку, а зарабатываете 20%, то даже при 34% успешных сделок в долгосрочной перспективе вы будете в плюсе. Это не мотивационная байка, а математика.

**Четыре железных правила, одно из которых нельзя нарушать**

· Максимальный убыток за одну сделку: 2% капитала
· Частота сделок: не более 20 в год
· Соотношение прибыли к убыткам: прибыль должна быть в 3 раза больше убытка
· Ритм операций: 70% времени — без действий, ждите хороших возможностей

Не полагайтесь на интуицию, придерживайтесь правил. Только так можно стабильно зарабатывать.