Когда дела идут плохо, хочется убить себя? Такое ощущение в криптомире более чем знакомо. Когда биткоин растет, ты на внебиржевом рынке, а когда эфир падает — ты держишь крупную позицию и застрял, хотя в целом направление предсказал правильно, в итоге теряешь всё больше. И тут начинаешь обвинять — то рынок слишком волатилен, то свою невезучесть, думая, что рынок специально против тебя.

На самом деле, болезненная правда в том, что: ты не зарабатываешь деньги не потому, что неправильно предсказал направление, а потому, что провалился на этапе управления позицией.

За 8 лет в криптомире я видел слишком много ужасающих случаев убытков. Кто-то с капиталом в 10 тысяч долларов видит хорошие новости и идет в полную позицию, а результат — небольшая коррекция рынка и он застрял, вынужден в ночь закрывать позицию с убытком. Еще более безумные — те, кто гонится за ростом, постоянно добавляют к позиции при прибыли, надеясь удвоить деньги, а при откате рынка сразу же сливают весь капитал. Есть и те, кто не ставит стопы и держит убыточные позиции до полного краха, наблюдая, как баланс сокращается до нуля.

Это действительно потому, что направление было выбрано неправильно? В большинстве случаев — вовсе нет. Ты даже можешь точно предсказать движение рынка, но из-за неправильного управления позицией одна ошибка ведет к другой. Основная логика криптоинвестиций такова: рынок определяет, сколько ты можешь заработать, а управление позицией — сколько ты можешь просидеть на рынке.

А что такое управление позицией? Не стоит усложнять — суть в том, чтобы правильно решить четыре вопроса: сколько денег вложить в эту инвестицию? Как входить и выходить по частям? До какого уровня убытка нужно закрывать позицию и признавать ошибку? Есть ли запасные средства на черных лебедей? Это не сложные техники, а базовое понимание риска.