Стоит ли покупать акции Robinhood, поскольку Cathie Wood увеличивает свою долю?

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Является ли акция Robinhood покупкой, поскольку Cathie Wood увеличивает долю? Оригинальная ссылка: Cathie Wood продолжает накапливать акции Robinhood, что свидетельствует о доверии к их будущему росту.

Фундаментальные показатели Robinhood остаются сильными, с значительным ростом базы клиентов, активов платформы и доходов от криптовалют.

Несмотря на перспективы обещающего роста, высокая оценка Robinhood вызывает опасения: коэффициент P/E по прогнозу составляет 60, а коэффициент PEG — 2,45.

Обзор

Cathie Wood, не продавая свои акции Robinhood (HOOD), означает, что она оптимистично настроена относительно будущего роста акций. Это несмотря на недавнюю волатильность рынка, с которой акции пытаются справиться. Хотя цена Robinhood снизилась с пика в 153,60 до 122 на момент публикации, Wood увеличила свою долю в компании.

Основатель Ark Invest, Cathie Wood, покупает акции Robinhood по более низким ценам, что подразумевает ее уверенность в восстановлении акций. Недавно в отчетах было указано, что Wood приобрела более $30 миллионов долларов в акциях Robinhood. Через свои многочисленные фонды Ark Invest владеет крупными долями в акции. ETF Ark Innovation (ARKK) содержит более $247 миллионов долларов в акциях Robinhood, ETF Ark Next Generation Internet (ARKW) — $109 миллионов, а ETF Ark Blockchain and Fintech Innovation (ARKF) — $60 миллионов в акциях HOOD. Wood действует в соответствии с оптимистичным восприятием аналитиков Уолл-стрит, прогнозирующих возможное восстановление.

Общий прогноз по Robinhood составляет $137, что примерно на 12% выше текущей цены акции. Самый оптимистичный прогноз — у Barclays Бенджамина Будиша, который прогнозирует цену $171, или рост на 43%, а Loop Capital и Morgan Stanley оценивают акции в $152 и $147 соответственно. Это общее понимание свидетельствует о высокой уверенности в компании, несмотря на недавние падения.

Рост бизнеса Robinhood и диверсификация рынка

Падение цены акций Robinhood не сопровождалось снижением фундаментальных показателей бизнеса. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны платформ таких как SoFi и WeBull, компания расширяет свою деятельность в различных сегментах. Количество клиентов, финансируемых Robinhood, выросло на 26,8 миллиона в третьем квартале по сравнению с 24 миллионами за тот же период прошлого года. Активы в виде платформ компании также резко увеличились — с $15 миллиардов до $333 миллиардов к концу третьего квартала 2024 года. Этот огромный рост привел к увеличению доходов более чем на 100%, до $1,27 миллиарда. Интересно, что доходы Robinhood в криптоиндустрии увеличились втрое за этот период, что указывает на растущий спрос на криптосервисы.

Аналитики Уолл-стрит по-прежнему настроены оптимистично относительно дальнейшего роста Robinhood. Ожидается, что годовой доход компании может расти на 53,9% в год до $4,52 миллиарда. Аналитики прогнозируют увеличение квартального дохода на 31% до $1,33 миллиарда. Robinhood также выходит на международный рынок, уже расширившись в Индонезию — страну с миллионами потенциальных трейдеров, а также вводит новые сервисы, включая токенизированные активы и рынок предсказаний.

Тем не менее, даже при этих обнадеживающих возможностях роста, оценка Robinhood остается важной проблемой. Компания сейчас оценивается по коэффициенту P/E (P/E) в 60, что значительно выше средних отраслевых значений 12,60 и пятилетнего среднего значения 36. Коэффициент PEG по прогнозу 2,45 также указывает на возможную переоцененность акций с точки зрения потенциального роста прибыли.

Технический анализ указывает на возможное восстановление

Акции Robinhood демонстрируют хорошие перспективы для восстановления. Цена достигла текущего уровня $120 после падения до минимальной отметки $29,85 в апреле. Скользящие средние с экспоненциальным сглаживанием за 100 и 200 дней (EMAs) только что пересекли цену, что указывает на положительный тренд. Формируется фигура «перевернутая голова и плечи», которая считается сигналом о возможном изменении направления. Максимум этой фигуры — $100, левое плечо — $120, и сейчас акция тестирует правое плечо.

Если цена продолжит расти в рамках бычьего тренда, первая целевая цена составит $153, что на 25% выше текущей. Однако этот оптимизм будет нивелирован, если цена опустится ниже $114, что укажет на возможный медвежий разворот.

Заключение

Факт, что Cathie Wood продолжает покупать акции Robinhood, в сочетании с значительным развитием бизнеса, говорит о том, что будущее компании можно считать оптимистичным. Успешное привлечение клиентов, растущие доходы от криптовалют и интернационализация Robinhood — основные причины оптимистичного прогноза. Тем не менее, показатели оценки, отраженные в коэффициентах P/E и PEG, требуют осторожности. Хотя технические данные указывают на благоприятное направление, инвесторам следует учитывать высокую оценку акций и связанные с этим рыночные риски.