Один звонок в полночь выставил перед глазами жестокую реальность. Счет с 10 000 USU сразу обнулился, причина — всего лишь 3% коррекции рынка. Это не крайний случай — просмотр истории сделок показывает, что вход с полным залогом в 9500 USU и даже базовые уровни стоп-лосса оказались бесполезными.

Многие новички глубоко ошибаются, полагая, что чем больше капитал и чем больше ставка, тем выше устойчивость к рискам. На самом деле всё наоборот. Полный залог — не страховка, а ускоритель — неправильное использование приводит к быстрому ликвидации по сравнению с частичным управлением позициями.

Настоящий убийца — не кредитное плечо, а соотношение позиции. Возьмем счет на 1000 USU для сравнения:

Сценарий А: вход 900 USU, 10-кратное плечо, при обратном движении рынка на 5% — сразу ликвидация.
Сценарий B: вход 100 USU, такое же плечо, потребуется движение на 50%, чтобы произвести ликвидацию.

Разница в запасе по устойчивости — целых десять раз. Вопрос этого друга по сути сводится к тому, что 95% капитала было сосредоточено в одной локальной волатильности. В такой конфигурации даже малейшее ценовое трение становится фатальным.

Полгода практики вывели железное правило: управление позицией всегда на первом месте. Основной принцип — не более 20% от общего капитала на одну сделку. Эта цифра кажется консервативной, но она дает счету шанс на выживание — позволяет ошибаться и корректировать стратегию. При полном залоге счет перестает быть инструментом инвестирования, превращаясь в натянутую струну — любое колебание вызывает полный крах.