Данные по PCE ниже ожиданий, крипторынок готовится к буре?

В США опубликован сентябрьский индекс базового PCE: 2,8%, что на 0,1 процентного пункта ниже рыночного прогноза в 2,9%. На первый взгляд цифра незначительная, но для макроэкономики это большое событие — замедление инфляции означает, что у ФРС стало меньше препятствий для снижения ставок. По прогнозам аналитиков, вероятность снижения ставки на следующей неделе достигает 87%.

Если ставку действительно понизят, ликвидность на рынке увеличится, и капитал потечёт в рисковые активы. Биткоин, эфириум и другие подобные активы исторически росли в среднем на 15% в течение трёх месяцев после снижения ставки, а волатильность альткоинов была ещё более впечатляющей. Но вот в чём вопрос — если розничные инвесторы сейчас бросятся в рынок, смогут ли они действительно заработать?

Сохраняйте хладнокровие, не поддавайтесь эмоциям

Современный рынок уже давно не тот, где розничные инвесторы могут полагаться только на интуицию. Крупные институционалы заходят заранее, объёмы их средств многократно превышают розничные, и когда вам кажется, что "пора заходить", возможно, они уже готовы выходить. Поэтому не стоит заходить на всю сумму — лучше открывать позиции частями.

Тренд важнее, чем угадывать дно и вершину. Если рынок стабилен и растёт — это признак ослабления макроэкономического давления, и в этом случае можно осторожно входить и ловить движение. Но если просто боковик, лучше понаблюдать и не спешить с покупками.

Будьте особенно осторожны с высоким плечом. Сейчас волатильность высокая, с 10-кратным плечом вас могут ликвидировать за пять минут. Устанавливайте стоп-лосс на уровне 8%-10%. Если убыток достигнут — выходите, не надейтесь "отстоять позицию и отбить убытки" — такая психология уже многих погубила.

Реальный урок

Знаю одного человека — перед прошлым снижением ставки он с энтузиазмом зашёл в альткоины, не поставил стоп-лосс, а когда цена упала на 10%, его позиция была ликвидирована, и он потерял все 200 тысяч капитала. В этот раз он изменил стратегию: использовал только треть от депозита, зафиксировал прибыль при +10% и теперь стабильно зарабатывает.

Снижение ставки — это, возможно, хорошая возможность, но это не значит, что можно слепо покупать и всегда выигрывать. Рынок одновременно даёт шанс и проверяет вашу способность управлять рисками.