Индустрия криптовалют известна своей высокой волатильностью, и ее может быть сложно ориентироваться, особенно для новых трейдеров. Поэтому глубокое понимание рыночных условий и движений является ключом к успешной карьере в крипто-трейдинге.

Одним из популярных инструментов является уровень Фибоначчи, который используется для прогнозирования движений цены. Применение этого инструмента помогает трейдерам определить потенциальные точки разворота в трендах цены, а также уровни поддержки и сопротивления. В связи с этим трейдерам необходимо изучить, как он работает и как применять его в своих торговых стратегиях наряду с другими торговыми инструментами.

Что такое Фибоначчи-коррекция?

Последовательность Фибоначчи - это последовательность чисел, где каждое последующее число получается путем сложения двух последних чисел. Последовательность начинается с 0 и 1, так что, следуя правилам ряда, получится 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Уровни коррекции Фибоначчи основаны на этой последовательности и помогают трейдерам определить возможные точки поддержки и сопротивления между двумя основными ценовыми точками, такими как максимум и минимум.

Эти уровни представлены горизонтальными линиями на графиках цен, и каждая линия отражает процент от последовательности Фибоначчи. Анализ этих уровней позволяет трейдерам определить не только насколько цена изменилась от предыдущего тренда, но и получить представление о возможных точках разворота.

Этот подход стал популярным среди трейдеров, потому что числа Фибоначчи можно найти везде в природе. Например, размер любой камеры в открытом морском раковине равен сумме двух предыдущих камер. В случае цветочных головок их семена прорастают из центра и спирально расползаются наружу, и каждое значение равно числу Фибоначчи.

Для торговли используются семь уровней коррекции Фибоначчи, включая 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% и 100%. Уровень 50% не является официальным соотношением Фибоначчи, но служит в качестве среднего уровня коррекции. Примером коррекции Фибоначчи является рост цены акции на 10 долларов, а затем ее падение до 7,64 доллара; разница между этими ценами составляет 2,36 доллара, что указывает на 23,6% коррекцию.

Как работает ретрейсинг Фибоначчи?

Инструмент Фибоначчи-ретрейсмента является полезным ресурсом для трейдеров, которые хотят найти потенциальные зоны поддержки и сопротивления после значительных движений цены. Он перекрывает семь горизонтальных линий на ценовом графике, представляющих ключевые уровни ретрейсмента. Эти уровни включают 0%, 50% и 100%, соответствующие самым низким, средним и самым высоким точкам тренда, а также дополнительные проценты из последовательности Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%.

Для эффективного использования инструмента Фибоначчи-ретрейсмента трейдеры должны сначала выбрать наивысшую и наименьшую точки ценового тренда в определенный период времени, который их интересует. Наивысшая точка перед началом падения цены становится уровнем 100%. Аналогично, наименьшая точка, прямо перед тем, как цена начинает подниматься вновь, отмечается как уровень 0%. Обнаружение этих точек важно, потому что они показывают области, где цена может замедлиться или изменить направление.

Вычисление ретрейсов Фибоначчи - это простой процесс. Все трейдеры должны сделать - это измерить разницу между самой высокой и самой низкой ценовой точкой, а затем применить ко всему результату Фибоначчиевские соотношения. Например, если цена поднимается на 100 пунктов, достигая пика в 200, а затем начинает отступать, уровень ретрейсмента 50% будет рассчитан путем взятия 50% движения на 100 пунктов (50) и вычитания его из пика 200, таким образом давая вам 150. Таким образом, 50% ретрейсмент в этом контексте составляет 150.

Источник: deriv.com

Если цена растет (восходящий тренд), уровни коррекции могут выступать в качестве поддержки. Это означает, что цена может вернуться к одному из этих уровней, а затем снова повыситься. С другой стороны, если цена падает (нисходящий тренд), то эти уровни могут выступать в качестве точек сопротивления, где продавцы могут даже дальше снизить цены.

Рыночные настроения также влияют на уровни отката. Сильные тренды обычно производят меньшие откаты, часто между 23,6% и 38,2%. Однако слабые ценовые движения могут задерживаться в диапазоне от 61,8% до 78,6%. Тем не менее, 50% и 61,8% (золотое соотношение) обычно считаются наиболее важными. Это потому, что они служат ключевыми индикаторами для отслеживания потенциальных разворотов перед возвращением цены к уровню отката 100%, на котором трейдеры могут ожидать существенного разворота цены.

Как использовать уровни Фибоначчи в криптовалютной торговле

Фибоначчиева коррекция полезна, но лучше всего ее использовать с другими методами анализа. Комбинирование ее с другими инструментами, такими как линии тренда, индикаторы объема, скользящие средние или MACD (скользящая средняя сходимость/расходимость), позволит трейдерам получить более ясное представление и принимать более обоснованные решения. Если несколько индикаторов совпадают с их сигналами, вероятность успешной сделки выше.

Поскольку линии представляют собой потенциальные области поддержки и сопротивления, трейдеры также могут использовать их для принятия решения о сигналах входа и выхода из сделок, а также установки целей прибыли и стоп-лоссов. Например, трейдер может купить криптовалюту, когда ее цена достигнет уровня 38,2% отката, и продать, когда она достигнет уровня 23,6%.

Самым важным шагом в правильном построении линий Фибоначчи является определение основных ценовых колебаний. Если вы торгуете во время восходящего тренда, нажмите на минимум колебания и перетащите курсор к максимуму колебания. Если вы находитесь в нисходящем тренде, сделайте наоборот. Нажмите на высокий качель и перетащите его до самого низкого качания.

Лучшие стратегии торговли Фибоначчи

Уровни Фибоначчи могут быть применены в различных стратегиях торговли, включая:

Совмещение с индикаторами

Как уже упоминалось ранее, трейдерам рекомендуется сочетать линии ретрейсинга Фибоначчи с другими индикаторами, такими как MACD или стохастик, чтобы усилить свои торговые стратегии. Например, трейдер может решить войти на рынок, когда MACD показывает перекрест и цена достигает ключевого уровня Фибоначчи одновременно. Объединенный сигнал указывает на развитие сильного тренда, что дает трейдеру больше уверенности в принятом решении.

Кроме того, использование индикаторов, таких как относительный индекс силы (RSI) или стохастик на уровнях Фибоначчи, может помочь трейдерам выявить истощение покупок или продаж, а также сигнализировать о предстоящем развороте. Эти инструменты помогают трейдерам определить, был ли актив приобретен (слишком много людей покупают токен) или продан (слишком много людей продают). Таким образом, когда RSI или стохастик показывают, что актив был приобретен или продан, когда цена близка к уровню коррекции Фибоначчи, это может означать изменение направления цены.

Поддержка и сопротивление

Уровни Фибоначчи также могут помочь подтвердить уровни поддержки и сопротивления, которые вы обнаружили в предыдущих максимумах и минимумах. Когда уровни Фибоначчи совпадают с этими областями, это подтверждает достоверность потенциальных ценовых движений.

Скользящие средние

Простое скользящее среднее - это распространенный торговый инструмент, который вычисляет среднюю цену актива за определенный период времени. Оно обновляется непрерывно с новыми данными о ценах, что упрощает выявление тенденций путем уменьшения шума от краткосрочных флуктуаций цен. Добавление скользящих средних к анализу ретрейсмента Фибоначчи может выделить сильные точки разворота. Например, если цена откатывается на уровень 50% Фибоначчи в то же время, когда она пересекает линию скользящего среднего за 50 дней, это может указывать на высокую вероятность разворота тенденции.

Фигуры на графике свечей

Фигуры свечей вблизи уровней Фибоначчи также могут дополнительно подтверждать возможные развороты тренда. Например, движение цены вверх на уровне 61,8% может указывать на то, что цена может снова начать двигаться вверх.

Кроме того, ретрейсмент по Фибоначчи также служит популярным инструментом торговли по тренду. По сути, когда цена немного снижается во время текущего тренда, иногда она может отскочить назад, как только достигнет одного из этих уровней ретрейсмента. Таким образом, эти линии могут помочь трейдерам определить, где могут произойти эти обратные движения.

Ограничения использования уровней Фибоначчи ретрейсмента

Уровни коррекции не должны использоваться в качестве абсолютного решения. Даже если уровни коррекции выделяют потенциальные зоны поддержки или сопротивления, цены настолько волатильны, что они могут не остановиться после достижения уровня коррекции. Поэтому рекомендуется использовать другие сигналы подтверждения наряду с линиями коррекции.

У людей также есть проблема с количеством линий уровня ретрейсмента, используемых сегодня. Из-за огромного количества уровней ретрейсмента существует повышенная вероятность того, что цены реагируют хотя бы на один из них. В сочетании с волатильной природой криптовалютного рынка трейдерам часто бывает трудно определить, какой конкретный уровень будет актуальным в данный момент. Поэтому, когда сделка не удалась, трейдерам легко начать сомневаться в себе и винить свои потери в выборе неправильного уровня ретрейсмента Фибоначчи.

Вывод

Дополнительная информация, предоставляемая уровнями Фибоначчи, позволяет трейдерам принимать более стратегические решения. Однако важно отметить, насколько волатильным является криптовалютный рынок. Как уже упоминалось, уровни Фибоначчи не следует использовать только как инструмент подтверждения, особенно если вы не используете другие индикаторы для поддержки вашего решения.